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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.0910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.01% | -0.28% |
| 601318 | 中国平安 | 5.82% | -0.12% |
| 600036 | 招商银行 | 2.73% | -0.24% |
| 600030 | 中信证券 | 2.66% | -0.25% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.62% | -3.63% |
| 688298 | 东方生物 | 2.35% | -2.16% |
| 601818 | 光大银行 | 1.95% | -1.13% |
| 600887 | 伊利股份 | 1.62% | 0.42% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.52% | -1.30% |
| 600048 | 保利发展 | 1.27% | 0.16% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利溢利债券A | 1.0094 | 0.04% |
| 宏利溢利债券C | 1.0169 | 0.04% |
| 宏利恒利债券C | 1.0547 | 0.04% |
| 宏利恒利债券A | 1.0440 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0266 | 0.01% |
| 宏利金利3个月定开债券发起式 | 1.0187 | 0.01% |
| 宏利泽利债券 | 1.0602 | 0.01% |
| 宏利永利债券 | 1.1395 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0423 | 0.01% |