热搜: 猪流感 招商中证白酒指数(LOF)A 易方达消费行业股票 中海优质成长混合

2017年11月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1780 4.99%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8190 4.73%
001557 天弘中证500指数增强C 0.8219 4.53%
001556 天弘中证500指数增强A 0.8275 4.52%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.4870 4.35%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8222 4.33%
512200 南方中证房地产ETF 0.9940 4.09%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.1127 4.04%
360007 光大优势配置混合A 1.2900 3.90%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 1.0281 3.87%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 1.0270 3.86%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0535 3.85%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0515 3.85%
519185 万家精选混合A 1.2556 3.79%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0883 3.35%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1020 3.18%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4006 3.15%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0890 3.13%
003704 光大事件驱动混合 1.0520 3.08%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9950 2.79%
002910 易方达供给改革混合 1.0941 2.66%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1050 2.60%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3470 2.58%
001951 金鹰改革红利混合 1.1610 2.56%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.7285 2.35%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.7090 2.34%
210001 金鹰成份优选混合 1.0506 2.32%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2250 2.25%
410009 华富量子生命力混合A 1.0631 2.24%
290004 泰信优质生活混合 0.8293 2.23%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9990 2.15%
001583 安信新常态股票A 1.3800 2.15%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9306 2.06%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6950 2.05%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1180 2.01%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3980 1.97%
003366 浙商汇金中证转型成长指数 1.0450 1.95%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9213 1.95%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.1010 1.94%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9221 1.93%
001252 中海进取收益混合 1.1180 1.91%
000993 华宝稳健回报混合 1.0150 1.91%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.2084 1.90%
000976 长城新兴产业混合A 1.2440 1.88%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1632 1.87%
519181 万家和谐增长混合A 0.8471 1.86%
290011 泰信中小盘精选混合 1.6660 1.83%
040020 华安升级主题混合A 1.2820 1.83%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3008 1.82%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2320 1.82%
003659 山证资管策略精选混合A 1.0803 1.80%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.9774 1.79%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2540 1.78%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2393 1.77%
162202 宏利周期混合 1.4687 1.77%
240010 华宝行业精选混合 1.5154 1.77%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1399 1.75%
002124 广发新兴产业混合A 1.4560 1.75%
161606 融通行业景气混合A 1.1100 1.74%
519196 万家新兴蓝筹A 1.2022 1.73%
003986 申万菱信中证500指数优选增强A 1.1855 1.72%
519091 新华泛资源优势混合 2.6550 1.72%
510170 国联安上证商品ETF 2.0510 1.69%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2080 1.68%
519918 华夏兴和混合A 1.5770 1.68%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.6480 1.67%
217009 招商核心价值混合 1.1808 1.64%
240022 华宝资源优选混合A 1.4280 1.64%
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 2.2326 1.63%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6950 1.61%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 1.2012 1.60%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 1.2029 1.60%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6493 1.60%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.3450 1.59%
001811 中欧明睿新常态混合A 1.2210 1.58%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3070 1.55%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8067 1.55%
320006 诺安灵活配置混合 2.4850 1.55%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3870 1.54%
519195 万家品质生活混合A 1.6039 1.54%
160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.8610 1.53%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.1410 1.51%
257030 国联安优势混合 1.4810 1.51%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.0120 1.51%
110025 易方达资源行业混合 1.1420 1.51%
001938 中欧时代先锋股票A 1.3209 1.50%
004241 中欧时代先锋股票C 1.3121 1.50%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5670 1.49%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8180 1.49%
580006 东吴新经济混合A 0.9580 1.48%
001763 广发多策略混合 0.9610 1.48%
003751 万家瑞隆混合A 1.0520 1.48%
005006 中金瑞安混合发起C 1.0223 1.47%
005005 中金瑞安混合发起A 1.0246 1.46%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7853 1.46%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6240 1.46%
002250 红土创新改革红利混合 0.9790 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长混合 1.3894 1.43%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.5660 1.42%
001667 南方转型增长混合A 0.9260 1.42%
519002 华安安信消费混合A 1.5140 1.41%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1480 1.41%
001558 天弘医疗健康混合A 0.8226 1.41%
001559 天弘医疗健康混合C 0.8174 1.41%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9600 1.40%
217010 招商大盘蓝筹混合 1.5430 1.38%
255010 国联安稳健混合A 1.1830 1.37%
750001 安信灵活配置混合A 1.1920 1.36%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5720 1.35%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0497 1.34%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0640 1.34%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0801 1.31%
000955 南方产业活力 1.2390 1.31%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1083 1.31%
001823 光大鼎鑫混合C 1.0820 1.31%
000844 南方绝对收益 1.2209 1.31%
519087 新华优选分红混合A 0.7780 1.29%
001464 光大鼎鑫混合A 1.1010 1.29%
003622 创金合信优价成长股票A 1.1265 1.28%
004357 南方智慧混合 1.1921 1.28%
004272 中融量化小盘股票A 1.0838 1.27%
003623 创金合信优价成长股票C 1.1246 1.27%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.2730 1.27%
004273 中融量化小盘股票C 1.0780 1.27%
000755 富安达新兴成长混合A 1.3464 1.26%
003550 宏利改革动力混合C 1.2755 1.25%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8100 1.25%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8274 1.25%
001017 宏利改革动力混合A 1.2701 1.25%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1940 1.25%
001219 摩根动态多因子混合A 0.8110 1.25%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0630 1.24%
004785 中融量化多因子混合C 0.9724 1.22%
004065 中融量化多因子混合A 0.8640 1.22%
610005 信澳红利回报混合A 0.9970 1.22%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5089 1.21%
000251 工银金融地产混合A 2.5020 1.21%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.5282 1.20%
001277 博时国企改革股票A 0.8450 1.20%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1790 1.20%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7660 1.19%
519674 银河创新成长混合A 2.6924 1.17%
519193 万家消费成长 1.1793 1.17%
350001 天治财富增长混合 1.1771 1.16%
003416 招商财经大数据股票A 0.8863 1.15%
003736 新华华荣灵活配置混合 0.9691 1.15%
519672 银河蓝筹混合A 2.2820 1.15%
700003 平安策略先锋混合 1.8700 1.14%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2470 1.14%
004221 长信量化先锋混合C 1.4360 1.13%
000432 中银优秀企业混合 1.5220 1.13%
004142 招商盛合灵活混合A 1.0125 1.13%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3063 1.13%
320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.7200 1.12%
519983 长信量化先锋混合A 1.5360 1.12%
004143 招商盛合灵活混合C 1.0120 1.12%
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.5380 1.12%
001456 华泰柏瑞制造2025混合A 1.0960 1.11%
002094 华泰柏瑞制造2025混合C 1.0960 1.11%
001029 国投瑞银新动力混合 1.1010 1.10%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.7440 1.09%
519097 新华中小市值优选混合 1.5700 1.09%
040008 华安策略优选混合A 1.6517 1.09%
519700 交银主题优选混合A 1.1260 1.08%
002510 申万菱信中证500指数增强A 1.0651 1.07%
002612 融通通慧混合A/B 1.0450 1.06%
001753 红土创新新兴产业混合A 0.9510 1.06%
240005 华宝多策略增长A 0.6049 1.05%
004783 中融量化智选混合C 1.1304 1.05%
004212 中融量化智选混合A 1.1348 1.05%
001040 新华策略精选股票A 1.0630 1.05%
001339 兴银鼎新灵活配置A 1.0540 1.05%
004135 申万菱信量化成长混合A 0.9466 1.04%
202009 南方盛元红利混合 0.8820 1.03%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.1420 1.03%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4840 1.02%
410007 华富价值增长混合A 1.1784 1.01%
290008 泰信发展主题混合 1.2000 1.01%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1550 1.00%
004250 银河量化优选混合A 1.0532 1.00%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1603 1.00%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.0100 1.00%
090015 大成内需增长混合A 2.6470 0.99%
001917 招商量化精选股票A 1.0210 0.99%
003717 中银量化精选混合A 0.9919 0.98%
160422 华安创业板50ETF联接A 1.0877 0.98%
002144 华安新优选灵活配置混合C 1.0410 0.97%
004505 博时新兴消费主题混合A 1.1450 0.97%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 0.9878 0.97%
001042 华夏领先股票 0.7290 0.97%
001682 新华鑫回报混合 1.0420 0.97%
070011 嘉实策略混合 1.3480 0.97%
519668 银河成长混合 1.5107 0.96%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 0.9460 0.96%
001254 宏利新起点混合A 1.1620 0.96%
002313 宏利新起点混合B 1.1620 0.96%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1590 0.96%
001839 九泰久兴灵活配置混合 1.0680 0.95%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6582 0.95%
161611 融通内需驱动混合A 0.9590 0.95%