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日期 | 分红送配 |
2023-09-25 | 每份派现金0.0260元 |
2020-06-18 | 每份派现金0.0600元 |
股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 1.11% | 0.06% |
600900 | 长江电力 | 0.73% | 1.22% |
000333 | 美的集团 | 0.70% | 2.32% |
601398 | 工商银行 | 0.69% | 0.93% |
600887 | 伊利股份 | 0.59% | 1.13% |
600036 | 招商银行 | 0.57% | -1.63% |
601166 | 兴业银行 | 0.57% | 0.66% |
601318 | 中国平安 | 0.54% | -1.71% |
600905 | 三峡能源 | 0.44% | -3.10% |
000651 | 格力电器 | 0.37% | 3.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中欧睿泓定期开放混合 | 1.7064 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合A | 1.1248 | 1.96% |
华安睿明两年定开混合C | 1.0611 | 1.95% |
银华战略 | 1.1620 | 1.66% |
南方品质优选灵活配置混合A | 2.0133 | 1.62% |
南方品质优选灵活配置混合C | 1.9820 | 1.62% |
南方优享分红混合A | 0.9712 | 1.57% |
南方优享分红混合C | 0.9307 | 1.57% |
宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
宝盈新兴C | 0.7889 | 1.45% |