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2016年06月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000940 富国中小盘精选混合A 1.2680 4.28%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.8830 4.13%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 0.9690 3.86%
519915 富国消费主题混合A 1.3720 3.63%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.5390 3.57%
150170 汇添富恒生指数分级B 0.7640 3.24%
001072 华安智能装备主题股票A 1.0310 3.20%
000529 广发竞争优势混合A 1.4960 2.82%
001071 华安媒体互联网混合A 1.1420 2.61%
000513 富国高端制造行业股票A 1.4740 2.50%
002309 国寿安保稳恒混合C 1.0410 2.46%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4710 2.44%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6430 2.39%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.1951 2.36%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4530 2.26%
210003 金鹰行业优势混合A 1.4097 2.23%
118002 易方达标普消费品指数A 1.2820 2.23%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.1090 2.21%
519979 长信内需成长混合A 1.4130 2.17%
000866 华宝制造股票 1.3240 2.16%
400001 东方龙混合 1.2667 2.09%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7795 2.04%
040020 华安升级主题混合A 1.6130 2.02%
519002 华安安信消费混合A 1.5840 2.00%
630011 华商主题精选混合 2.6170 1.99%
519035 富国天博创新主题混合 1.3320 1.98%
240004 华宝动力组合混合A 1.5610 1.97%
050009 博时新兴成长混合 0.6770 1.96%
000755 富安达新兴成长混合A 1.4534 1.96%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.7260 1.95%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 1.1110 1.93%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8440 1.93%
001475 易方达国防军工混合A 0.9140 1.90%
001384 东方新思路混合A 0.8122 1.89%
110013 易方达科翔混合 2.4280 1.89%
001385 东方新思路混合C 0.8087 1.89%
519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5740 1.88%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5430 1.88%
400007 东方策略成长混合 2.5065 1.87%
270001 广发聚富混合 0.9095 1.86%
290008 泰信发展主题混合 1.1000 1.85%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0530 1.84%
100026 富国天合稳健优选混合 1.1764 1.84%
000219 博时裕益混合A 1.2770 1.83%
050018 博时行业轮动混合 1.0050 1.82%
450007 国富成长动力混合 1.3053 1.82%
519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5760 1.81%
000124 华宝服务优选混合 1.9220 1.80%
000471 富国城镇发展股票 2.3940 1.79%
001018 易方达新经济混合 1.3100 1.79%
001702 东方创新科技混合 0.9318 1.79%
000654 华商新锐产业混合 1.4410 1.77%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0243 1.77%
630005 华商动态阿尔法混合 2.4090 1.73%
001534 华宝万物互联混合A 0.8820 1.73%
163822 中银主题策略混合A 1.9020 1.71%
000800 华商未来主题混合 1.1900 1.71%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0895 1.70%
580005 东吴进取策略混合A 1.4715 1.69%
360007 光大优势配置混合A 1.1728 1.66%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4590 1.65%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8997 1.65%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1010 1.64%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.0520 1.64%
080015 长盛中小盘精选混合 0.9390 1.62%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8800 1.62%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8612 1.62%
001075 宝盈转型动力混合A 0.6960 1.61%
690009 民生加银红利回报混合 1.6410 1.61%
002174 东方互联网嘉混合 1.0279 1.60%
110009 易方达价值精选混合 1.1466 1.60%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1349 1.58%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1349 1.58%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6942 1.58%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6291 1.58%
000549 华安大国新经济股票A 1.7520 1.57%
001617 天弘中证电子ETF联接A 0.9047 1.56%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.7935 1.56%
002142 博时外延增长混合A 1.0470 1.55%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5880 1.55%
001618 天弘中证电子ETF联接C 0.9021 1.55%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0641 1.54%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.0570 1.54%
580006 东吴新经济混合A 1.4200 1.50%
001128 宝盈新兴产业混合A 0.6810 1.49%
513600 南方恒指ETF 1.7815 1.49%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 0.9492 1.49%
450011 国富研究精选混合A 1.3670 1.48%
161714 招商标普金砖四国指数 0.6860 1.48%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8920 1.48%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 0.9452 1.47%
740001 长安宏观策略混合A 1.2590 1.45%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9870 1.44%
519696 交银环球精选混合(QDII) 1.4930 1.43%
290004 泰信优质生活混合 0.9859 1.42%
050014 博时创业成长混合A 1.8540 1.42%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7910 1.42%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8863 1.41%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.4370 1.41%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.8710 1.40%
110001 易方达平稳增长混合 2.4620 1.40%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.0900 1.40%
470028 汇添富社会责任混合A 1.7410 1.40%
040025 华安科技动力混合A 2.9620 1.40%
002553 博时创业成长混合C 1.8830 1.40%
000595 嘉实泰和混合 1.9020 1.39%
513660 华夏沪港通恒生ETF 1.7567 1.39%
001158 工银新材料新能源股票 0.8100 1.38%
000264 博时内需增长混合A 1.1800 1.37%
519668 银河成长混合 1.3221 1.36%
164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 0.8920 1.36%
000955 南方产业活力 1.2750 1.35%
160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.7490 1.35%
001054 工银新金融股票A 0.9730 1.35%
000913 农银医疗保健股票 1.0386 1.35%
000936 博时产业新动力混合A 1.1310 1.34%
202009 南方盛元红利混合 0.9130 1.33%
519975 长信量化中小盘股票A 1.3680 1.33%
001508 富国新动力灵活配置混合A 1.1470 1.33%
400003 东方精选混合 1.6836 1.33%
519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.3710 1.33%
001510 富国新动力灵活配置混合C 1.1440 1.33%
000960 招商医药健康产业股票 1.0650 1.33%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9220 1.32%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1609 1.32%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1609 1.32%
000039 农银高增长混合 2.1019 1.31%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.8480 1.31%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7975 1.31%
162201 宏利成长混合 1.3621 1.30%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.0130 1.30%
000294 华安生态优先混合A 1.6450 1.29%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接A 0.8690 1.28%
070010 嘉实主题混合 1.5770 1.28%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.7900 1.28%
001028 华安物联网主题股票A 0.7900 1.28%
050007 博时平衡配置混合 0.8700 1.28%
000136 民生加银策略精选混合A 2.3040 1.27%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.5600 1.27%
100060 富国高新技术产业混合 2.3210 1.27%
000336 农银研究精选混合 1.6397 1.25%
000263 工银信息产业混合A 1.8570 1.25%
151001 银河稳健混合 1.7753 1.24%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1440 1.24%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.5710 1.24%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 0.9090 1.22%
340008 兴全有机增长混合 1.8595 1.21%
001036 嘉实企业变革股票 0.9240 1.20%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.0110 1.20%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9260 1.20%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 0.9250 1.20%
002182 东兴蓝海财富混合A 0.8430 1.20%
530019 建信社会责任混合A 1.8580 1.20%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.8470 1.19%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1860 1.19%
519698 交银先锋混合A 1.4213 1.18%
001113 南方大数据100A 0.8681 1.18%
110005 易方达积极成长混合 0.6967 1.18%
050008 博时第三产业混合 0.8740 1.16%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1756 1.15%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.2350 1.15%
000071 华夏恒生ETF联接A 1.0570 1.15%
519056 海富通内需热点混合 0.9690 1.15%
750001 安信灵活配置混合A 1.4910 1.15%
162212 宏利红利先锋混合A 1.1460 1.15%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.2420 1.14%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1510 1.14%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1600 1.14%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1620 1.13%
164815 工银国际原油人民币 0.8060 1.13%
001297 平安智慧中国混合 0.6260 1.13%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7940 1.13%
257040 国联安红利混合 1.1780 1.12%
530016 建信恒稳价值混合 1.6310 1.12%
700003 平安策略先锋混合 1.8190 1.11%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4620 1.09%
001396 建信互联网+产业升级股票 0.7410 1.09%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.7390 1.09%
040004 华安宝利配置混合 1.1240 1.08%
165510 信诚四国配置 0.6530 1.08%
162204 宏利行业精选混合A 3.0931 1.08%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.8850 1.07%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.8560 1.06%
001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8610 1.06%
001118 华宝事件驱动混合A 0.7620 1.06%
070099 嘉实优质企业混合 1.5340 1.05%
486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.0610 1.05%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.7360 1.05%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9640 1.05%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1582 1.05%
519655 银河服务混合A 0.8660 1.05%
519712 交银阿尔法核心混合A 2.0300 1.05%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.1540 1.05%
213003 宝盈策略增长混合 1.0791 1.04%
240011 华宝大盘精选混合 1.7102 1.03%
580007 东吴安享量化混合A 1.3670 1.03%
001542 国泰互联网+股票 1.2810 1.03%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.6870 1.03%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6710 1.03%
001267 宏利蓝筹混合 0.5860 1.03%