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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-04-08 | 每份派现金0.0946元 |
| 2017-09-25 | 每份派现金0.0914元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.09% | 2.99% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.94% | -1.07% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.68% | -0.97% |
| 301589 | 诺瓦星云 | 0.54% | -0.67% |
| 000333 | 美的集团 | 0.53% | 0.04% |
| 600036 | 招商银行 | 0.49% | 2.24% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.44% | -0.96% |
| 001965 | 招商公路 | 0.43% | -0.78% |
| 600941 | 中国移动 | 0.42% | 1.10% |
| 601838 | 成都银行 | 0.39% | 1.32% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股非银 | 0.9671 | 5.17% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 红利央企 | 1.1152 | 4.62% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 港股分红 | 1.0420 | 4.56% |
| 地产ETF | 0.5979 | 4.29% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 华安睿明两年定开混合A | 1.1649 | 3.57% |
| 华安睿明两年定开混合C | 1.0988 | 3.55% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 1.0459 | 3.44% |
| 易方达港股通红利混合 | 0.6406 | 3.44% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 1.0392 | 3.43% |
| 长信企业精选两年定开混合 | 0.7756 | 3.34% |
| 前海开源沪港深景气行业 | 1.0849 | 3.00% |
| 前海开源沪港深裕鑫A | 1.2219 | 2.99% |
| 前海开源沪港深裕鑫C | 1.2113 | 2.98% |