近一月前海开源祥和债券A基金净值查询
查询指定日期范围前海开源祥和债券A003218净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
前海开源祥和债券A |
1.6156 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
前海开源祥和债券A |
1.6148 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
前海开源祥和债券A |
1.6105 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
前海开源祥和债券A |
1.6119 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
前海开源祥和债券A |
1.6159 |
-0.16% |
| 2025-12-11 |
前海开源祥和债券A |
1.6185 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
前海开源祥和债券A |
1.6175 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
前海开源祥和债券A |
1.6150 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
前海开源祥和债券A |
1.6133 |
-0.09% |
| 2025-12-05 |
前海开源祥和债券A |
1.6147 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
前海开源祥和债券A |
1.6139 |
-0.41% |
| 2025-12-03 |
前海开源祥和债券A |
1.6206 |
-0.15% |
| 2025-12-02 |
前海开源祥和债券A |
1.6230 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
前海开源祥和债券A |
1.6257 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
前海开源祥和债券A |
1.6259 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
前海开源祥和债券A |
1.6252 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
前海开源祥和债券A |
1.6253 |
-0.25% |
| 2025-11-25 |
前海开源祥和债券A |
1.6293 |
-0.09% |
| 2025-11-24 |
前海开源祥和债券A |
1.6307 |
-0.06% |
| 2025-11-21 |
前海开源祥和债券A |
1.6316 |
-0.14% |
| 2025-11-20 |
前海开源祥和债券A |
1.6339 |
-0.13% |
| 2025-11-19 |
前海开源祥和债券A |
1.6361 |
-0.07% |
