近一月中银证券安弘债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安弘债券C004808净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
中银证券安弘债券C |
1.1701 |
-0.21% |
| 2024-04-29 |
中银证券安弘债券C |
1.1726 |
0.30% |
| 2024-04-26 |
中银证券安弘债券C |
1.1691 |
0.06% |
| 2024-04-25 |
中银证券安弘债券C |
1.1684 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
中银证券安弘债券C |
1.1683 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
中银证券安弘债券C |
1.1679 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
中银证券安弘债券C |
1.1678 |
-0.12% |
| 2024-04-19 |
中银证券安弘债券C |
1.1692 |
-0.11% |
| 2024-04-18 |
中银证券安弘债券C |
1.1705 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
中银证券安弘债券C |
1.1694 |
0.49% |
| 2024-04-16 |
中银证券安弘债券C |
1.1637 |
-0.33% |
| 2024-04-15 |
中银证券安弘债券C |
1.1675 |
0.21% |
| 2024-04-12 |
中银证券安弘债券C |
1.1650 |
-0.17% |
| 2024-04-11 |
中银证券安弘债券C |
1.1670 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
中银证券安弘债券C |
1.1667 |
-0.19% |
| 2024-04-09 |
中银证券安弘债券C |
1.1689 |
0.16% |
| 2024-04-08 |
中银证券安弘债券C |
1.1670 |
-0.30% |
| 2024-04-03 |
中银证券安弘债券C |
1.1705 |
-0.02% |
| 2024-04-02 |
中银证券安弘债券C |
1.1707 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
中银证券安弘债券C |
1.1718 |
0.40% |
