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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-22 | 每份派现金0.1200元 |
| 2020-09-18 | 每份派现金0.0700元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-09-23 | 每份派现金0.0361元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.03% | 1.70% |
| 300833 | 浩洋股份 | 1.95% | 0.52% |
| 002463 | 沪电股份 | 1.93% | 2.64% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.40% | -0.94% |
| 300972 | 万辰集团 | 1.39% | 5.20% |
| 000039 | 中集集团 | 1.38% | -0.55% |
| 603871 | 嘉友国际 | 1.36% | 5.41% |
| 001965 | 招商公路 | 1.35% | 1.37% |
| 002078 | 太阳纸业 | 1.28% | 1.69% |
| 000408 | 藏格矿业 | 1.26% | -0.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.6509 | 2.57% |
| 中邮专精特新一年持有混合A | 0.6744 | 1.25% |
| 中邮专精特新一年持有混合C | 0.6679 | 1.24% |
| 中邮医药健康 | 1.7426 | 1.10% |
| 中邮创新 | 0.8490 | 0.71% |
| 中邮健康文娱 | 1.4829 | 0.32% |
| 中邮纯债汇利 | 1.0206 | 0.08% |
| 中邮纯债丰利债券C | 1.0749 | 0.07% |
| 中邮纯债丰利债券A | 1.0789 | 0.06% |
| 中邮中债1-5年政策性金融债指数A | 1.0603 | 0.06% |