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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-08 | 每份派现金0.1355元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688981 | 中芯国际 | 1.91% | 1.36% |
| 300003 | 乐普医疗 | 1.51% | 0.63% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.48% | 1.07% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.95% | 1.29% |
| 601318 | 中国平安 | 0.89% | -0.07% |
| 688293 | 奥浦迈 | 0.65% | 0.08% |
| 600521 | 华海药业 | 0.59% | -0.12% |
| 300435 | 中泰股份 | 0.57% | -0.37% |
| 000776 | 广发证券 | 0.56% | -1.47% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.56% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |