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2018年10月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0000 61.03%
161024 富国中证军工指数分级 1.0000 59.24%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0000 57.16%
161629 融通证券分级 1.0000 56.25%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.0000 54.80%
161207 国投瑞银沪深300 1.0000 19.05%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1640 5.15%
519602 海富通大中华精选 1.0480 4.07%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.2530 3.81%
519601 海富通中国海外 1.6110 3.80%
118001 易方达亚洲精选 0.9030 3.67%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.9080 3.42%
000041 华夏全球精选 1.0040 3.40%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.3840 3.36%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.2220 3.30%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.2220 3.30%
002332 汇丰晋信沪港深A 0.9143 3.29%
002333 汇丰晋信沪港深C 0.9022 3.29%
001668 汇添富全球互联混合 1.3760 3.23%
161128 易标普信息科技人民币 1.4163 3.22%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.1260 3.21%
519709 交银全球资源股票 1.4500 3.20%
398011 中海分红增利 0.5908 3.18%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1629 3.17%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2049 3.17%
001574 中海混改红利混合 0.7530 3.15%
001691 南方香港成长(QDII) 0.8230 3.13%
002121 广发沪港深新起点股票 1.1290 3.11%
002443 前海开源沪港深龙头精选混合 0.9610 3.11%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.1970 3.10%
000574 宝盈新价值混合 1.0430 3.06%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.5899 3.06%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.5905 3.05%
002862 金信量化精选混合 0.7790 3.04%
377016 上投亚太优势 0.7170 3.02%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0075 3.00%
161714 招商标普金砖四国 0.9720 2.97%
160923 大成海外中国机会混合 1.0470 2.95%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7710 2.91%
001487 宝盈优势产业混合 0.9200 2.91%
070099 嘉实优质企业 1.2490 2.88%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.2560 2.87%
004482 泰达宏利港股通股票A 1.0490 2.87%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.0387 2.86%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.2227 2.84%
160121 南方金砖四国指数 1.0550 2.83%
002482 宝盈互联网沪港深混合 0.9510 2.81%
160613 鹏华盛世创新 1.0600 2.81%
257070 国联安优选行业 1.0930 2.80%
519120 浦银战略新兴产业混合 1.5440 2.80%
001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 1.1430 2.79%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.1769 2.79%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0680 2.79%
001543 宝盈新锐混合 1.0720 2.78%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.1823 2.75%
270042 广发纳斯达克100指数 2.2410 2.75%
040046 华安纳斯达克100指数 2.2140 2.74%
200008 长城品牌优选 1.0763 2.74%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3242 2.73%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1545 2.73%
160421 华安智增精选混合 0.8144 2.72%
001764 广发沪港深股票 0.9120 2.70%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3203 2.69%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3203 2.69%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.8210 2.68%
519113 浦银精致生活 1.3430 2.68%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.5020 2.66%
001475 易方达国防军工混合 0.6940 2.66%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 0.6677 2.66%
162214 泰达宏利中小盘 0.7340 2.66%
519056 海富通内需热点股票 1.1600 2.65%
001188 鹏华改革红利股票 0.7380 2.64%
005267 嘉实价值精选股票 0.9010 2.63%
005612 嘉实核心优势股票发起式 0.8585 2.63%
378006 上投全球新兴市场 0.9410 2.62%
560002 益民红利成长 0.3564 2.62%
001731 广发百发大数据价值混合A 0.8650 2.61%
420005 天弘周期策略 1.1800 2.61%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.1840 2.60%
005228 添富港股通专注成长 0.7488 2.60%
770001 德邦优化配置 0.8828 2.60%
001732 广发百发大数据价值混合E 0.8750 2.58%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.9210 2.56%
241001 华宝海外中国 1.4810 2.56%
000828 宏利转型机遇股票A 0.6430 2.55%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7250 2.55%
001838 国投瑞银国家安全混合 0.6460 2.54%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.1350 2.53%
004403 平安大华股息精选沪港深A 0.9588 2.51%
004404 平安大华股息精选沪港深C 0.9427 2.51%
004698 博时军工主题股票 0.8180 2.51%
260108 景顺长城新兴成长 1.1450 2.51%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2290 2.50%
160632 鹏华酒A 0.7790 2.50%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 1.3434 2.49%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8988 2.49%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8957 2.49%
217020 招商安达保本 1.0080 2.49%
262001 景顺长城大中华 1.3560 2.49%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8230 2.49%
001515 平安大华新鑫先锋C 0.8270 2.48%
160125 南方中国中小盘指数 0.9330 2.48%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.6990 2.47%
004477 嘉实沪港深回报混合 0.9596 2.47%
070012 嘉实海外中国 0.7870 2.47%
350009 天治稳定收益债券 1.0780 2.47%
001979 南方沪港深价值 0.7900 2.46%
519126 浦银安盛新经济结构混合 0.9590 2.46%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0030 2.45%
002823 招商盛达混合A 0.7960 2.45%
206012 鹏华价值精选股票 1.0080 2.44%
501301 华宝兴业香港大盘 1.1077 2.44%
000739 平安大华新鑫先锋 0.8430 2.43%
001054 工银新金融股票 0.8840 2.43%
001252 中海进取收益混合 0.8840 2.43%
519714 交银等权 0.9270 2.43%
000586 景顺中小板创业板精选股票 1.1950 2.40%
000867 华宝品质生活股票 0.8520 2.40%
001376 泓德泓富混合C 0.9919 2.40%
003243 上投摩根中国世纪人民币 1.2360 2.40%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.2441 2.40%
001357 泓德泓富混合A 1.0057 2.39%
001781 建信现代服务业股票 0.9420 2.39%
002043 天治研究驱动混合C 0.9850 2.39%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.9008 2.39%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1570 2.39%
001382 易方达国企改革混合 0.9040 2.38%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8998 2.38%
001573 南方互联网+灵活配置混合 0.8200 2.37%
002563 泓德泓汇混合 0.9930 2.37%
001887 中欧价值智选混合E 1.7312 2.36%
004868 交银股息优化混合 0.9376 2.36%
166019 中欧价值智选混合 1.5715 2.36%
260104 景顺长城内需增长 4.4290 2.36%
501046 财通多策略福鑫定开混合 0.8031 2.36%
001266 国投瑞银招财保本混合 0.7346 2.35%
004091 博时沪港深价值优选A 1.0337 2.35%
004235 中欧价值智选混合C 1.5353 2.35%
004266 招商沪港深科技创新混合 0.8458 2.35%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.8290 2.35%
519931 长信港股通指数 1.1310 2.35%
002256 金信新能源汽车混合发起式 0.7000 2.34%
002824 招商盛达混合C 0.7870 2.34%
004092 博时沪港深价值优选C 1.0261 2.34%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7532 2.34%
486001 工银全球配置 1.2660 2.34%
000592 建信改革红利股票 1.7130 2.33%
001631 天弘中证食品饮料指数A 1.2555 2.33%
002910 易方达供给改革混合 0.9056 2.33%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7554 2.33%
020005 国泰金马稳健 0.8350 2.33%
519702 交银趋势混合A 1.1840 2.33%
001632 天弘中证食品饮料指数C 1.2460 2.32%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.9526 2.32%
005402 广发资源优选股票 0.8833 2.32%
005521 华安红利精选混合 0.8119 2.32%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9479 2.31%
160512 博时卓越品牌 1.4180 2.31%
481001 工银核心价值混合A 0.2574 2.31%
004148 圆信永丰多策略 0.9349 2.30%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8539 2.30%
720001 财通价值动量 1.3400 2.29%
002157 长盛盛世混合C 0.8970 2.28%
000969 前海开源大安全混合 0.9470 2.27%
002983 长信国防军工量化混合 0.6491 2.27%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.5819 2.27%
160644 鹏华港美互联股票 0.8416 2.27%
519642 银河智造混合 1.0380 2.27%
000251 工银金融地产股票 2.1680 2.26%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8150 2.26%
002653 泰康沪港深精选混合 1.0643 2.26%
070019 嘉实价值优势 1.4040 2.26%
519139 海富通沪港深灵活配置混合 1.0714 2.26%
519679 银河主题策略 2.6290 2.26%
580008 东吴新产业精选 1.4450 2.26%
660010 农银策略精选 0.9970 2.26%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5430 2.25%
001468 广发改革混合 0.5000 2.25%
001480 财通成长优选混合 0.6820 2.25%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.0010 2.25%
457001 国富亚洲机会股票 0.8630 2.25%
000996 中银新动力股票 0.5020 2.24%
001685 汇添富沪港深新价值股票 1.0020 2.24%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.8210 2.24%
005004 交银品质升级混合 0.8265 2.24%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 0.8063 2.24%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8680 2.24%
002189 农银汇理国企改革混合 1.1848 2.23%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8257 2.23%
162203 泰达宏利稳定 1.0158 2.23%
501303 广发恒生中型股指数A 0.8267 2.23%
000794 宝盈睿丰创新混合A 0.9680 2.22%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.9295 2.22%
160918 大成中小盘股票 1.7990 2.22%
000127 农银行业领先 2.0145 2.21%
001681 新华积极价值灵活配置混合 0.8800 2.21%
001811 中欧明睿新常态混合 0.9710 2.21%
000796 宝盈睿丰创新混合C 0.8820 2.20%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.4370 2.20%
000259 农银区间收益混合 1.9095 2.19%