热搜: QDII 港股开户 景顺鼎益 军工分级 信达澳银新能源精选混合
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2015年10月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168202 中融中证白酒指数分级 1.0270 2.50%
161116 易方达黄金主题人民币A 0.6620 2.00%
164701 汇添富黄金及贵金属 0.5650 1.99%
160719 嘉实黄金 0.6520 1.88%
320013 诺安全球黄金 0.7300 1.81%
050020 博时抗通胀增强 0.5630 1.62%
000929 博时黄金ETFD 2.5866 1.50%
000930 博时黄金ETFI 2.4022 1.50%
000216 华安黄金易ETF联接A 0.8990 1.47%
378546 上投全球天然资源 0.5170 1.37%
000049 中银标普全球资源等权重指数 0.7470 1.36%
000217 华安黄金易ETF联接C 0.8960 1.36%
162411 华宝标普石油指数 0.6070 1.34%
163208 诺安油气能源 0.8200 1.23%
001092 广发生物科技指数(QDII) 0.8830 1.15%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0960 1.05%
502030 中海中证高铁产业指数分级 0.8690 0.93%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1393 0.87%
161122 易方达生物分级 1.0541 0.84%
160135 南方中证高铁产业指数分级 1.2775 0.82%
160639 鹏华高铁分级 0.9810 0.72%
080006 长盛环球行业精选 1.1010 0.64%
160416 华安标普石油指数 0.8550 0.59%
161613 融通创业板指数增强 1.5830 0.57%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0530 0.57%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9740 0.52%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.3560 0.52%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.0050 0.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3630 0.43%
100050 富国全球债券 0.9750 0.41%
162412 华宝医疗ETF联接A 0.8716 0.41%
000303 长盛双月红定期债券A 1.0260 0.39%
000304 长盛双月红定期债券C 1.0250 0.39%
001199 创金合信聚利债券A 1.0330 0.39%
164815 工银标普全球自然资源指数 0.7690 0.39%
001023 华夏亚债中国指数C 1.0840 0.37%
160129 南方金利C 1.0820 0.37%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1030 0.36%
270029 广发聚财信用债券A 1.3970 0.36%
210009 金鹰核心资源 1.4320 0.35%
257050 国联安主题驱动混合 1.4710 0.34%
485007 工银信用添利债券B 1.2944 0.34%
485107 工银信用添利债券A 1.2955 0.34%
000361 信诚年年有余B 1.2220 0.33%
166008 中欧增强债券 1.0968 0.33%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.2280 0.33%
001889 中欧增强回报债券(LOF)E 1.0962 0.32%
164820 工银中证高铁产业指数分级 0.7766 0.31%
001429 博时新财富混合 1.0180 0.30%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.1293 0.30%
161226 国投瑞银白银期货(LOF)A 0.9960 0.30%
000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 1.0731 0.29%
000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 1.0694 0.29%
000633 中银聚利分级债券B 1.3640 0.29%
001200 创金合信聚利债券C 1.0310 0.29%
001408 建信鑫丰回报灵活配置混合 1.0320 0.29%
270030 广发聚财信用债券B 1.3810 0.29%
000274 广发亚太中高收益债券 1.0930 0.28%
000815 鑫元合享分级债券B 1.0820 0.28%
001474 华福丰盈灵活配置 1.0680 0.28%
020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 1.0740 0.28%
020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 1.0660 0.28%
160128 南方金利A 1.0830 0.28%
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4450 0.28%
000776 天弘瑞利分级债券B 1.1050 0.27%
001226 中邮稳健添利灵活配置混合 1.1130 0.27%
164606 华泰柏瑞信用增利 1.1350 0.27%
000245 天弘稳利定期开放债券B 1.1770 0.26%
001061 华夏海外收益债券A 1.1390 0.26%
000041 华夏全球精选 0.7910 0.25%
000152 大成景旭纯债A 1.2180 0.25%
000244 天弘稳利定期开放债券A 1.1840 0.25%
000402 工银纯债债券A 1.2020 0.25%
000426 大成信用增利一年定开债券A 1.2080 0.25%
000427 大成信用增利一年定开债券C 1.1990 0.25%
110029 易方达科讯 1.4919 0.25%
270048 广发纯债债券A 1.2100 0.25%
270049 广发纯债债券C 1.2070 0.25%
410001 华富竞争力优选 1.0014 0.25%
000360 信诚年年有余A 1.2310 0.24%
000767 华富国泰民安灵活配置混合 0.8320 0.24%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.2410 0.24%
040046 华安纳斯达克100指数 1.3110 0.23%
164210 天弘同利分级债券 1.3220 0.23%
150147 天弘同利分级债券B 1.3720 0.22%
160720 嘉实中证中期企业债指数A 1.1411 0.22%
001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 0.9730 0.21%
001448 华商双翼平衡混合 0.9650 0.21%
150160 融通通福分级债B 1.4650 0.21%
160721 嘉实中证中期企业债指数C 1.1470 0.21%
161626 融通通福分级债券 1.4110 0.21%
630109 华商稳定增利债券C 1.4610 0.21%
000091 信诚新双盈分级债券 0.9920 0.20%
000436 易方达裕惠回报定开混合 1.5100 0.20%
001182 易方达安心回馈混合 1.0200 0.20%
001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 1.0100 0.20%
001512 易方达中债3-5年期国债指数 1.0230 0.20%
150154 中海惠丰纯债分级债券B 1.0080 0.20%
150156 中银互利分级债券B 0.9930 0.20%
163909 中海惠丰纯债分级债券 1.0080 0.20%
519660 银河增利债券A 1.4720 0.20%
630009 华商稳定增利债券A 1.4910 0.20%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0390 0.19%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0290 0.19%
000202 富国目标收益两年期纯债债券 1.0300 0.19%
000419 大摩优质信价纯债A 1.0660 0.19%
000437 融通月月添利定开债券A 1.0620 0.19%
000561 南方启元A 1.0820 0.19%
000562 南方启元C 1.0760 0.19%
000563 南方通利A 1.0670 0.19%
000564 南方通利C 1.0670 0.19%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0320 0.19%
000736 诺安聚利债券A 1.0700 0.19%
000737 诺安聚利债券C 1.0650 0.19%
000752 博时优势收益信用债券 1.0510 0.19%
000801 中金纯债A 1.0710 0.19%
000813 鑫元合享分级债券 1.0610 0.19%
000937 华商稳固添利债券A 1.0410 0.19%
000938 华商稳固添利债券C 1.0380 0.19%
001205 建信稳健回报灵活配置混合 1.0490 0.19%
001253 建信回报灵活配置混合 1.0450 0.19%
001304 建信鑫安回报灵活配置混合 1.0440 0.19%
160134 南方聚利C 1.0710 0.19%
162716 广发聚源C 1.0730 0.19%
519985 长信纯债壹号 1.2957 0.19%
000015 华夏纯债债券A 1.1420 0.18%
000016 华夏纯债债券C 1.1300 0.18%
000048 华夏双债增强债券C 1.1410 0.18%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1230 0.18%
000206 易方达投资级信用债债券C 1.1210 0.18%
000290 鹏华全球高收益债 1.1450 0.18%
000355 南方丰元A 1.1050 0.18%
000356 南方丰元C 1.1010 0.18%
000395 汇添富安心中国债券A 1.1150 0.18%
000676 中海惠祥分级债券B 1.1150 0.18%
001063 华夏海外收益债券C 1.1260 0.18%
040018 华安香港精选 1.1080 0.18%
161619 融通岁岁添利债券B 1.1250 0.18%
519186 万家稳健增利债券A 1.2953 0.18%
550017 信诚添金分级债券 1.1240 0.18%
000026 泰达信用合利债券A 1.2080 0.17%
000027 泰达信用合利债券B 1.2110 0.17%
000032 易方达信用债债券A 1.1600 0.17%
000033 易方达信用债债券C 1.1470 0.17%
000050 长盛纯债债券A 1.1980 0.17%
000052 长盛纯债债券C 1.1880 0.17%
000058 国联安保本混合 1.2130 0.17%
000153 大成景旭纯债C 1.2110 0.17%
000253 景顺长城景兴信用纯债C 1.2040 0.17%
000403 工银纯债债券B 1.1950 0.17%
001247 华泰柏瑞新利混合 1.0158 0.17%
001868 招商产业债券C 1.1530 0.17%
020018 国泰金鹿保本2期 1.1790 0.17%
070025 嘉实信用债券A 1.1540 0.17%
160123 南方中证50债券A 1.1671 0.17%
160124 南方中债10年期国债C 1.1477 0.17%
160810 长盛同丰债券 1.1490 0.17%
161693 融通债券C 1.1850 0.17%
161821 银华中证中票50指数债券A 1.1620 0.17%
161822 银华中证中票50指数债券C 1.1540 0.17%
163824 中银盛利定期开放债券 1.1610 0.17%
165509 信诚增强债券 1.1530 0.17%
200009 长城稳健增利 1.1640 0.17%
253030 国联安信心增益债券 1.2060 0.17%
270044 广发双债添利债券A 1.1650 0.17%
270045 广发双债添利债券C 1.1600 0.17%
519187 万家稳健增利债券C 1.2881 0.17%
519709 交银全球资源股票 1.2080 0.17%
531021 建信纯债C 1.1490 0.17%
000024 大摩双利增强债券A 1.2360 0.16%
000025 大摩双利增强债券C 1.2350 0.16%
000252 景顺长城景兴信用纯债A 1.2150 0.16%
000306 天弘弘利债券 1.2370 0.16%
000358 大成景祥分级债券B 1.8280 0.16%
000463 华商双债丰利债券A 1.2450 0.16%
000481 华商双债丰利债券C 1.2470 0.16%
160514 博时稳健回报债券C 1.2320 0.16%
163003 长信利鑫分级债券 1.5217 0.16%
180015 银华增强债券 1.2760 0.16%
202102 南方多利增强债券C 1.1612 0.16%
233005 大摩强收益债券 1.5139 0.16%
288102 中信稳定双利债券 1.0757 0.16%
550018 信诚优质纯债债券A 1.2660 0.16%
000150 华安双债添利债券C 1.3740 0.15%
000174 汇添富高息债债券A 1.3690 0.15%
000175 汇添富高息债债券C 1.3550 0.15%
000440 大成景祥分级债券 1.3570 0.15%
040019 华安稳固债券 1.3470 0.15%
164703 汇添富互利分级债券 1.3450 0.15%
165311 建信信用增强债券(LOF)A 1.3140 0.15%
165314 建信信用增强债券C 1.3060 0.15%
202103 南方多利增强债券A 1.1641 0.15%
217011 招商安心债券 1.3630 0.15%
270009 广发增强债券 1.3140 0.15%
371020 上投纯债债券A 1.3480 0.15%
371120 上投纯债债券B 1.3130 0.15%
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 1.1021 0.14%
160513 博时稳健回报债券A 1.3910 0.14%
240012 华宝增强债券A 1.4159 0.14%
240013 华宝增强债券B 1.3782 0.14%