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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-27 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000869 | 张 裕Ａ | 3.92% | -0.44% |
| 603313 | 梦百合 | 1.25% | -0.63% |
| 000848 | 承德露露 | 0.61% | 0.35% |
| 600993 | 马应龙 | 0.60% | 0.24% |
| 300973 | 立高食品 | 0.56% | 2.59% |
| 300910 | 瑞丰新材 | 0.55% | -2.80% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.28% | -1.85% |
| 002156 | 通富微电 | 0.05% | -3.16% |
| 600859 | 王府井 | 0.04% | 2.35% |
| 000065 | 北方国际 | 0.02% | -3.49% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.41% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 1.99% |
| 中航军工 | 1.0022 | 1.55% |
| 前海开源黄金ETF联接A | 2.2642 | 1.29% |
| 黄金基金ETF | 9.3014 | 1.28% |
| 前海金银A | 2.5610 | 1.21% |
| 农业精选LOF | 1.1499 | 1.02% |
| 前海开源沪港深新机遇混合A | 1.3176 | 1.01% |
| 前海中证军工A | 1.8680 | 0.81% |
| 前海开源中证大农业指数增强A | 1.0099 | 0.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0430 | 0.27% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0696 | 0.26% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 百嘉百益债券A | 1.2317 | 0.01% |
| 百嘉百益债券C | 1.2263 | 0.01% |
| 易米和丰债券C | 1.2686 | 0.01% |
| 长城稳健增利债券D | 1.2041 | 0.01% |
| 湘财鑫睿债券A | 1.1050 | 0.01% |
| 长城稳健增利债券E | 1.1980 | 0.01% |