热搜: 免税店 诺安成长混合 光大保德信量化股票A 融通领先成长混合(LOF)A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -1.10% -1.41% 6.67% 6.00%
排名 1491/1765 1162/1723 132/1389 99/1517
  • dayfund投资交流群
  • 分红送配
    日期 分红送配
    2025-12-19 每份派现金0.0650元
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    688525 佰维存储 1.32% 2.89%
    688012 中微公司 1.23% 0.99%
    688498 源杰科技 1.12% 3.60%
    300308 中际旭创 0.98% 0.60%
    300857 协创数据 0.87% -0.52%
    300475 香农芯创 0.82% 0.42%
    688766 普冉股份 0.76% -3.67%
    300223 君正股份 0.64% 0.47%
    688519 南亚新材 0.56% 18.03%
    688110 东芯股份 0.53% 4.36%
    基金名称 单位净值 日增长率
    中银证券新能源混合A 2.1770 3.01%
    中银证券新能源混合C 2.1162 3.01%
    中银证券健康产业混合 2.0917 1.74%
    中银证券聚瑞混合A 1.5007 1.22%
    中银证券聚瑞混合C 1.4905 1.22%
    中银证券安弘债券A 1.4369 0.38%
    中银证券安弘债券C 1.3983 0.38%
    中银证券价值精选灵活配置混合 1.4929 0.21%
    中银证券安誉债券A 1.0874 0.03%
    中银证券安进债券A 1.0852 0.02%
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
    国泰民安增利债券F 1.2053 0.53%
    国泰可转债债券A 1.9469 0.52%
    国泰可转债债券D 1.9469 0.51%
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%