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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0260元 |
| 2020-06-18 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600702 | 舍得酒业 | 5.73% | 0.41% |
| 003010 | 若羽臣 | 4.75% | -0.97% |
| 300896 | 爱美客 | 4.74% | -1.43% |
| 688266 | 泽璟制药-U | 4.72% | 0.19% |
| 603129 | 春风动力 | 4.67% | -1.41% |
| 002345 | 潮宏基 | 4.64% | 1.52% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.00% | 1.57% |
| 300204 | 舒泰神 | 3.99% | 0.99% |
| 300662 | 科锐国际 | 3.86% | 0.08% |
| 688382 | 益方生物-U | 3.81% | 1.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚至瑞混合A | 1.6321 | 1.93% |
| 中信保诚至瑞混合C | 1.6162 | 1.92% |
| 中信保诚幸福消费混合A | 1.5618 | 1.87% |
| 中信保诚多策略 | 2.2180 | 1.77% |
| 有色LOF | 2.7077 | 1.74% |
| 中信保诚新选混合A | 1.8338 | 1.54% |
| 医药生物科技LOF | 1.0258 | 1.40% |
| 中信保诚中小盘混合A | 3.9800 | 0.99% |
| 中信保诚500LOF | 1.9850 | 0.98% |
| 基建工程LOF | 0.7542 | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银新生代消费混合 | 1.5956 | 3.02% |
| 前海开源医疗健康A | 1.1660 | 2.57% |
| 前海开源医疗健康C | 1.1568 | 2.56% |
| 汇添富达欣混合A | 2.5180 | 2.52% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 华富天鑫灵活配置混合C | 1.5032 | 2.51% |
| 汇添富达欣混合C | 2.4150 | 2.50% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 1.0607 | 2.50% |