近一月国泰兴益灵活配置混合C|国泰兴益C基金净值查询
查询指定日期范围国泰兴益灵活配置混合C002055净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4480 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4560 |
-0.55% |
| 2026-09-11 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4640 |
-0.95% |
| 2026-09-10 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4780 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4860 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4830 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4860 |
0.68% |
| 2026-09-04 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4760 |
-0.40% |
| 2026-09-03 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4820 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4800 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5000 |
-0.40% |
| 2026-08-31 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5060 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5010 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5080 |
1.07% |
| 2026-08-26 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4920 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4810 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4820 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5030 |
0.54% |
| 2026-08-20 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4950 |
0.20% |
| 2026-08-19 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.4920 |
-3.24% |
| 2026-08-18 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5420 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
国泰兴益灵活配置混合C |
1.5460 |
1.71% |
