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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0575元 |
| 2020-11-09 | 每份派现金0.0565元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600642 | 申能股份 | 0.25% | -0.12% |
| 605098 | 行动教育 | 0.23% | -2.00% |
| 601126 | 四方股份 | 0.22% | 1.69% |
| 000521 | 长虹美菱 | 0.20% | 1.07% |
| 600066 | 宇通客车 | 0.20% | 10.02% |
| 688169 | 石头科技 | 0.20% | 1.94% |
| 603239 | 浙江仙通 | 0.19% | 1.21% |
| 002947 | 恒铭达 | 0.18% | 0.03% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.18% | 6.40% |
| 688100 | 威胜信息 | 0.17% | 0.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹LOF | 1.1880 | 2.50% |
| 华夏兴和混合A | 2.7230 | 2.45% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接A | 0.6504 | 1.51% |
| 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接C | 0.6477 | 1.50% |
| 华夏新活力混合A | 0.8340 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.6543 | 1.46% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.6444 | 1.46% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.4680 | 1.45% |