近一月前海开源祥和债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源祥和债券A003218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
前海开源祥和债券A |
1.5965 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
前海开源祥和债券A |
1.5979 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
前海开源祥和债券A |
1.5956 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
前海开源祥和债券A |
1.6015 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
前海开源祥和债券A |
1.6053 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
前海开源祥和债券A |
1.6050 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
前海开源祥和债券A |
1.6021 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
前海开源祥和债券A |
1.6017 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
前海开源祥和债券A |
1.6005 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
前海开源祥和债券A |
1.5994 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
前海开源祥和债券A |
1.6037 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
前海开源祥和债券A |
1.6035 |
-0.05% |
| 2026-08-28 |
前海开源祥和债券A |
1.6043 |
0.13% |
| 2026-08-27 |
前海开源祥和债券A |
1.6022 |
0.21% |
| 2026-08-26 |
前海开源祥和债券A |
1.5988 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
前海开源祥和债券A |
1.5950 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
前海开源祥和债券A |
1.5964 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
前海开源祥和债券A |
1.5957 |
-0.12% |
| 2026-08-20 |
前海开源祥和债券A |
1.5976 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
前海开源祥和债券A |
1.5944 |
-0.19% |
| 2026-08-18 |
前海开源祥和债券A |
1.5975 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
前海开源祥和债券A |
1.5957 |
0.30% |
