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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 0.86% | -0.85% |
| 600026 | 中远海能 | 0.80% | 1.31% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.75% | -1.94% |
| 002472 | 双环传动 | 0.67% | -1.05% |
| 600018 | 上港集团 | 0.64% | 0.35% |
| 600873 | 梅花生物 | 0.60% | -0.79% |
| 000333 | 美的集团 | 0.58% | -0.10% |
| 600685 | 中船防务 | 0.58% | -1.82% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.57% | -0.46% |
| 601598 | 中国外运 | 0.56% | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩万众创新混合C | 0.6223 | 4.47% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.8934 | 3.76% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.6032 | 3.22% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8000 | 3.15% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2260 | 3.11% |
| 鹏华国防C | 0.7396 | 3.09% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2420 | 3.07% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3675 | 3.00% |
| 前海中证军工C | 0.7400 | 2.92% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9680 | 2.76% |