近一月国投瑞银瑞祥保本混合基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞祥保本002358净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
国投瑞祥保本 |
1.7194 |
-0.09% |
2024-04-25 |
国投瑞祥保本 |
1.7209 |
-0.01% |
2024-04-24 |
国投瑞祥保本 |
1.7210 |
-0.06% |
2024-04-23 |
国投瑞祥保本 |
1.7221 |
-0.05% |
2024-04-22 |
国投瑞祥保本 |
1.7230 |
-0.10% |
2024-04-19 |
国投瑞祥保本 |
1.7248 |
0.05% |
2024-04-18 |
国投瑞祥保本 |
1.7240 |
0.08% |
2024-04-17 |
国投瑞祥保本 |
1.7227 |
0.20% |
2024-04-16 |
国投瑞祥保本 |
1.7193 |
-0.20% |
2024-04-15 |
国投瑞祥保本 |
1.7227 |
0.19% |
2024-04-12 |
国投瑞祥保本 |
1.7194 |
-0.02% |
2024-04-11 |
国投瑞祥保本 |
1.7197 |
0.10% |
2024-04-10 |
国投瑞祥保本 |
1.7180 |
-0.03% |
2024-04-09 |
国投瑞祥保本 |
1.7186 |
0.22% |
2024-04-08 |
国投瑞祥保本 |
1.7149 |
0.02% |
2024-04-03 |
国投瑞祥保本 |
1.7146 |
0.09% |
2024-04-02 |
国投瑞祥保本 |
1.7131 |
0.13% |
2024-04-01 |
国投瑞祥保本 |
1.7109 |
0.20% |
2024-03-29 |
国投瑞祥保本 |
1.7074 |
0.11% |