近一月前海开源祥和债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源祥和债券C003219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
前海开源祥和债券C |
1.5717 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5730 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
前海开源祥和债券C |
1.5770 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5796 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5785 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5761 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5745 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
前海开源祥和债券C |
1.5759 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5751 |
-0.42% |
| 2025-12-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5817 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源祥和债券C |
1.5841 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
前海开源祥和债券C |
1.5868 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5870 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5862 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5864 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5903 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5917 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5926 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5949 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5971 |
-0.06% |
| 2025-11-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5981 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
前海开源祥和债券C |
1.6019 |
0.08% |
