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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601318 | 中国平安 | 6.52% | 1.13% |
| 600519 | 贵州茅台 | 6.01% | -0.05% |
| 600036 | XD招商银 | 2.89% | 1.47% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.48% | 1.63% |
| 601818 | 光大银行 | 1.95% | 2.20% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.89% | 2.63% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.57% | 0.82% |
| 600030 | 中信证券 | 1.46% | 0.29% |
| 601288 | XD农业银 | 1.35% | 0.46% |
| 600048 | 保利发展 | 1.27% | 0.84% |
| 600016 | 民生银行 | 1.22% | 2.42% |
| 601328 | 交通银行 | 1.22% | 2.25% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.4120 | 4.28% |
| 宏利首选企业股票A | 1.9390 | 4.03% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 2.2629 | 4.01% |
| 宏利绩优混合A | 4.4507 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6809 | 3.95% |
| 宏利先进制造股票C | 1.6565 | 3.95% |
| 宏利复兴混合A | 4.6520 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0848 | 3.91% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.1122 | 3.90% |
| 宏利成长混合 | 6.9603 | 3.76% |