| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2457 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2468 |
-0.44% |
| 2026-09-11 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2479 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2471 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2487 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2496 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2501 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2501 |
-0.20% |
| 2026-09-03 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2506 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2492 |
0.16% |
| 2026-09-01 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2488 |
-0.48% |
| 2026-08-31 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2500 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2505 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2511 |
0.20% |
| 2026-08-26 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2506 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2508 |
0.40% |
| 2026-08-24 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2498 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2500 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2495 |
-0.44% |
| 2026-08-19 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2506 |
0.32% |
| 2026-08-18 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2498 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 |
0.2511 |
-0.20% |
