热搜: 丈母娘 华泰柏瑞盛世中国混合 易方达优质精选混合(QDII) 易方达蓝筹精选混合

2016年12月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
398051 中海环保新能源混合 0.9300 3.22%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9550 2.80%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8810 2.68%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2870 2.39%
519056 海富通内需热点混合 0.9680 2.33%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8160 2.27%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8839 2.26%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8380 2.20%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.1210 2.19%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2160 2.18%
110025 易方达资源行业混合 1.0460 2.15%
398001 中海优质成长混合 0.4269 2.15%
001864 中海魅力长三角混合 1.0930 2.15%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2030 2.12%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1610 2.11%
002612 融通通慧混合A/B 1.0290 2.08%
001574 中海混改红利混合A 0.8420 2.06%
161606 融通行业景气混合A 1.1070 2.03%
398011 中海分红增利混合 0.6441 2.03%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1870 2.02%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0830 1.98%
320017 诺安全球收益不动产 1.4980 1.97%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0390 1.96%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0276 1.94%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0274 1.92%
580005 东吴进取策略混合A 1.5038 1.88%
000755 富安达新兴成长混合A 1.1630 1.83%
510630 华夏消费ETF 1.6452 1.81%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1629 1.81%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.1340 1.80%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1450 1.78%
163822 中银主题策略混合A 1.9370 1.73%
519918 华夏兴和混合A 1.5250 1.73%
210004 金鹰稳健成长混合 1.6100 1.71%
360007 光大优势配置混合A 1.3060 1.71%
165510 信诚四国配置 0.7190 1.70%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4350 1.70%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.5220 1.67%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 0.6710 1.67%
513500 博时标普500ETF 1.4241 1.66%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7289 1.66%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.5360 1.65%
410006 华富策略精选混合A 1.5245 1.65%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.1114 1.65%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.2390 1.64%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4220 1.64%
090020 大成健康产业混合A 0.9300 1.64%
519679 银河主题混合A 3.6690 1.63%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9480 1.61%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.6540 1.60%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.0780 1.60%
240022 华宝资源优选混合A 1.3310 1.60%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.0250 1.59%
000977 长城环保主题混合A 0.9560 1.59%
050025 博时标普500ETF联接A 1.7535 1.59%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9640 1.58%
398031 中海蓝筹混合A 0.7016 1.58%
000043 嘉实美国成长股票人民币 1.4210 1.57%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0370 1.57%
398061 中海消费混合A 2.1680 1.55%
217001 招商安泰偏股混合 0.3624 1.54%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7290 1.53%
398021 中海能源策略混合 0.7008 1.52%
001662 创金合信沪港深精选混合 1.0690 1.52%
002907 南方中证500量化增强C 1.0160 1.50%
660005 农银中小盘混合 2.4553 1.49%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0270 1.48%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.0960 1.48%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.2400 1.47%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.7720 1.45%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1618 1.45%
660012 农银消费主题混合A 2.4087 1.44%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.8450 1.43%
159944 广发中证全指原材料ETF 0.8883 1.42%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.0030 1.42%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9970 1.42%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.5050 1.42%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9995 1.42%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.0700 1.42%
519642 银河智造混合A 1.0080 1.41%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.0064 1.41%
580008 东吴新产业精选股票A 1.7950 1.41%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.3730 1.40%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.1590 1.40%
410009 华富量子生命力混合A 1.1162 1.38%
001468 广发改革混合 0.8070 1.38%
164402 前海开源中航军工指数A 0.9520 1.38%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.8100 1.38%
620004 金元顺安价值增长混合 1.0370 1.37%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.7760 1.37%
217015 招商全球资源股票(QDII) 0.9620 1.37%
519991 长信双利优选混合A 1.2600 1.37%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.0410 1.36%
040016 华安行业轮动混合 2.0511 1.36%
519665 银河美丽混合C 1.5660 1.36%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.1180 1.36%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2086 1.36%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.7520 1.35%
001558 天弘医疗健康混合A 0.7888 1.35%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.5790 1.35%
360001 光大保德信量化股票A 1.4593 1.35%
001559 天弘医疗健康混合C 0.7856 1.35%
519196 万家新兴蓝筹A 1.1829 1.35%
379010 摩根中小盘混合A 1.8920 1.34%
003416 招商财经大数据股票A 1.0097 1.33%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2212 1.33%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.3000 1.33%
000462 农银主题轮动混合A 1.0423 1.33%
519664 银河美丽混合A 1.6000 1.33%
001300 大成睿景灵活配置混合A 0.7620 1.33%
002556 博时丝路主题股票C 0.8470 1.32%
001236 博时丝路主题股票A 0.8420 1.32%
001606 农银工业4.0混合 1.0589 1.32%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2232 1.32%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2232 1.32%
002229 华夏经济转型股票 1.1530 1.32%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6950 1.31%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.7750 1.31%
519704 交银先进制造混合A 2.7740 1.31%
486002 工银全球精选股票(QDII) 1.6210 1.31%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.9370 1.30%
519195 万家品质生活混合A 1.2690 1.29%
002251 华夏军工安全混合A 1.1000 1.29%
510410 博时上证自然资源ETF 0.7072 1.29%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.1190 1.29%
159945 广发中证全指能源ETF 0.7210 1.29%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4892 1.29%
378010 摩根成长先锋混合A 1.0601 1.29%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.2670 1.28%
519191 万家新利灵活配置混合 1.1622 1.28%
960018 大成内需增长混合H 2.3330 1.26%
090015 大成内需增长混合A 2.3320 1.26%
960004 华夏兴华混合H 1.8510 1.26%
519908 华夏兴华混合A 1.8510 1.26%
000328 摩根转型动力混合A 1.4510 1.26%
050015 博时大中华亚太精选 1.0500 1.25%
001047 光大保德信国企改革股票A 0.9730 1.25%
040007 华安中小盘成长混合 1.6053 1.25%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9720 1.25%
519097 新华中小市值优选混合 1.6290 1.24%
510170 国联安上证商品ETF 1.7980 1.24%
000594 大摩进取优选股票 1.5570 1.24%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4680 1.24%
290006 泰信蓝筹精选混合 1.2613 1.24%
519181 万家和谐增长混合A 0.9879 1.24%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.7400 1.23%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9850 1.23%
002250 红土创新改革红利混合 1.0740 1.23%
000936 博时产业新动力混合A 1.2390 1.23%
501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0066 1.23%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.1480 1.23%
001072 华安智能装备主题股票A 0.9890 1.23%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.6610 1.23%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.6972 1.22%
001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 0.8320 1.22%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0820 1.22%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6640 1.22%
001496 工银聚焦30股票 0.9130 1.22%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.1720 1.21%
410007 华富价值增长混合A 1.0854 1.21%
001917 招商量化精选股票A 1.0860 1.21%
000596 前海开源中证军工指数A 1.6740 1.21%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.2618 1.20%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7600 1.20%
110005 易方达积极成长混合 0.7515 1.20%
001540 浙商汇金转型驱动 0.7600 1.20%
002906 南方中证500量化增强A 1.0110 1.20%
001733 泰达宏利量化股票 1.0230 1.19%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0230 1.19%
213003 宝盈策略增长混合 1.1302 1.19%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.8020 1.19%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.2950 1.19%
002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9330 1.19%
161017 富国中证500指数增强(LOF)A 2.1350 1.18%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8590 1.18%
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 1.1180 1.18%
002199 前海开源中证军工指数C 0.8590 1.18%
162209 宏利市值优选混合A 0.7558 1.18%
210003 金鹰行业优势混合A 1.0392 1.18%
580006 东吴新经济混合A 1.0270 1.18%
290002 泰信先行策略混合 0.6438 1.18%
470098 汇添富逆向投资混合A 2.2390 1.17%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8680 1.17%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7760 1.17%
519965 长信量化多策略股票A 1.2980 1.17%
510290 南方上证380ETF 1.5921 1.17%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9480 1.17%
001754 永赢量化灵活配置混合发起式 1.0360 1.17%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.1230 1.17%
000978 景顺长城量化精选股票A 1.3980 1.16%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7860 1.16%
000535 长盛航天海工混合A 1.1290 1.16%
001348 大摩新机遇混合 1.0540 1.15%
000698 宝盈科技30混合 1.5800 1.15%
162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 0.7920 1.15%
512660 国泰中证军工ETF 1.0169 1.15%
512680 广发中证军工ETF 1.0070 1.15%
519035 富国天博创新主题混合 1.3359 1.15%
000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9690 1.15%
002305 光大风格轮动混合A 1.1460 1.15%