近一月中银证券安弘债券C基金净值查询
查询指定日期范围中银证券安弘债券C004808净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中银证券安弘债券C |
1.3983 |
0.38% |
| 2026-09-15 |
中银证券安弘债券C |
1.3930 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
中银证券安弘债券C |
1.3930 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
中银证券安弘债券C |
1.3932 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
中银证券安弘债券C |
1.3979 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
中银证券安弘债券C |
1.3991 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
中银证券安弘债券C |
1.4011 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
中银证券安弘债券C |
1.4026 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
中银证券安弘债券C |
1.3988 |
-0.31% |
| 2026-09-03 |
中银证券安弘债券C |
1.4032 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
中银证券安弘债券C |
1.4011 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
中银证券安弘债券C |
1.4055 |
-0.25% |
| 2026-08-31 |
中银证券安弘债券C |
1.4090 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
中银证券安弘债券C |
1.4084 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
中银证券安弘债券C |
1.4126 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
中银证券安弘债券C |
1.4051 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
中银证券安弘债券C |
1.4052 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
中银证券安弘债券C |
1.4070 |
-0.30% |
| 2026-08-21 |
中银证券安弘债券C |
1.4113 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
中银证券安弘债券C |
1.4103 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
中银证券安弘债券C |
1.4093 |
-1.14% |
| 2026-08-18 |
中银证券安弘债券C |
1.4255 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
中银证券安弘债券C |
1.4250 |
0.76% |
