近一月中银证券安弘债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安弘债券A004807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中银证券安弘债券A |
1.4314 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中银证券安弘债券A |
1.4314 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安弘债券A |
1.4316 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
中银证券安弘债券A |
1.4364 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中银证券安弘债券A |
1.4377 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
中银证券安弘债券A |
1.4396 |
-0.10% |
| 2026-09-07 |
中银证券安弘债券A |
1.4411 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
中银证券安弘债券A |
1.4372 |
-0.32% |
| 2026-09-03 |
中银证券安弘债券A |
1.4418 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
中银证券安弘债券A |
1.4395 |
-0.32% |
| 2026-09-01 |
中银证券安弘债券A |
1.4441 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中银证券安弘债券A |
1.4477 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
中银证券安弘债券A |
1.4470 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
中银证券安弘债券A |
1.4513 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
中银证券安弘债券A |
1.4436 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中银证券安弘债券A |
1.4437 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
中银证券安弘债券A |
1.4455 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
中银证券安弘债券A |
1.4499 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
中银证券安弘债券A |
1.4488 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中银证券安弘债券A |
1.4478 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
中银证券安弘债券A |
1.4644 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
中银证券安弘债券A |
1.4639 |
0.76% |
