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2016年11月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002045 国泰生益灵活配置混合C 1.0680 4.30%
001491 国泰生益灵活配置混合A 1.1310 4.24%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.7770 1.97%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1151 1.95%
505888 嘉实元和直投封闭混合 1.1161 1.90%
001357 泓德泓富混合A 1.1701 1.69%
001376 泓德泓富混合C 1.1663 1.67%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2380 1.39%
519033 海富通国策导向混合A 1.2690 1.36%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0860 1.21%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2500 1.13%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 0.8460 1.08%
001723 华商新动力混合A 1.0300 1.08%
001406 东方红策略精选混合C 1.0300 1.08%
210005 金鹰主题优势混合 1.1290 0.89%
398051 中海环保新能源混合 0.9180 0.77%
001729 银华逆向投资定开混合 0.9310 0.76%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2050 0.75%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1785 0.73%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4734 0.71%
001726 汇添富新兴消费股票A 0.9890 0.71%
001042 华夏领先股票 0.7740 0.65%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7970 0.63%
001728 银华战略新兴定开混合 0.9620 0.63%
110025 易方达资源行业混合 0.9760 0.62%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 0.9890 0.61%
630001 华商领先企业混合 0.9403 0.60%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.3360 0.60%
003514 国寿安保安享纯债 1.0065 0.60%
630016 华商价值共享混合发起式 2.0740 0.58%
000904 银华回报定开混合 0.9050 0.56%
000755 富安达新兴成长混合A 1.2107 0.56%
320017 诺安全球收益不动产 1.4450 0.56%
003351 招商稳荣定开混合A 1.0036 0.55%
003352 招商稳荣定开混合C 1.0034 0.53%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1990 0.50%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1990 0.50%
519710 交银策略回报灵活配置混合 1.2450 0.48%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.0540 0.48%
001449 华商双驱优选混合 1.2490 0.48%
001933 华商新兴活力混合 1.0450 0.48%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.8330 0.48%
590008 中邮战略新兴产业混合A 5.1820 0.48%
519712 交银阿尔法核心混合A 1.6880 0.48%
000609 华商新量化混合A 1.7130 0.47%
210009 金鹰核心资源混合A 1.5100 0.47%
000279 华商红利优选混合 1.0650 0.47%
002595 博时工业4.0主题股票 1.0900 0.46%
001773 招商丰庆混合A 1.1280 0.45%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.1530 0.44%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.1290 0.44%
159945 广发中证全指能源ETF 0.6998 0.42%
159930 汇添富中证能源ETF 0.8169 0.41%
002599 平安消费精选混合C 0.9830 0.41%
310358 申万菱信新经济混合A 0.8463 0.40%
002598 平安消费精选混合A 0.9920 0.40%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 1.2910 0.39%
180031 银华中小盘混合 2.5570 0.39%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0400 0.39%
118002 易方达标普消费品指数A 1.3420 0.37%
519975 长信量化中小盘股票A 1.1190 0.36%
519698 交银先锋混合A 1.5039 0.36%
310518 申万菱信可转债债券A 1.4040 0.36%
002305 光大风格轮动混合A 1.1330 0.35%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1988 0.35%
630002 华商盛世成长混合 2.6857 0.35%
270022 广发内需增长混合A 0.8840 0.34%
163809 中银蓝筹混合 1.2050 0.33%
210004 金鹰稳健成长混合 1.5210 0.33%
090017 大成可转债增强债券A 1.2560 0.32%
160220 国泰民益混合(LOF)A 1.3130 0.31%
360016 光大行业轮动混合 0.9680 0.31%
519097 新华中小市值优选混合 1.6150 0.31%
240022 华宝资源优选混合A 1.2850 0.31%
519089 新华优选成长混合 1.4446 0.30%
161719 招商可转债债券 1.0200 0.30%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.0540 0.29%
002146 长安鑫益增强混合A 1.0370 0.29%
000547 建信健康民生混合A 2.1090 0.29%
519697 交银优势行业混合 2.7700 0.29%
519091 新华泛资源优势混合 2.1460 0.28%
000124 华宝服务优选混合 1.7760 0.28%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.0940 0.28%
001798 泰康新回报灵活配置混合A 1.0610 0.28%
160719 嘉实黄金 0.7440 0.27%
519674 银河创新成长混合A 2.1712 0.27%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.7530 0.27%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7400 0.27%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1470 0.26%
510160 中证南方小康产业指数ETF 0.5035 0.26%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 1.1790 0.26%
001917 招商量化精选股票A 1.1400 0.26%
210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 1.1780 0.26%
001564 东方红京东大数据混合A 1.1570 0.26%
180020 银华成长先锋混合 1.1720 0.26%
000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.1530 0.26%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.2150 0.25%
001534 华宝万物互联混合A 0.8150 0.25%
003409 景顺长城景颐盛利债券A 0.9987 0.25%
003410 景顺景颐盛利C 0.9985 0.25%
001106 华商健康生活混合 0.8400 0.24%
202021 南方小康ETF联接A 1.1083 0.24%
519007 海富通强化回报混合 0.8320 0.24%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.2390 0.24%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.2620 0.24%
320013 诺安全球黄金 0.8380 0.24%
000003 中海可转债债券A 0.8640 0.23%
000004 中海可转债债券C 0.8700 0.23%
630103 华商收益增强债券B 1.3300 0.23%
160226 国泰民益混合(LOF)C 1.3090 0.23%
161624 融通可转债债券A 0.9040 0.22%
161625 融通可转债债券C 0.8970 0.22%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 0.9230 0.22%
630003 华商收益增强债券A 1.3570 0.22%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.3510 0.22%
001219 摩根动态多因子混合A 0.9220 0.22%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.0617 0.22%
002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9470 0.21%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.0552 0.21%
001415 中信保诚新锐混合A 0.9510 0.21%
002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.4860 0.20%
206015 鹏华纯债债券D 1.0150 0.20%
000954 国泰睿吉灵活配置混合C 1.0260 0.20%
000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.4860 0.20%
750001 安信灵活配置混合A 1.4970 0.20%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.6248 0.20%
001490 汇添富国企创新股票A 0.9860 0.20%
519056 海富通内需热点混合 0.9780 0.20%
002643 鹏华兴利混合 1.0260 0.20%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0240 0.20%
165809 东吴中证可转债指数 0.9790 0.20%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0060 0.20%
001604 浙商汇金转型升级A 1.0060 0.20%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.0050 0.20%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.19%
519678 银河消费混合A 1.5500 0.19%
002467 国投瑞银全球债券人民币 1.0440 0.19%
002147 长安鑫益增强混合C 1.0310 0.19%
000953 国泰睿吉灵活配置混合A 1.0650 0.19%
001265 国泰兴益灵活配置混合A 1.0660 0.19%
240001 华宝宝康消费品 2.3369 0.19%
003216 信诚至鑫灵活配置混合C 1.0025 0.19%
002055 国泰兴益灵活配置混合C 1.0660 0.19%
519132 海富通东财大数据混合 1.0520 0.19%
000335 安信永利信用债券C 1.0750 0.19%
001799 泰康新回报灵活配置混合C 1.0560 0.19%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.6030 0.19%
001752 华商信用增强债券C 1.0680 0.19%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.5570 0.19%
002152 华宝核心优势混合A 1.0390 0.19%
002331 泰康安泰回报混合 1.0350 0.19%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1640 0.18%
003215 信诚至鑫灵活配置混合A 1.0025 0.18%
000310 安信永利信用债券A 1.0890 0.18%
000512 国泰沪深300指数增强A 1.7090 0.18%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1070 0.18%
001182 易方达安心回馈混合A 1.1100 0.18%
001528 诺安先进制造股票A 1.0980 0.18%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 1.0840 0.18%
688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.6330 0.18%
003059 长信先利半年定开混合A 1.0088 0.17%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7280 0.17%
398011 中海分红增利混合 0.6632 0.17%
002809 鹏华兴华定期开放混合 1.0228 0.17%
690009 民生加银红利回报混合 1.7720 0.17%
050116 博时宏观回报债券C 1.1580 0.17%
002485 国联安通盈混合C 1.2000 0.17%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.2130 0.17%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1111 0.17%
000294 华安生态优先混合A 1.7340 0.17%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6430 0.16%
002168 嘉实智能汽车股票 1.2650 0.16%
000080 天治可转债增强债券A 1.2350 0.16%
000081 天治可转债增强债券C 1.2220 0.16%
000911 鑫元合丰纯债A 1.2690 0.16%
002988 平安鼎信债券A 1.0081 0.16%
320015 诺安行业轮动混合A 1.2810 0.16%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.3430 0.15%
000029 富国宏观策略灵活配置混合A 1.3530 0.15%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3530 0.15%
519136 海富通瑞丰债券型 1.0294 0.15%
001329 鹏华弘实混合A 1.0948 0.15%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9920 0.15%
000684 长盛养老健康混合A 1.2960 0.15%
160421 华安智增精选混合 1.0083 0.15%
001171 工银养老产业股票A 0.6720 0.15%
000538 诺安优势行业混合A 1.3430 0.15%
001330 鹏华弘实混合C 1.1694 0.15%
002053 诺安优势行业混合C 1.3430 0.15%
000067 民生加银转债优选A 0.6990 0.14%
000068 民生加银转债优选C 0.6950 0.14%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.0325 0.14%
001319 农银信息传媒股票A 0.7886 0.14%
000598 长盛生态环境混合 1.4780 0.14%
240002 华宝宝康配置混合 1.9150 0.14%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.7010 0.14%
410009 华富量子生命力混合A 1.1128 0.14%
519942 长信利率C 1.0274 0.13%
519663 银河久益回报6个月定开C 1.5980 0.13%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5820 0.13%