热搜: 万家信 招商中证白酒指数(LOF)A 广发科技先锋混合 易方达价值成长混合

2017年11月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630011 华商主题精选混合 1.4740 3.51%
000800 华商未来主题混合 0.9020 3.44%
000654 华商新锐产业混合 1.1550 3.13%
630005 华商动态阿尔法混合 1.9850 2.96%
512680 广发中证军工ETF 0.8670 2.76%
512810 华宝中证军工ETF 0.8573 2.74%
512660 国泰中证军工ETF 0.8876 2.74%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.6830 2.71%
000690 前海开源大海洋混合 0.9850 2.71%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.9540 2.69%
512560 易方达中证军工ETF 0.9945 2.66%
502003 易方达中证军工(LOF)A 0.9327 2.63%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.9000 2.62%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.7816 2.57%
003017 广发中证军工ETF联接A 0.8626 2.57%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.9045 2.55%
002199 前海开源中证军工指数C 0.7260 2.54%
000596 前海开源中证军工指数A 1.4160 2.53%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8210 2.50%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9860 2.47%
512700 南方中证银行ETF 1.0857 2.45%
501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.8460 2.45%
002844 金鹰多元策略混合A 1.1144 2.44%
164402 前海开源中航军工指数A 0.7620 2.42%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0569 2.42%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.7660 2.41%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1755 2.38%
512800 华宝中证银行ETF 1.0667 2.38%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1678 2.38%
161723 招商中证银行指数A 1.0880 2.35%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.0808 2.35%
160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 1.0040 2.34%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0104 2.33%
168205 中融中证银行指数(LOF) 0.9700 2.32%
160418 华安中证银行ETF联接A 0.9427 2.31%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1200 2.28%
002983 长信国防军工量化混合A 0.8695 2.21%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.0450 2.15%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8489 2.15%
001951 金鹰改革红利混合 1.1280 1.99%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.0606 1.98%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.0588 1.97%
510060 工银上证央企ETF 1.9793 1.97%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2144 1.93%
002251 华夏军工安全混合A 1.0010 1.93%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2004 1.92%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1660 1.83%
004139 中邮军民融合灵活配置混合A 1.0291 1.81%
001266 国投瑞银招财混合A 1.0181 1.80%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.4380 1.77%
240022 华宝资源优选混合A 1.3800 1.77%
003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 1.0686 1.76%
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 0.9410 1.73%
004363 东方臻悦纯债债券A 1.0468 1.69%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7850 1.68%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2090 1.68%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7712 1.67%
510020 博时上证超大盘ETF 2.9699 1.66%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1090 1.65%
050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.0912 1.57%
210002 金鹰红利价值混合A 1.3004 1.55%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8040 1.52%
210001 金鹰成份优选混合 1.0387 1.49%
001824 博时沪港深成长企业 1.1680 1.48%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.1340 1.43%
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6351 1.43%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5810 1.40%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.0120 1.40%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.0240 1.39%
000193 国泰美国房地产开发股票 1.4540 1.39%
000955 南方产业活力 1.2410 1.39%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9450 1.39%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0876 1.39%
110025 易方达资源行业混合 1.1200 1.36%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 1.1861 1.36%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0530 1.35%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7865 1.34%
002849 金信智能中国2025混合A 1.0590 1.34%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7540 1.34%
001667 南方转型增长混合A 0.9210 1.32%
160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.6160 1.32%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0724 1.30%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.2787 1.28%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.7910 1.28%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6962 1.27%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7668 1.27%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6777 1.26%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1542 1.25%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1536 1.25%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.6260 1.25%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.2270 1.23%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.8860 1.23%
510030 华宝上证180价值ETF 5.3680 1.23%
000993 华宝稳健回报混合 0.9990 1.22%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.1350 1.18%
003321 易方达原油C类人民币 1.0181 1.16%
161129 易方达原油A类人民币 1.0220 1.16%
240010 华宝行业精选混合 1.4938 1.16%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4390 1.15%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8700 1.14%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.1537 1.14%
400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.2440 1.14%
001359 国联安添鑫灵活配置混合A 1.1220 1.14%
001654 国联安添鑫灵活配置混合C 1.0938 1.14%
166402 浦银安盛沪港深基本面100 1.1075 1.11%
510270 中银上证国企100ETF 1.2130 1.08%
519095 新华行业周期轮换混合A 1.9660 1.08%
004698 博时军工主题股票A 1.0350 1.07%
510170 国联安上证商品ETF 2.0100 1.06%
165510 信诚四国配置 0.8700 1.05%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2690 1.04%
202009 南方盛元红利混合 0.8910 1.02%
501018 南方原油A 1.0109 1.00%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1226 0.99%
002968 新华高端制造混合 1.0180 0.99%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6370 0.98%
001283 红塔红土盛金新动力混合A 1.0355 0.96%
519091 新华泛资源优势混合 2.6410 0.96%
001284 红塔红土盛金新动力混合C 1.0342 0.95%
160922 大成恒生综合中小型股指数A 1.1690 0.95%
519961 长信利广混合A 1.2950 0.94%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.5110 0.94%
510110 海富通上证周期ETF 3.9250 0.93%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.1990 0.93%
001181 南方改革机遇 0.9760 0.93%
519918 华夏兴和混合A 1.5470 0.91%
161124 易方达香港小型股指数A 1.1029 0.89%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2550 0.88%
165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 1.1640 0.87%
003918 泰达宏利启明灵活配置混合A 1.1153 0.87%
001583 安信新常态股票A 1.3940 0.87%
519157 新华行业灵活配置混合C 1.3850 0.87%
004004 泰达宏利启惠灵活配置混合C 1.1114 0.87%
003919 泰达宏利启明灵活配置混合C 1.1148 0.87%
519960 长信利广混合C 1.2700 0.87%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0540 0.86%
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0520 0.86%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.0580 0.86%
004003 泰达宏利启惠灵活配置混合A 1.1129 0.86%
510710 博时上证50ETF 3.1724 0.86%
510680 万家上证50ETF 2.4551 0.86%
003403 华商瑞丰短债债券A 1.0739 0.85%
002033 华安新财富灵活配置混合A 1.0630 0.85%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9071 0.84%
519156 新华行业灵活配置混合A 1.5640 0.84%
003119 博时鑫源混合A 1.2210 0.83%
003120 博时鑫源混合C 1.2200 0.83%
160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 0.8530 0.83%
510050 华夏上证50ETF 3.0700 0.82%
003914 泰达宏利启迪灵活配置混合A 1.1166 0.82%
003915 泰达宏利启迪灵活配置混合C 1.1151 0.82%
003548 宏利沪深300指数C 1.5510 0.82%
003917 泰达宏利启泽灵活配置混合C 1.1072 0.81%
002314 泰达宏利新思路混合B 1.1230 0.81%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.8999 0.81%
162213 宏利沪深300指数A 1.5437 0.81%
003916 泰达宏利启泽灵活配置混合A 1.1077 0.81%
502048 易方达上证50指数(LOF)A 1.4947 0.81%
519027 海富通上证周期ETF联接 1.3650 0.81%
501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.4248 0.81%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.5080 0.80%
001051 华夏上证50ETF联接A 1.0070 0.80%
001419 泰达宏利新思路混合A 1.1280 0.80%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2017 0.80%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5050 0.80%
510650 上证金融地产发起式ETF 1.9597 0.80%
519671 银河沪深300价值指数A 1.6690 0.79%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9006 0.79%
001237 博时上证50ETF联接A 1.0412 0.79%
519686 交银上证180公司治理联接 1.3960 0.79%
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0287 0.78%
001979 南方沪港深价值 1.0390 0.78%
000979 景顺长城沪港深精选股票A 1.1670 0.78%
399001 中海上证50指数增强 1.2970 0.78%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.0736 0.78%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9090 0.78%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.1625 0.77%
001475 易方达国防军工混合A 0.9120 0.77%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.0169 0.77%
002034 华安新财富灵活配置混合C 1.0540 0.76%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.1546 0.76%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.0700 0.75%
510230 国泰上证180金融ETF 6.8142 0.75%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8080 0.75%
001692 南方国策动力 1.0900 0.74%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1753 0.74%
004238 永赢瑞益债券A 1.0227 0.74%
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.8156 0.74%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 0.9540 0.74%
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0599 0.74%
000264 博时内需增长混合A 1.0920 0.74%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6910 0.73%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.0630 0.73%
004996 广发恒生中型股指数C 1.0095 0.72%
470007 汇添富上证综合指数A 1.1260 0.72%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 1.0066 0.72%
020021 国泰金融ETF联接A 1.8471 0.71%
002979 广发中证全指金融地产联接C 1.1158 0.71%
001469 广发中证全指金融地产联接A 1.1177 0.71%
310398 申万菱信沪深300价值指数A 1.7119 0.71%