热搜: 国际实业 银华富裕主题混合A 景顺长城新兴成长混合A 景顺长城资源垄断混合

2018年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160632 鹏华酒A 1.0000 58.23%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.0000 9.41%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1150 4.60%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1149 4.33%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3290 4.15%
002862 金信量化精选混合A 0.7370 4.10%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.1650 4.02%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.1650 4.02%
510630 华夏消费ETF 1.8221 3.92%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2310 3.79%
519601 海富通中国海外混合 1.6010 3.76%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8300 3.72%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8250 3.64%
000532 景顺长城优势企业混合A 1.4650 3.61%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 0.7350 3.58%
118001 易方达亚洲精选股票 0.8790 3.53%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0088 3.49%
002708 大摩健康产业混合A 1.0290 3.42%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.8770 3.42%
519602 海富通大中华混合(QDII) 1.0360 3.39%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7653 3.38%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0899 3.37%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7621 3.36%
001685 汇添富沪港深新价值股票 0.9840 3.36%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0982 3.36%
161606 融通行业景气混合A 1.0180 3.35%
070099 嘉实优质企业混合 1.1470 3.33%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0580 3.32%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.0000 3.31%
002256 金信行业优选混合发起式A 0.6560 3.31%
005267 嘉实价值精选股票A 0.8794 3.28%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.7076 3.28%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.7078 3.28%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.7888 3.25%
000913 农银医疗保健股票 0.9245 3.24%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.7878 3.24%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9115 3.22%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0600 3.21%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9138 3.21%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.2128 3.18%
001044 嘉实新消费股票A 1.1690 3.18%
470008 汇添富策略回报混合 1.3030 3.17%
510150 招商上证消费80ETF 3.8671 3.13%
510660 华夏医药ETF 1.5714 3.12%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0260 3.12%
004851 广发医疗保健股票A 0.9825 3.12%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.7600 3.12%
001344 易方达医药ETF联接A 0.9116 3.11%
000960 招商医药健康产业股票 0.9990 3.10%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9609 3.09%
001500 泓德远见回报混合 0.9670 3.09%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.8370 3.08%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4783 3.08%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.1685 3.08%
001979 南方沪港深价值 0.7700 3.08%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2560 3.04%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8150 3.03%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.6894 3.03%
512120 华安中证细分医药ETF 1.2970 3.02%
001382 易方达国企改革混合 0.8210 3.01%
001764 广发沪港深新机遇股票 0.8570 3.00%
005304 嘉实医药健康股票C 0.8337 2.99%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.3420 2.99%
005303 嘉实医药健康股票A 0.8405 2.99%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 0.8600 2.99%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 0.8620 2.99%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.1750 2.98%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4160 2.98%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6971 2.98%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7049 2.98%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0410 2.97%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.7690 2.95%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.7690 2.95%
217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2337 2.95%
004407 招商上证消费80ETF联接C 1.2241 2.95%
001490 汇添富国企创新股票A 0.7320 2.95%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7350 2.94%
001741 广发百发大数据精选混合A 0.8050 2.94%
001742 广发百发大数据精选混合E 0.8040 2.94%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0550 2.93%
001076 易方达改革红利混合 0.7400 2.92%
005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.7566 2.91%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.7780 2.91%
005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.7575 2.91%
160605 鹏华中国50混合 0.9220 2.90%
470006 汇添富医药保健混合 1.1370 2.90%
040005 华安宏利混合A 3.2762 2.90%
000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2033 2.88%
001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8220 2.88%
000831 工银医疗保健股票 1.2500 2.88%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.7500 2.88%
260104 景顺长城内需增长混合A 4.0450 2.87%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8990 2.86%
110025 易方达资源行业混合 0.8340 2.84%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.1580 2.84%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.0900 2.83%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2360 2.83%
002264 华夏乐享健康混合A 0.9840 2.82%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.7445 2.80%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3950 2.80%
000083 汇添富消费行业混合 2.7160 2.80%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0280 2.80%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.1380 2.80%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7740 2.79%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8830 2.79%
770001 德邦优化A 0.8162 2.78%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.2200 2.78%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 0.9634 2.78%
070019 嘉实价值优势混合A 1.3360 2.77%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3410 2.76%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7810 2.76%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3770 2.76%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.2961 2.76%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8220 2.75%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8069 2.74%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 0.9000 2.74%
005118 金信价值精选混合C 0.5273 2.73%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.4900 2.73%
000711 嘉实医疗保健股票 1.2790 2.73%
000969 前海开源大安全混合 0.9040 2.73%
005117 金信价值精选混合A 0.5259 2.73%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.6800 2.72%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.2782 2.72%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3722 2.72%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8420 2.71%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.8425 2.71%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0220 2.71%
003745 广发多元新兴股票 0.7825 2.70%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.8400 2.70%
004477 嘉实沪港深回报混合 0.9431 2.70%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9236 2.70%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 0.9560 2.69%
001170 宏利复兴混合A 0.7290 2.68%
001766 摩根医疗健康股票A 0.8800 2.68%
160125 南方香港优选股票 0.9055 2.68%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.1510 2.68%
020001 国泰金鹰增长混合 0.7795 2.67%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7357 2.67%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.0940 2.67%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.5985 2.66%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9478 2.66%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.8951 2.66%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0470 2.65%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.1290 2.64%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.8110 2.63%
241001 华宝海外中国成长混合 1.4440 2.63%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.2119 2.62%
001857 易方达现代服务业混合 0.7480 2.61%
002612 融通通慧混合A/B 0.8260 2.61%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8130 2.60%
000854 鹏华养老产业股票 1.2250 2.60%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8310 2.59%
000431 鹏华品牌传承混合 1.0280 2.59%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8117 2.58%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.8106 2.58%
001521 国寿安保成长优选股票A 0.8360 2.58%
002214 中海沪港深价值优选混合A 1.1970 2.57%
005009 申万菱信行业轮动股票A 0.6465 2.57%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.7673 2.57%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7640 2.56%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 0.8098 2.56%
519099 新华灵活主题混合 1.0420 2.56%
004075 交银医药创新股票A 1.0723 2.55%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.7250 2.55%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2490 2.55%
004818 国寿安保目标策略混合发起A 0.6791 2.55%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.5906 2.54%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8890 2.54%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9280 2.54%
004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.6779 2.54%
000945 华夏医疗健康混合A 1.2920 2.54%
003581 前海联合国民健康混合A 0.9280 2.54%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8110 2.53%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6490 2.53%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.6073 2.52%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1965 2.51%
002978 广发医药卫生联接C 0.6812 2.51%
001180 广发医药卫生联接A 0.6852 2.51%
000946 华夏医疗健康混合C 1.2680 2.51%
180012 银华富裕主题混合A 2.2314 2.51%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.6045 2.51%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6560 2.50%
470098 汇添富逆向投资混合A 1.5180 2.50%
004533 民生加银港股通高股息C 0.8701 2.49%
710001 富安达优势成长混合A 1.5810 2.49%
160421 华安智增精选混合 0.7889 2.49%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1650 2.48%
001576 国泰智能装备股票A 0.8680 2.48%
002070 华泰柏瑞盛利混合C 0.9425 2.48%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 0.9510 2.48%
004532 民生加银港股通高股息A 0.8732 2.48%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1650 2.48%
000354 长盛城镇化主题混合A 0.9510 2.48%
002069 华泰柏瑞盛利混合A 0.9957 2.47%
164205 天弘文化新兴产业股票A 0.9289 2.47%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7410 2.47%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0125 2.47%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.7967 2.47%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 0.7707 2.46%
000529 广发竞争优势混合A 1.3750 2.46%