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2017年05月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
165525 信诚中证基建工程指数分级 1.2510 1.05%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.9350 0.97%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1356 0.89%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.0986 0.76%
164908 交银中证环境治理指数分级 1.0640 0.76%
000926 中信建投睿信 0.9690 0.73%
501031 汇添富中证环境治理指数C 1.0695 0.73%
501030 汇添富中证环境治理指数A 1.0690 0.72%
001245 工银生态环境股票 0.8670 0.70%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7200 0.70%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7320 0.69%
519698 交银先锋 1.3220 0.69%
400011 东方核心动力 1.5359 0.66%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.1593 0.63%
710301 富安达增强收益债券A 1.1385 0.59%
710302 富安达增强收益债券C 1.1157 0.59%
519773 交银数据产业灵活配置混合 0.8790 0.57%
169102 东方红睿阳混合 1.2650 0.56%
180001 银华优势企业 1.2856 0.56%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.2860 0.55%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.1900 0.51%
001645 国泰大健康股票 1.4340 0.49%
003889 汇安丰泽混合A 1.1194 0.47%
003890 汇安丰泽混合C 1.1187 0.46%
519069 汇添富价值精选混合 2.5310 0.44%
519996 长信银利精选股票 0.9953 0.44%
519997 长信银利精选 0.9953 0.44%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.1865 0.43%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9280 0.43%
001629 天弘中证计算机指数A 0.6531 0.43%
001630 天弘中证计算机指数C 0.6504 0.43%
100055 富国全球顶级消费品 1.3910 0.43%
160212 国泰估值优势 2.5880 0.43%
161127 易标普生物科技人民币 1.0955 0.42%
160211 国泰中小盘 3.1510 0.41%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 0.9870 0.41%
001468 广发改革混合 0.7490 0.40%
002386 工银中国制造2025股票 1.0020 0.40%
161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 0.9960 0.40%
519767 交银科技创新灵活配置混合 1.0030 0.40%
003596 长盛盛腾混合A 1.1184 0.39%
003597 长盛盛腾混合C 1.1232 0.39%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1589 0.38%
090015 大成内需增长 2.3760 0.38%
160610 鹏华动力增长 1.0480 0.38%
169101 东方红睿丰混合 1.3310 0.38%
570008 诺德周期策略 1.5720 0.38%
960018 大成内需增长混合H 2.3770 0.38%
001496 工银聚焦30股票 0.8210 0.37%
040023 华安可转债债券B 1.0840 0.37%
160639 鹏华高铁分级 0.8050 0.37%
160638 鹏华一带一路分级 0.8380 0.36%
410007 华富价值增长 1.0333 0.36%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.0318 0.35%
340007 兴全社会责任 2.8410 0.35%
001528 诺安先进制造股票 1.1830 0.34%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.0734 0.34%
410003 华富成长趋势 0.8945 0.34%
410006 华富策略精选 1.4084 0.34%
164820 工银中证高铁产业指数分级 1.0406 0.33%
090012 大成深证成长40联接 0.9450 0.32%
580008 东吴新产业精选 1.5800 0.32%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 0.9580 0.31%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3590 0.30%
001866 北信瑞丰新成长 1.0050 0.30%
040009 华安稳定债券A 1.0878 0.30%
340008 兴全有机增长 2.0822 0.30%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3740 0.29%
001322 东吴新趋势 0.7010 0.29%
001844 九泰久益混合C 1.0210 0.29%
040010 华安稳定债券B 1.0797 0.29%
630008 华商策略精选 1.3980 0.29%
675123 西部汇逸债券C 1.0202 0.29%
020003 国泰金龙行业精选 0.7130 0.28%
160607 鹏华价值优势 0.7100 0.28%
502016 长信中证一带一路主题指数分级 1.0810 0.28%
502030 中海中证高铁产业指数分级 1.0560 0.28%
519013 海富通风格优势 0.7150 0.28%
570001 诺德价值优势 1.4630 0.28%
001712 东方红优势精选混合 1.1210 0.27%
020023 国泰事件驱动 2.2430 0.27%
040022 华安可转债债券A 1.1090 0.27%
160634 鹏华环保分级 1.1310 0.27%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0491 0.27%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.1510 0.26%
160919 大成产业升级股票 1.1770 0.26%
270027 广发全球农业指数 1.1680 0.26%
000619 东方红产业升级混合 2.4020 0.25%
001220 民生加银研究精选灵活配置混合 0.7960 0.25%
167503 安信一带一路分级 0.8050 0.25%
168201 中融一带一路分级 1.2170 0.25%
000409 鹏华环保产业股票 1.6610 0.24%
502013 长盛中证申万一带一路分级 0.8340 0.24%
580003 东吴行业轮动 0.7609 0.24%
000480 东方红新动力混合 2.1350 0.23%
050019 博时转债增强债券A 1.3080 0.23%
350007 天治趋势精选 0.8830 0.23%
740001 长安宏观策略 1.3360 0.23%
001064 广发环保指数 0.7728 0.22%
002634 华宝未来主导混合 0.9280 0.22%
020005 国泰金马稳健 0.9310 0.22%
163822 中银主题策略股票 1.7840 0.22%
486002 工银全球精选 1.7930 0.22%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9300 0.22%
580002 东吴双动力混合A 0.7439 0.22%
001591 天弘中证环保产业C 0.8098 0.21%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 0.9720 0.21%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 0.9710 0.21%
002465 东兴众智优选混合 0.9400 0.21%
002984 广发中证环保ETF联接C 0.7710 0.21%
004287 国投瑞银安颐多策略混合 1.0059 0.21%
163114 申万中证环保产业指数分级 0.9625 0.21%
290004 泰信优质生活 0.9545 0.21%
519939 长信海外收益一年定开债(QDII) 1.1064 0.21%
001364 大成景润灵活配置混合 0.9970 0.20%
001590 天弘中证环保产业A 0.8140 0.20%
001782 九泰久益混合A 1.0210 0.20%
002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 1.0180 0.20%
002607 融通增裕债券 1.0120 0.20%
002980 华夏创新前沿股票 0.9820 0.20%
110027 易方达安心债券A 1.5400 0.20%
110028 易方达安心债券B 1.5240 0.20%
164819 工银中证环保产业指数分级 0.7552 0.20%
240018 华宝可转债 0.9480 0.20%
320017 诺安全球不动产 1.5110 0.20%
350008 天治成长精选 1.5150 0.20%
501015 财通多策略升级混合 1.0090 0.20%
519112 浦银收益C 1.5230 0.20%
001513 易方达信息产业混合 1.0290 0.19%
001603 易方达安盈回报混合 1.0480 0.19%
001758 嘉实研究增强混合 1.0530 0.19%
002102 创金合信鑫优选混合C 1.0570 0.19%
002264 华夏乐享健康混合 1.0450 0.19%
519111 浦银收益A 1.5710 0.19%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1694 0.18%
002101 创金合信鑫优选混合A 1.1380 0.18%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1080 0.18%
002400 南方亚洲美元债(QDII)人民币A 1.1256 0.18%
004076 国联安锐意成长混合 1.0375 0.18%
161225 国投瑞银瑞盈混合 1.1010 0.18%
164304 新华中证环保产业指数分级 1.1210 0.18%
350009 天治稳定收益债券 1.1430 0.18%
000342 嘉实新兴市场B 1.1940 0.17%
001112 东方红中国优势混合 1.1900 0.17%
001127 中银宏观策略混合 0.5940 0.17%
001135 益民品质升级混合 0.5850 0.17%
002401 南方亚洲美元债(QDII)人民币C 1.1192 0.17%
163813 中银全球策略 0.5960 0.17%
206011 鹏华美国房地产 1.1920 0.17%
519981 长信美国标普100 1.1750 0.17%
000207 建信双债增强债券A 1.2170 0.16%
001178 前海开源再融资股票 1.2180 0.16%
001564 东方红京东大数据混合 1.2310 0.16%
003000 招商丰德灵活配置混合A 1.0060 0.16%
050119 博时转债增强债券C 1.2910 0.16%
570006 诺德中小盘 1.2160 0.16%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6740 0.15%
003001 招商丰德灵活配置混合C 1.0004 0.15%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0422 0.15%
050025 博时标普500ETF联接A 1.8686 0.15%
217009 招商核心价值 1.0744 0.15%
399011 中海上证380 1.3280 0.15%
460007 华泰柏瑞行业领先 1.2960 0.15%
571002 诺德主题灵活配置 1.4457 0.15%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4140 0.14%
161125 易方达标普500指数人民币 1.0439 0.14%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7330 0.14%
550002 信诚精萃成长 0.8575 0.14%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 1.5230 0.13%
003284 中邮医药健康混合 1.0039 0.13%
240017 华宝新兴产业 2.1919 0.13%
288002 华夏收入 4.7000 0.13%
001193 中金消费升级 0.8340 0.12%
001208 诺安低碳经济股票A 0.8250 0.12%
001222 鹏华外延成长混合 0.8570 0.12%
001565 永赢量化混合发起式 0.8280 0.12%
001723 华商新动力灵活配置混合 0.8560 0.12%
001899 东海社会安全 0.8020 0.12%
002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1607 0.12%
096001 大成标普500 1.6680 0.12%
161128 易标普信息科技人民币 1.0960 0.12%
165312 建信央视50 1.4329 0.12%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.8250 0.12%
310308 申万盛利精选 0.8425 0.12%
320011 诺安中小盘精选 2.6100 0.12%
001956 国联安科技动力 0.9380 0.11%
040046 华安纳斯达克100指数 1.7700 0.11%
160213 国泰纳斯达克100指数 2.6400 0.11%
161026 富国中证国企改革指数分级 0.9090 0.11%
270022 广发内需增长 0.9190 0.11%
270042 广发纳斯达克100指数 1.7640 0.11%
519690 交银稳健配置 1.2464 0.11%
519908 华夏兴华混合 1.8650 0.11%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.8960 0.11%
960004 华夏兴华混合H 1.8650 0.11%
000011 华夏大盘精选混合A 10.9740 0.10%
000317 中海惠利纯债分级债券A 1.0170 0.10%
000467 信诚惠报债券A 1.0250 0.10%
000769 长城久盈纯债分级债券A 1.0160 0.10%
001115 广发聚安混合A 1.0050 0.10%