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| 日期 | 分红送配 |
| 2024-08-20 | 每份派现金0.0537元 |
| 2024-07-16 | 每份派现金0.0564元 |
| 2021-03-01 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-12-28 | 每份派现金0.0480元 |
| 2020-11-27 | 每份派现金0.0574元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 1.12% | -0.56% |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.05% | -1.28% |
| 600030 | 中信证券 | 0.98% | -0.25% |
| 300138 | 晨光生物 | 0.97% | -3.87% |
| 002727 | 一心堂 | 0.96% | -0.56% |
| 601318 | 中国平安 | 0.96% | -0.12% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.95% | -1.12% |
| 603883 | 老百姓 | 0.91% | -1.64% |
| 000661 | 长春高新 | 0.84% | 3.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时双月薪债券C | 0.9814 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |
| 格林科技成长混合A | 0.9610 | 0.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |