近一月中银证券安弘债券A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安弘债券A004807净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安弘债券A |
1.1909 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
中银证券安弘债券A |
1.1934 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
中银证券安弘债券A |
1.1898 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
中银证券安弘债券A |
1.1891 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中银证券安弘债券A |
1.1890 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
中银证券安弘债券A |
1.1886 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中银证券安弘债券A |
1.1885 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
中银证券安弘债券A |
1.1899 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
中银证券安弘债券A |
1.1912 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中银证券安弘债券A |
1.1901 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
中银证券安弘债券A |
1.1842 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
中银证券安弘债券A |
1.1881 |
0.22% |
| 2024-04-12 |
中银证券安弘债券A |
1.1855 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
中银证券安弘债券A |
1.1875 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中银证券安弘债券A |
1.1872 |
-0.18% |
| 2024-04-09 |
中银证券安弘债券A |
1.1894 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
中银证券安弘债券A |
1.1875 |
-0.29% |
| 2024-04-03 |
中银证券安弘债券A |
1.1910 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
中银证券安弘债券A |
1.1912 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
中银证券安弘债券A |
1.1923 |
0.40% |
