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2015年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6620 2.00%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5650 1.99%
160719 嘉实黄金 0.6520 1.88%
320013 诺安全球黄金 0.7300 1.81%
050020 博时抗通胀增强回报 0.5630 1.62%
000930 博时黄金I 2.4022 1.50%
000929 博时黄金D 2.5866 1.50%
159937 博时黄金ETF 2.3923 1.50%
518800 国泰黄金ETF 2.3817 1.50%
159934 易方达黄金ETF 2.3909 1.49%
000216 华安黄金ETF联接A 0.8990 1.47%
518880 华安黄金易ETF 2.4010 1.44%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.5170 1.37%
000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 0.7470 1.36%
000217 华安黄金ETF联接C 0.8960 1.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6070 1.34%
163208 诺安油气能源 0.8200 1.23%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.8830 1.15%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0960 1.05%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1393 0.87%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0541 0.84%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.2775 0.82%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9810 0.72%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1010 0.64%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.8550 0.59%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0530 0.57%
161613 融通创业板指数A 1.5830 0.57%
550016 中信保诚至远动力混合C 1.3560 0.52%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0050 0.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3630 0.43%
100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9750 0.41%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8716 0.41%
001199 创金合信聚利债券A 1.0330 0.39%
164815 工银国际原油人民币 0.7690 0.39%
160129 南方金利定开债券C 1.0820 0.37%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0840 0.37%
270029 广发聚财信用债券A 1.3970 0.36%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1030 0.36%
210009 金鹰核心资源混合A 1.4320 0.35%
485007 工银添利债券B 1.2944 0.34%
485107 工银添利债券A 1.2955 0.34%
257050 国联安主题驱动混合A 1.4710 0.34%
166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0968 0.33%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2280 0.33%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0962 0.32%
159926 嘉实中证中期国债ETF 107.8840 0.31%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.1293 0.30%
001429 博时新财富混合A 1.0180 0.30%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合A 1.0320 0.29%
270030 广发聚财信用债券B 1.3810 0.29%
000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 1.0731 0.29%
000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 1.0694 0.29%
001200 创金合信聚利债券C 1.0310 0.29%
000815 鑫元合享纯债A 1.0820 0.28%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4450 0.28%
160128 南方金利定开债券A 1.0830 0.28%
000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.0930 0.28%
001474 兴银丰盈灵活配置A 1.0680 0.28%
164606 华泰柏瑞信用增利债(LOF)A 1.1350 0.27%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1130 0.27%
000245 天弘稳利定期开放B 1.1770 0.26%
001061 华夏收益债券(QDII)A 1.1390 0.26%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7910 0.25%
410001 华富竞争力优选混合A 1.0014 0.25%
511010 国泰上证5年期国债ETF 108.7010 0.25%
000402 工银纯债债券A 1.2020 0.25%
270048 广发纯债债券A 1.2100 0.25%
110029 易方达科讯混合 1.4919 0.25%
000152 大成景旭纯债债券A 1.2180 0.25%
000244 天弘稳利定期开放A 1.1840 0.25%
270049 广发纯债债券C 1.2070 0.25%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.8320 0.24%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2410 0.24%
164210 天弘同利债券(LOF)C 1.3220 0.23%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.3110 0.23%
630109 华商稳定增利债券C 1.4610 0.21%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9730 0.21%
001448 华商双翼平衡混合A 0.9650 0.21%
161626 融通通福债券(LOF)A 1.4110 0.21%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0100 0.20%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 0.20%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0230 0.20%
000436 易方达裕惠定开混合A 1.5100 0.20%
630009 华商稳定增利债券A 1.4910 0.20%
001182 易方达安心回馈混合A 1.0200 0.20%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0080 0.20%
519660 银河增利债券A 1.4720 0.20%
000938 华商稳固添利债券C 1.0380 0.19%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0710 0.19%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0490 0.19%
000561 南方启元债券A 1.0820 0.19%
000562 南方启元债券C 1.0760 0.19%
000737 诺安聚利债券C 1.0650 0.19%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合A 1.0440 0.19%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0390 0.19%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0660 0.19%
000752 博时优势收益信用债 1.0510 0.19%
001253 建信回报灵活配置混合 1.0450 0.19%
000736 诺安聚利债券A 1.0700 0.19%
000801 中金纯债A 1.0710 0.19%
000564 南方通利债券C 1.0670 0.19%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0290 0.19%
162716 广发聚源债券(LOF)C 1.0730 0.19%
000937 华商稳固添利债券A 1.0410 0.19%
000563 南方通利债券A 1.0670 0.19%
000720 南方稳利1年持有期债券C 1.0320 0.19%
519985 长信纯债壹号债券A 1.2957 0.19%
000813 鑫元合享分级债券 1.0610 0.19%
000015 华夏纯债债券A 1.1420 0.18%
000016 华夏纯债债券C 1.1300 0.18%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1150 0.18%
000048 华夏双债债券C 1.1410 0.18%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1010 0.18%
001063 华夏收益债券(QDII)C 1.1260 0.18%
519186 万家稳健增利债券A 1.2953 0.18%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1050 0.18%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1230 0.18%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1210 0.18%
550017 信诚添金分级债券 1.1240 0.18%
161619 融通岁岁添利定开债B 1.1250 0.18%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.1080 0.18%
000290 鹏华全球高收益债(QDII) 1.1450 0.18%
519187 万家稳健增利债券C 1.2881 0.17%
000032 易方达信用债债券A 1.1600 0.17%
000033 易方达信用债债券C 1.1470 0.17%
000052 长盛纯债债券C 1.1880 0.17%
000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.2130 0.17%
160810 长盛同丰债券(LOF) 1.1490 0.17%
001247 华泰柏瑞新利混合A 1.0158 0.17%
165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.1530 0.17%
253030 国联安信心增益债券 1.2060 0.17%
531021 建信纯债债券C 1.1490 0.17%
519709 交银全球资源混合(QDII) 1.2080 0.17%
020018 国泰金鹿混合 1.1790 0.17%
511220 海富通上证城投债ETF 100.8740 0.17%
270045 广发双债添利债券C 1.1600 0.17%
000153 大成景旭纯债债券C 1.2110 0.17%
160124 南方中债10年期国债C 1.1477 0.17%
200009 长城稳健增利债券A 1.1640 0.17%
001868 招商产业债券C 1.1530 0.17%
160123 南方中债10年期国债A 1.1671 0.17%
000403 工银纯债债券B 1.1950 0.17%
000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 1.2040 0.17%
161693 融通债券C 1.1850 0.17%
070025 嘉实信用债券A 1.1540 0.17%
270044 广发双债添利债券A 1.1650 0.17%
233005 大摩强收益债券 1.5139 0.16%
160514 博时稳健回报债券(LOF)C 1.2320 0.16%
000024 大摩双利增强债券A 1.2360 0.16%
000025 大摩双利增强债券C 1.2350 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.1612 0.16%
000463 华商双债丰利债券A 1.2450 0.16%
550018 中信保诚优质纯债债券A 1.2660 0.16%
288102 华夏稳定双利债券C 1.0757 0.16%
000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.2150 0.16%
000481 华商双债丰利债券C 1.2470 0.16%
180015 银华增强收益债券A 1.2760 0.16%
000306 天弘弘利债券A 1.2370 0.16%
163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.5217 0.16%
371120 摩根纯债债券B 1.3130 0.15%
040019 华安稳固收益债券C 1.3470 0.15%
202103 南方多利增强债券A 1.1641 0.15%
000150 华安双债添利债券C 1.3740 0.15%
165314 建信信用增强债券(LOF)C 1.3060 0.15%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3140 0.15%
000174 汇添富高息债债券A 1.3690 0.15%
000175 汇添富高息债债券C 1.3550 0.15%
371020 摩根纯债债券A 1.3480 0.15%
217011 招商安心收益债券C 1.3630 0.15%
270009 广发增强债券C 1.3140 0.15%
000440 大成景祥分级债券 1.3570 0.15%
164703 汇添富纯债(LOF)A 1.3450 0.15%
519661 银河增利债券C 1.4640 0.14%
160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3910 0.14%
519112 浦银安盛优化收益债券C 1.4530 0.14%
240012 华宝增强收益债券A 1.4159 0.14%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.9344 0.14%
240013 华宝增强收益债券B 1.3782 0.14%
519676 银河强化债券A 1.4920 0.13%
530008 建信稳定增利债券C 1.5760 0.13%
531008 建信稳定增利债券A 1.5880 0.13%
519111 浦银安盛优化收益债券A 1.4890 0.13%
070005 嘉实债券A 1.5740 0.13%
118001 易方达亚洲精选股票 0.7440 0.13%
161908 万家添利债券(LOF)C 1.0177 0.13%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.8020 0.12%
000428 易方达聚盈分级债券发起式 1.0797 0.12%
163005 长信利众债券(LOF)C 1.3012 0.12%
233008 大摩消费领航混合 1.5074 0.11%
485105 工银增强收益债券A 1.2834 0.11%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 0.9280 0.11%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3479 0.11%
240003 华宝宝康债券A 1.3215 0.11%
165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.0030 0.10%
001400 安信鑫安得利混合C 1.0210 0.10%
001414 国联鑫起点混合C 0.9880 0.10%
000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0470 0.10%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0440 0.10%
001413 国联鑫起点混合A 0.9930 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0310 0.10%