近一月中银证券安弘债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安弘债券C004808净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银证券安弘债券C |
1.3730 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
中银证券安弘债券C |
1.3769 |
-0.46% |
| 2025-12-12 |
中银证券安弘债券C |
1.3832 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
中银证券安弘债券C |
1.3835 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
中银证券安弘债券C |
1.3842 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
中银证券安弘债券C |
1.3827 |
0.20% |
| 2025-12-08 |
中银证券安弘债券C |
1.3800 |
0.41% |
| 2025-12-05 |
中银证券安弘债券C |
1.3743 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
中银证券安弘债券C |
1.3695 |
-0.33% |
| 2025-12-03 |
中银证券安弘债券C |
1.3740 |
-0.46% |
| 2025-12-02 |
中银证券安弘债券C |
1.3804 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
中银证券安弘债券C |
1.3849 |
0.21% |
| 2025-11-28 |
中银证券安弘债券C |
1.3820 |
0.37% |
| 2025-11-27 |
中银证券安弘债券C |
1.3769 |
-0.22% |
| 2025-11-26 |
中银证券安弘债券C |
1.3799 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
中银证券安弘债券C |
1.3802 |
0.15% |
| 2025-11-24 |
中银证券安弘债券C |
1.3781 |
0.15% |
| 2025-11-21 |
中银证券安弘债券C |
1.3760 |
-0.89% |
| 2025-11-20 |
中银证券安弘债券C |
1.3884 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
中银证券安弘债券C |
1.3921 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
中银证券安弘债券C |
1.3933 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
中银证券安弘债券C |
1.3958 |
0.01% |
