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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.0230元 |
| 2023-09-27 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-07-29 | 每份派现金0.0460元 |
| 2020-03-30 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-09-04 | 每份派现金0.0235元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000651 | 格力电器 | 1.77% | -1.70% |
| 000333 | 美的集团 | 1.45% | 0.13% |
| 002415 | 海康威视 | 1.45% | -0.39% |
| 300750 | 宁德时代 | 1.42% | -0.05% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1.35% | 0.15% |
| 600036 | 招商银行 | 1.27% | -0.03% |
| 600519 | 贵州茅台 | 1.23% | 0.56% |
| 600809 | 山西汾酒 | 1.11% | 0.42% |
| 300413 | 芒果超媒 | 1.10% | 0.00% |
| 600801 | 华新水泥 | 1.08% | -0.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7856 | 1.54% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7941 | 1.53% |
| 国寿安保新蓝筹混合 | 0.9775 | 1.34% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 1.0681 | 1.28% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 1.0590 | 1.28% |
| 国寿安保成长优选股票A | 1.0920 | 1.02% |
| 国寿安保研究精选混合A | 1.1399 | 0.80% |
| 国寿安保智慧生活股票 | 1.1520 | 0.79% |
| 国寿安保研究精选混合C | 1.1252 | 0.79% |
| 国寿安保健康科学混合A | 1.1314 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起A | 0.9802 | 1.15% |
| 华泰紫金丰和偏债混合发起C | 0.9691 | 1.15% |
| 嘉合磐石C | 0.7423 | 0.99% |
| 嘉合磐石A | 0.7731 | 0.98% |
| 富国久利稳健配置混合型A | 0.9816 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型C | 0.9690 | 0.93% |
| 富国久利稳健配置混合型E | 0.9816 | 0.93% |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7464 | 0.85% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7325 | 0.85% |
| 光大锦弘混合A | 1.0591 | 0.79% |