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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 北信瑞丰优势行业股票 | 0.6069 | 3.28% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.1161 | 2.45% |
| 产业升级 | 1.3098 | 2.35% |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2598 | 1.97% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.3296 | 1.65% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.2010 | 0.67% |
| 北信瑞丰丰利 | 0.9876 | 0.39% |
| 北信瑞丰外延增长 | 1.4750 | 0.34% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.0719 | 0.15% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.0634 | 0.15% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 景顺长城泰祥回报混合 | 1.0978 | 0.04% |
| 景顺长城泰阳回报混合A | 1.0830 | 0.05% |
| 景顺长城泰阳回报混合C | 1.0782 | 0.05% |
| 申万菱信安鑫精选混合A | 1.0250 | 0.00% |
| 申万菱信安鑫精选混合C | 1.0210 | 0.00% |
| 景顺长城泰申回报混合 | 1.1593 | 0.00% |
| 国寿安保灵活优选混合 | 1.1772 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合A | 1.0161 | 0.00% |
| 国寿安保稳隆混合C | 1.0036 | 0.00% |
| 华泰柏瑞景利混合A | 0.9809 | 0.00% |
