近一月前海开源祥和债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源祥和债券C003219净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源祥和债券C |
1.5533 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
前海开源祥和债券C |
1.5546 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源祥和债券C |
1.5525 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
前海开源祥和债券C |
1.5582 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
前海开源祥和债券C |
1.5619 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
前海开源祥和债券C |
1.5617 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
前海开源祥和债券C |
1.5588 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
前海开源祥和债券C |
1.5585 |
0.08% |
| 2026-09-03 |
前海开源祥和债券C |
1.5573 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
前海开源祥和债券C |
1.5563 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
前海开源祥和债券C |
1.5605 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
前海开源祥和债券C |
1.5604 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
前海开源祥和债券C |
1.5611 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
前海开源祥和债券C |
1.5592 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
前海开源祥和债券C |
1.5559 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
前海开源祥和债券C |
1.5522 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
前海开源祥和债券C |
1.5535 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
前海开源祥和债券C |
1.5530 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
前海开源祥和债券C |
1.5548 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
前海开源祥和债券C |
1.5517 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
前海开源祥和债券C |
1.5547 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
前海开源祥和债券C |
1.5529 |
0.28% |
