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2017年03月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.0070 2.34%
001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.0090 2.23%
100056 富国低碳环保混合 2.3800 2.23%
519005 海富通股票混合 0.6010 2.21%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.4810 2.21%
001048 富国新兴产业股票A 1.1540 2.21%
519606 国泰金鑫股票A 1.5300 2.20%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1790 2.18%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1007 2.16%
100060 富国高新技术产业混合 1.6710 2.14%
370027 摩根智选30混合A 1.6770 2.13%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8010 2.10%
519195 万家品质生活混合A 1.3046 2.09%
001487 宝盈优势产业混合A 0.9280 2.09%
001542 国泰互联网+股票 1.4330 2.07%
000328 摩根转型动力混合A 1.4980 2.04%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0862 2.03%
370024 摩根核心优选混合A 2.3270 2.02%
002692 富国创新科技混合A 0.9140 2.01%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1480 1.95%
000020 景顺长城品质投资混合A 1.7980 1.93%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5930 1.92%
001645 国泰大健康股票A 1.3840 1.91%
001410 信澳新能源产业股票A 1.1810 1.90%
377530 摩根行业轮动混合A 1.7950 1.87%
960006 摩根行业轮动混合H 1.8020 1.87%
020026 国泰成长优选混合 2.9180 1.85%
375010 摩根中国优势混合A 1.0875 1.84%
377020 摩根内需动力混合A 0.9821 1.84%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.9960 1.80%
020003 国泰金龙行业混合 0.6820 1.79%
000073 摩根成长动力混合A 1.1400 1.79%
377240 摩根新兴动力混合A 2.2800 1.79%
512660 国泰中证军工ETF 1.0422 1.78%
000960 招商医药健康产业股票 1.0480 1.75%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1660 1.75%
512680 广发中证军工ETF 1.0101 1.74%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.4580 1.74%
960007 摩根新兴动力混合H 2.2810 1.74%
001543 宝盈新锐混合A 1.0610 1.73%
502003 易方达中证军工(LOF)A 1.1255 1.71%
161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0690 1.71%
512810 华宝中证军工ETF 0.9930 1.71%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4180 1.70%
000690 前海开源大海洋混合 1.1400 1.69%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9080 1.68%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8490 1.68%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7300 1.67%
240017 华宝新兴产业混合 2.1639 1.66%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6530 1.66%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7980 1.66%
163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9474 1.65%
519181 万家和谐增长混合A 0.9899 1.65%
003017 广发中证军工ETF联接A 1.0001 1.63%
003096 中欧医疗健康混合C 1.0000 1.63%
003095 中欧医疗健康混合A 1.0020 1.62%
000940 富国中小盘精选混合A 1.1300 1.62%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4520 1.61%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4700 1.59%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9040 1.57%
519068 汇添富成长焦点混合 1.9134 1.57%
002259 鹏华健康环保混合 1.1350 1.52%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4720 1.51%
000577 安信价值精选股票A 2.3550 1.51%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0160 1.50%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0234 1.49%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.9460 1.46%
519672 银河蓝筹混合A 1.8820 1.46%
000974 安信消费医药股票A 1.2700 1.44%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.4330 1.42%
377010 摩根阿尔法混合A 3.4859 1.42%
001975 景顺长城环保优势股票 1.2970 1.41%
310388 申万菱信消费增长混合A 1.1490 1.41%
000457 摩根核心成长股票A 2.0130 1.41%
000529 广发竞争优势混合A 1.4500 1.40%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4540 1.39%
001538 摩根科技前沿混合A 0.9460 1.39%
260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0190 1.39%
110010 易方达价值成长混合 1.5934 1.37%
000867 华宝品质生活股票 0.8850 1.37%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9600 1.37%
260101 景顺长城优选混合 2.3328 1.36%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2853 1.36%
020023 国泰事件驱动策略混合A 2.2410 1.36%
000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8660 1.36%
240011 华宝大盘精选混合 1.6516 1.33%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.0780 1.32%
519185 万家精选混合A 1.6712 1.32%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.0820 1.31%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7770 1.30%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.3240 1.30%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0150 1.30%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9340 1.30%
001009 摩根安全战略股票A 0.9450 1.29%
001005 中海合鑫混合 0.6280 1.29%
020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.9430 1.29%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0190 1.29%
350001 天治财富增长混合 0.9798 1.29%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0057 1.28%
001053 南方创新经济 1.0450 1.26%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2970 1.25%
398001 中海优质成长混合 0.4043 1.25%
100022 富国天瑞强势混合A 0.5328 1.25%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1520 1.23%
000462 农银主题轮动混合A 1.0591 1.23%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0720 1.23%
373010 摩根双息平衡混合A 0.8802 1.23%
960005 摩根双息平衡混合H 0.8943 1.22%
200008 长城品牌优选混合A 1.1824 1.22%
519979 长信内需成长混合A 1.4980 1.22%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.0800 1.22%
210005 金鹰主题优势混合 1.0780 1.22%
001222 鹏华外延成长混合 0.8380 1.21%
001018 易方达新经济混合 1.3420 1.21%
001626 国泰央企改革股票A 1.0910 1.21%
001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0725 1.21%
257020 国联安精选混合 1.0060 1.21%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5436 1.21%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0647 1.21%
004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0627 1.20%
000925 汇添富外延增长股票A 1.0930 1.20%
000711 嘉实医疗保健股票 1.3470 1.20%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.4268 1.20%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6780 1.19%
000993 华宝稳健回报混合 0.9350 1.19%
570008 诺德周期策略混合 1.5260 1.19%
001712 东方红优势精选混合 1.1050 1.19%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.0480 1.19%
070013 嘉实研究精选混合 1.9540 1.19%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.2850 1.18%
002593 富国美丽中国混合A 1.1160 1.18%
340008 兴全有机增长混合 2.0571 1.18%
003625 创金合信资源股票发起式C 0.9992 1.17%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0008 1.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8377 1.17%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.7750 1.17%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2260 1.16%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1300 1.16%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3920 1.16%
240020 华宝医药生物混合A 1.5660 1.16%
750001 安信灵活配置混合A 1.0490 1.16%
310358 申万菱信新经济混合A 0.9338 1.16%
000527 南方新优享灵活配置混合A 2.1030 1.15%
000689 前海开源新经济混合A 1.1410 1.15%
000823 银华高端制造业混合A 0.7890 1.15%
040008 华安策略优选混合A 1.1507 1.15%
001480 财通成长优选混合A 0.8760 1.15%
001044 嘉实新消费股票A 1.0570 1.15%
002450 平安睿享文娱混合A 0.9790 1.14%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.7810 1.14%
001864 中海魅力长三角混合 1.0680 1.14%
260103 景顺长城动力平衡混合 0.9424 1.14%
100026 富国天合稳健优选混合 1.2229 1.14%
001181 南方改革机遇 0.9720 1.14%
240010 华宝行业精选混合 1.4124 1.13%
001112 东方红中国优势混合 1.1600 1.13%
519193 万家消费成长 0.9947 1.13%
070021 嘉实主题新动力混合 1.5150 1.13%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.4325 1.12%
000628 大成高鑫股票A 1.2680 1.12%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7230 1.12%
000977 长城环保主题混合A 0.9970 1.12%
001606 农银工业4.0混合 1.0897 1.12%
000566 华泰柏瑞创新升级混合A 1.9190 1.11%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9110 1.11%
070099 嘉实优质企业混合 1.4570 1.11%
169101 东方红睿丰混合 1.2870 1.10%
720001 财通价值动量混合A 2.0190 1.10%
960008 景顺长城核心竞争力混合H 2.3960 1.10%
690005 民生加银内需增长混合 1.4700 1.10%
001663 中银互联网+股票 0.9290 1.09%
001692 南方国策动力 1.1080 1.09%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 2.4200 1.09%
630011 华商主题精选混合 1.7700 1.09%
519033 海富通国策导向混合A 1.2010 1.09%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.8550 1.09%
217005 招商先锋混合 0.8479 1.08%
570007 诺德优选30混合 1.3110 1.08%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.6615 1.08%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.0340 1.08%
002080 前海开源一带一路混合C 1.1210 1.08%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 1.1240 1.08%
000831 工银医疗保健股票 1.3120 1.08%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.0360 1.07%
000788 前海开源中国成长混合 1.1290 1.07%
270001 广发聚富混合 0.8678 1.06%
070032 嘉实优化红利混合A 1.0460 1.06%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0044 1.06%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8600 1.06%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.1470 1.06%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9600 1.05%
260116 景顺长城核心竞争力混合A 2.3950 1.05%
001719 工银国家战略股票 0.9600 1.05%
002340 富国价值优势混合A 1.1570 1.05%
001171 工银养老产业股票A 0.6760 1.05%
000601 华宝创新优选混合 0.8680 1.05%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9680 1.04%
373020 摩根双核平衡混合A 1.7519 1.04%
165530 中信保诚惠泽A 0.9840 1.04%
002451 平安睿享文娱混合C 0.9670 1.04%