热搜: 上海地区 博时价值增长贰号混合 华夏回报混合A 诺安成长混合

2018年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 1.1307 4.68%
003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 1.1369 4.68%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1040 2.46%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6650 2.31%
360007 光大优势配置混合A 1.0068 2.19%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9400 2.06%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8030 2.03%
003884 汇安沪深300指数增强A 1.0094 2.01%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7340 1.80%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.3180 1.78%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1398 1.66%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1371 1.65%
004044 金鹰转型动力混合 0.9393 1.55%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0530 1.54%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1042 1.52%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4233 1.48%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.9010 1.46%
501018 南方原油A 1.1502 1.42%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2244 1.40%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.8850 1.37%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0624 1.36%
163208 诺安油气能源 0.9400 1.29%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1802 1.29%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1813 1.28%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7162 1.23%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1924 1.16%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1924 1.16%
005273 华商可转债债券A 0.9432 1.15%
005284 华商可转债债券C 0.9467 1.14%
003321 易方达原油C类人民币 1.1516 1.11%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1500 1.10%
161129 易方达原油A类人民币 1.1588 1.10%
001614 东方区域发展混合 0.7725 1.09%
590001 中邮核心优选混合A 1.2162 1.08%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.4910 1.08%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0420 1.07%
519185 万家精选混合A 1.2192 1.06%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 1.0443 1.05%
512200 南方中证房地产ETF 0.8812 1.02%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2902 1.02%
159954 南方恒生中国企业ETF 1.0259 1.01%
001951 金鹰改革红利混合 1.0970 1.01%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4980 1.01%
002289 华商改革创新股票A 0.9784 1.00%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8502 0.99%
005554 南方恒生国企ETF联接A 1.0126 0.99%
519694 交银蓝筹混合 0.9815 0.98%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9186 0.98%
005555 南方恒生国企ETF联接C 1.0113 0.98%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9158 0.97%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 1.2228 0.96%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 1.2300 0.96%
160139 南方恒生中国企业精明指数C 1.1131 0.94%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2471 0.94%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2471 0.94%
005005 中金瑞安混合发起A 0.9573 0.94%
005108 圆信永丰双利优选 0.9944 0.94%
160138 南方恒生中国企业精明指数A 1.1179 0.94%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.0740 0.94%
005006 中金瑞安混合发起C 0.9537 0.93%
501301 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 1.2341 0.92%
000251 工银金融地产混合A 2.2870 0.88%
512070 易方达沪深300非银ETF 1.8169 0.85%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8228 0.81%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0270 0.79%
040008 华安策略优选混合A 1.5624 0.79%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.1470 0.79%
001553 天弘中证证券保险C 0.7257 0.79%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.6371 0.79%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2457 0.79%
001552 天弘中证证券保险A 0.7312 0.79%
159933 国投瑞银金融地产ETF 1.7960 0.78%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.0280 0.78%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.5794 0.77%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 1.0660 0.76%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8025 0.75%
630107 华商稳健双利债券B 1.3500 0.75%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.8180 0.74%
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.6699 0.74%
513600 南方恒指ETF 2.6929 0.74%
512640 嘉实中证金融地产ETF 1.7467 0.74%
001045 华夏可转债增强债券A 0.9540 0.74%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9550 0.74%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.0940 0.74%
630007 华商稳健双利债券A 1.3890 0.73%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7907 0.73%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8383 0.73%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.0387 0.73%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5370 0.73%
161211 国投沪深300金融地产联接 1.4598 0.73%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 1.3061 0.73%
512000 华宝券商ETF 0.7946 0.72%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.1130 0.72%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8216 0.72%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8259 0.72%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8407 0.71%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8475 0.71%
003704 光大事件驱动混合 0.9842 0.71%
001392 国富金融地产混合A 1.0607 0.71%
519229 海富通欣享灵活配置混合A 1.0714 0.71%
001393 国富金融地产混合C 1.0533 0.71%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9382 0.71%
501302 南方恒指ETF联接(LOF)A 1.1149 0.71%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9315 0.70%
001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1541 0.70%
519228 海富通欣享灵活配置混合C 1.0752 0.69%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8278 0.69%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.0230 0.69%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8410 0.69%
167301 方正富邦中证保险A 1.1650 0.69%
159940 广发中证全指金融地产ETF 0.8817 0.69%
510170 国联安上证商品ETF 1.8870 0.69%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7430 0.68%
501050 华夏上证50AH优选指数A 1.1920 0.68%
004211 金鹰周期优选混合A 0.9824 0.68%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8105 0.68%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.6937 0.67%
160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.7630 0.66%
630109 华商稳定增利债券C 1.2130 0.66%
002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9522 0.66%
002330 兴业聚宝灵活配置混合 1.0600 0.66%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.7640 0.66%
510110 海富通上证周期ETF 3.4080 0.65%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.1784 0.65%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6000 0.65%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.2550 0.64%
001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9559 0.64%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7860 0.64%
004871 中银金融地产混合A 0.9443 0.64%
002365 国联安鑫禧灵活配置混合A 1.0287 0.62%
519688 交银精选混合 0.6516 0.62%
002564 新沃通盈灵活配置混合 0.9870 0.61%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.0950 0.60%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.60%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.1970 0.59%
519736 交银新成长混合 2.0440 0.59%
003834 华夏能源革新股票A 1.0410 0.58%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.8744 0.58%
000963 兴业多策略混合 1.2210 0.58%
002042 国投瑞银新成长混合C 1.2150 0.58%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.1770 0.57%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.1770 0.57%
002041 国投瑞银新成长混合A 1.2360 0.57%
630009 华商稳定增利债券A 1.2510 0.56%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.0941 0.55%
510230 国泰上证180金融ETF 5.8077 0.55%
005521 华安红利精选混合A 0.8747 0.55%
165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9370 0.54%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 1.0221 0.53%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9630 0.53%
020021 国泰金融ETF联接A 1.5989 0.52%
241001 华宝海外中国成长混合 1.9260 0.52%
470059 汇添富可转换债券C 1.3800 0.51%
519735 交银强化回报债券C 1.0090 0.50%
519730 交银定期支付月月丰债券A 1.4090 0.50%
002036 安信优势增长混合C 1.5432 0.50%
001287 安信优势增长混合A 1.5489 0.50%
240018 华宝可转债债券A 0.8805 0.49%
710302 富安达增强收益债券C 1.0584 0.49%
710301 富安达增强收益债券A 1.0847 0.49%
519733 交银强化回报债券A/B 1.0180 0.49%
162202 宏利周期混合 1.3206 0.49%
519729 交银增强收益债券 1.2840 0.47%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 0.8480 0.47%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.0610 0.47%
590002 中邮核心成长混合A 0.6348 0.46%
002313 宏利新起点混合B 1.0990 0.46%
001254 宏利新起点混合A 1.0990 0.46%
005402 广发资源优选股票A 0.9956 0.46%
400018 东方启明量化先锋基金 1.3904 0.46%
005291 华富星玉衡混合A 0.9958 0.46%
110028 易方达安心回报债券B 1.5570 0.45%
005292 华富星玉衡混合C 0.9929 0.45%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5790 0.45%
003510 长盛可转债债券A 0.9987 0.44%
003511 长盛可转债债券C 1.0088 0.44%
519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3800 0.44%
519947 长信利保债券A 0.9386 0.44%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1300 0.44%
000208 建信双债增强债券C 1.1660 0.43%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0955 0.43%
470058 汇添富可转换债券A 1.4170 0.43%
399001 中海上证50指数增强 1.1940 0.42%
161723 招商中证银行指数A 0.9550 0.42%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7150 0.42%
000207 建信双债增强债券A 1.1880 0.42%
003401 工银可转债债券 1.0030 0.42%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0757 0.41%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0572 0.41%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 0.9830 0.41%
485114 工银添颐债券A 1.9700 0.41%
050010 博时特许价值混合A 1.4860 0.41%
512700 南方中证银行ETF 0.9775 0.40%
510800 建信上证50ETF 0.9189 0.40%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.2371 0.40%
002653 泰康沪港深精选混合 1.2360 0.40%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.2507 0.40%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.5240 0.40%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.0495 0.40%
510680 万家上证50ETF 2.2370 0.40%