热搜: 发行额 汇添富均衡增长混合 大成蓝筹稳健混合A 嘉实沪深300ETF联接A

2018年10月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.1120 10.32%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.6794 10.01%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7066 9.98%
512000 华宝券商ETF 0.6737 9.96%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1084 9.81%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.6651 9.64%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1060 9.61%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.7147 9.53%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7057 9.53%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.7137 9.53%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0010 9.52%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7009 9.52%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8113 9.46%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7791 9.45%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7299 9.35%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.0210 9.31%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.1215 9.06%
160516 博时证券公司ETF联接A 0.9469 7.47%
001553 天弘中证证券保险C 0.6682 7.31%
001552 天弘中证证券保险A 0.6738 7.29%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0080 6.89%
002862 金信量化精选混合A 0.7920 6.45%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.6667 6.40%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.7486 6.35%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4770 6.31%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 0.9800 6.29%
005112 银华中证全指医药卫生 1.0067 6.28%
002252 融通成长30灵活配置混合A 0.8650 6.27%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.3740 6.26%
000698 宝盈科技30混合 1.2750 6.25%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4290 6.25%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.4110 6.25%
004851 广发医疗保健股票A 1.0264 6.20%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 0.7210 6.19%
001471 融通新能源灵活配置混合A 0.8590 6.18%
000457 摩根核心成长股票A 1.3250 6.17%
000913 农银医疗保健股票 0.9620 6.17%
161611 融通内需驱动混合A 0.8130 6.14%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.8033 6.12%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.7999 6.12%
002634 华宝未来主导混合A 0.6250 6.11%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.8200 6.08%
377010 摩根阿尔法混合A 2.4161 6.04%
000612 华宝生态中国混合A 1.4930 6.04%
159949 华安创业板50ETF 0.4727 6.03%
003208 东兴量化多策略混合 0.7249 6.00%
580003 东吴行业轮动混合A 0.4962 6.00%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7929 5.99%
003670 国联物联网主题A 0.7346 5.90%
002697 中欧消费主题股票C 1.1680 5.89%
159909 招商深证TMT50ETF 3.5141 5.88%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7762 5.86%
161035 富国中证医药主题指数增强A 0.8690 5.85%
002621 中欧消费主题股票A 1.1590 5.84%
257020 国联安精选混合 0.6000 5.82%
002708 大摩健康产业混合A 1.0570 5.81%
002465 东兴众智优选混合 0.9100 5.81%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.7284 5.80%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.7300 5.80%
377240 摩根新兴动力混合A 2.0080 5.80%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.7364 5.79%
005620 中欧品质消费股票A 0.9374 5.79%
005621 中欧品质消费股票C 0.9295 5.78%
960007 摩根新兴动力混合H 2.0120 5.78%
519606 国泰金鑫股票A 1.1930 5.76%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.0214 5.76%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0247 5.76%
160420 华安创业板50指数A 0.8891 5.73%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0520 5.73%
070099 嘉实优质企业混合 1.2740 5.73%
162201 宏利成长混合 1.0037 5.72%
000960 招商医药健康产业股票 1.0390 5.70%
003145 国联竞争优势 0.6448 5.69%
003096 中欧医疗健康混合C 1.1170 5.68%
003095 中欧医疗健康混合A 1.1200 5.66%
001628 招商体育文化休闲股票A 0.6910 5.66%
340007 兴全社会责任混合 2.8060 5.65%
005237 银华医疗健康量化优选A 0.8717 5.65%
270021 广发聚瑞混合A 1.6490 5.64%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1980 5.64%
519113 浦银安盛精致生活混合A 1.3860 5.64%
005238 银华医疗健康量化优选C 0.8691 5.63%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.0150 5.62%
000601 华宝创新优选混合 0.7890 5.62%
004480 华宝智慧产业混合 0.8263 5.60%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0180 5.60%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 0.8880 5.59%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.8664 5.58%
001323 东吴移动互联混合A 0.8920 5.56%
000031 华夏复兴混合A 1.2950 5.54%
000549 华安大国新经济股票A 1.3530 5.54%
161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 0.5520 5.54%
001192 摩根整合驱动混合A 0.5340 5.53%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.5870 5.52%
001574 中海混改红利混合A 0.8240 5.51%
000828 宏利转型机遇股票A 0.6700 5.51%
002170 东吴移动互联混合C 0.8830 5.50%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0940 5.50%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.3050 5.50%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.3420 5.50%
001028 华安物联网主题股票A 0.5570 5.49%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8320 5.49%
005447 银华智荟分红收益混合 0.8144 5.48%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.0410 5.47%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.7910 5.47%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4830 5.46%
398011 中海分红增利混合 0.6440 5.45%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.9195 5.45%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.9490 5.44%
002955 融通新趋势灵活配置混合 0.7380 5.43%
004352 华银研究精选股票 0.8411 5.43%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7780 5.42%
110010 易方达价值成长混合 1.4912 5.42%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.9548 5.42%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.8960 5.41%
161606 融通行业景气混合A 1.0710 5.41%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8790 5.40%
320005 诺安价值增长混合A 0.9524 5.40%
519005 海富通股票混合 0.5870 5.39%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7040 5.39%
004671 国联核心成长 0.6512 5.39%
162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.5921 5.39%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 0.8284 5.38%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3320 5.38%
519026 海富通中小盘混合 0.6460 5.38%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.8030 5.38%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 0.8709 5.36%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.9580 5.36%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 0.8621 5.35%
519033 海富通国策导向混合A 0.9450 5.35%
580002 东吴双动力混合A 0.5242 5.35%
001955 中欧养老产业混合A 1.0450 5.34%
110029 易方达科讯混合 0.8517 5.34%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.9604 5.34%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 0.9700 5.32%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.7520 5.32%
377020 摩根内需动力混合A 0.6571 5.32%
002036 安信优势增长混合C 1.3315 5.32%
001287 安信优势增长混合A 1.3374 5.32%
161722 招商丰泰混合(LOF) 1.0120 5.31%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2290 5.31%
020023 国泰事件驱动策略混合A 1.9420 5.31%
159939 广发中证全指信息技术ETF 0.7724 5.30%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 0.6560 5.30%
163411 兴全精选混合 1.4099 5.29%
004813 中欧先进制造股票C 0.8006 5.29%
004812 中欧先进制造股票A 0.8040 5.29%
004683 建信高端医疗股票A 0.8446 5.29%
001500 泓德远见回报混合 1.0150 5.29%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7549 5.29%
003715 宝盈消费主题混合 0.8425 5.29%
002823 招商盛达混合A 0.8370 5.28%
000073 摩根成长动力混合A 0.9970 5.28%
159906 大成深证成长40ETF 0.7180 5.28%
002152 华宝核心优势混合A 0.9770 5.28%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.0810 5.26%
001924 华夏国企改革混合 0.7410 5.26%
001075 宝盈转型动力混合A 0.5610 5.25%
001266 国投瑞银招财混合A 0.7765 5.25%
005550 汇安成长优选混合A 0.7556 5.25%
005551 汇安成长优选混合C 0.7500 5.25%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.0048 5.24%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7543 5.23%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6440 5.23%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9433 5.23%
001313 摩根智慧互联股票A 0.5440 5.22%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.4840 5.22%
002824 招商盛达混合C 0.8270 5.22%
000963 兴业多策略混合 1.1090 5.22%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7441 5.22%
470008 汇添富策略回报混合 1.4120 5.22%
005133 兴业量化混合A 0.7394 5.21%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9090 5.21%
000117 广发轮动配置混合 1.2530 5.21%
159948 南方创业板ETF 1.3713 5.20%
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.0376 5.20%
005094 万家臻选混合A 0.8106 5.20%
159955 嘉实创业板ETF 0.7121 5.20%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8720 5.19%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.7500 5.19%
161718 招商沪深300高贝塔 0.7413 5.19%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.0360 5.18%
002472 光大保德信先进服务业混合A 0.8251 5.18%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5117 5.18%
001645 国泰大健康股票A 1.2790 5.18%
121005 国投瑞银创新动力混合 0.5223 5.18%
001421 南方量化成长股票A 0.8340 5.17%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 0.7730 5.17%
002612 融通通慧混合A/B 0.8760 5.16%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.7602 5.16%
510660 华夏医药ETF 1.6218 5.16%
004731 万家瑞尧灵活配置混合A 0.8112 5.16%
159902 华夏中小企业100ETF 2.5490 5.16%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8780 5.15%
004636 中信建投智信物联网C 0.8384 5.15%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.4490 5.15%
164304 新华中证环保产业指数 1.0200 5.15%
004732 万家瑞尧灵活配置混合C 0.8110 5.15%
001809 中信建投智信物联网A 0.8039 5.14%
159915 易方达创业板ETF 1.2555 5.14%