| 550009 |
中信保诚中小盘混合A |
1.3770 |
0.81% |
| 001548 |
天弘上证50ETF联接A |
0.8053 |
0.79% |
| 001549 |
天弘上证50ETF联接C |
0.8048 |
0.79% |
| 162411 |
华宝标普油气上游股票人民币A |
0.5180 |
0.78% |
| 550008 |
中信保诚优胜精选混合A |
1.5430 |
0.72% |
| 165521 |
中信保诚中证800金融指数(LOF)A |
0.8630 |
0.70% |
| 550002 |
中信保诚精萃成长混合A |
0.7762 |
0.70% |
| 168203 |
国联国证钢铁行业指数(LOF)A |
0.8460 |
0.59% |
| 165515 |
中信保诚沪深300指数(LOF)A |
0.6930 |
0.58% |
| 164906 |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A |
0.7240 |
0.56% |
| 550001 |
中信保诚四季红混合A |
1.0079 |
0.56% |
| 000824 |
圆信永丰双利A |
0.9300 |
0.54% |
| 000825 |
圆信永丰双利C |
0.9240 |
0.54% |
| 001309 |
东方红睿逸定期开放混合 |
0.9820 |
0.51% |
| 000583 |
江信聚福定开债 |
1.0740 |
0.50% |
| 165520 |
中信保诚中证800有色指数(LOF)A |
0.8090 |
0.50% |
| 165511 |
中信保诚中证500指数(LOF)A |
1.0800 |
0.47% |
| 001068 |
国新国证新锐A |
0.8940 |
0.45% |
| 165512 |
中信保诚新机遇混合(LOF) |
1.8150 |
0.44% |
| 000392 |
招商标普指数-美元 |
0.1640 |
0.43% |
| 000393 |
招商标普指数-港币 |
1.2710 |
0.41% |
| 169102 |
东方红睿阳三年持有混合 |
1.2350 |
0.41% |
| 001339 |
兴银鼎新灵活配置A |
0.9930 |
0.40% |
| 000979 |
景顺长城沪港深精选股票A |
0.7630 |
0.39% |
| 000391 |
招商标普指数-人民币 |
1.0440 |
0.31% |
| 001564 |
东方红京东大数据混合A |
0.9820 |
0.31% |
| 070031 |
嘉实全球房地产(QDII) |
0.9940 |
0.30% |
| 168204 |
国联中证煤炭指数(LOF)A |
0.6740 |
0.30% |
| 001500 |
泓德远见回报混合 |
1.0220 |
0.29% |
| 160416 |
华安标普全球石油指数(LOF)A |
0.7610 |
0.26% |
| 550004 |
中信保诚三得益债券A |
1.2270 |
0.25% |
| 550005 |
中信保诚三得益债券B |
1.2160 |
0.25% |
| 001246 |
兴银长乐定开债A |
1.0240 |
0.20% |
| 165523 |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A |
1.0070 |
0.20% |
| 550003 |
中信保诚盛世蓝筹混合 |
2.0600 |
0.19% |
| 000405 |
信诚月月支付 |
1.1930 |
0.17% |
| 000629 |
圆信永丰纯债A |
1.1670 |
0.17% |
| 000768 |
长城久盈纯债债券 |
1.1790 |
0.17% |
| 001552 |
天弘中证证券保险A |
0.6485 |
0.15% |
| 550016 |
中信保诚至远动力混合C |
1.3140 |
0.15% |
| 001550 |
天弘中证医药100A |
0.7050 |
0.14% |
| 001551 |
天弘中证医药100C |
0.7044 |
0.14% |
| 001553 |
天弘中证证券保险C |
0.6477 |
0.14% |
| 163208 |
诺安油气能源 |
0.7280 |
0.14% |
| 217015 |
招商全球资源股票(QDII) |
0.7750 |
0.13% |
| 001415 |
中信保诚新锐混合A |
0.8850 |
0.11% |
| 001431 |
方正富邦优选灵活配置混合A |
0.8960 |
0.11% |
| 000091 |
信诚新双盈分级债券 |
0.9800 |
0.10% |
| 000137 |
民生加银岁岁增利债券A |
1.0410 |
0.10% |
| 000138 |
民生加银岁岁增利债券C |
1.0410 |
0.10% |
| 001200 |
创金合信聚利债券C |
1.0210 |
0.10% |
| 001202 |
东方红领先精选混合A |
0.9960 |
0.10% |
| 001203 |
东方红稳健精选混合A |
1.0520 |
0.10% |
| 001357 |
泓德泓富混合A |
1.0130 |
0.10% |
| 001402 |
中信保诚新选混合A |
0.9950 |
0.10% |
| 001712 |
东方红优势精选混合 |
0.9970 |
0.10% |
| 000546 |
兴业定开债A |
1.1210 |
0.09% |
| 000630 |
圆信永丰纯债C |
1.1620 |
0.09% |
| 550006 |
信诚经典优债债券A |
1.1160 |
0.09% |
| 550007 |
信诚经典优债债券B |
1.1140 |
0.09% |
| 550017 |
信诚添金分级债券 |
1.1090 |
0.09% |
| 000260 |
信诚季季定期支付债券 |
1.2340 |
0.08% |
| 000306 |
天弘弘利债券A |
1.2330 |
0.08% |
| 550018 |
中信保诚优质纯债债券A |
1.2590 |
0.08% |
| 550019 |
中信保诚优质纯债债券B |
1.2440 |
0.08% |
| 164302 |
新华惠鑫债券C |
1.5790 |
0.06% |
| 505888 |
嘉实元和直投封闭混合 |
1.0415 |
0.05% |
| 001447 |
天弘惠利混合A |
1.0145 |
0.03% |
| 159926 |
嘉实中证中期国债ETF |
106.8060 |
0.03% |
| 511010 |
国泰上证5年期国债ETF |
108.7220 |
0.03% |
| 511220 |
海富通上证城投债ETF |
100.3180 |
0.03% |
| 001283 |
红塔红土盛金新动力混合A |
1.0405 |
0.02% |
| 513500 |
博时标普500ETF |
1.1010 |
0.02% |
| 001284 |
红塔红土盛金新动力混合C |
0.9718 |
0.01% |
| 050025 |
博时标普500ETF联接A |
1.3747 |
0.01% |
| 000044 |
嘉实美国成长股票美元现汇 |
1.1420 |
0.00% |
| 000136 |
民生加银策略精选混合A |
1.9270 |
0.00% |
| 000341 |
嘉实新兴市场C2(QDII) |
1.0100 |
0.00% |
| 000614 |
华安德国(DAX)联接(QDII)A |
0.9010 |
0.00% |
| 000744 |
华银稳定收益A |
1.0530 |
0.00% |
| 000745 |
华银稳定收益C |
1.0540 |
0.00% |
| 000774 |
天弘瑞利分级债券 |
1.0370 |
0.00% |
| 000989 |
嘉实全球互联网股票美元现汇 |
0.7550 |
0.00% |
| 000990 |
嘉实全球互联网股票美元现钞 |
0.7550 |
0.00% |
| 001014 |
中融融安混合 |
0.9920 |
0.00% |
| 001199 |
创金合信聚利债券A |
1.0220 |
0.00% |
| 001204 |
东方红稳健精选混合C |
1.0730 |
0.00% |
| 001261 |
国联新机遇混合A |
1.0000 |
0.00% |
| 001281 |
长安鑫利优选混合A |
1.0370 |
0.00% |
| 001375 |
金元顺安优质精选混合C |
1.0480 |
0.00% |
| 001376 |
泓德泓富混合C |
1.0130 |
0.00% |
| 001413 |
国联鑫起点混合A |
0.9890 |
0.00% |
| 001414 |
国联鑫起点混合C |
0.9840 |
0.00% |
| 001456 |
华泰柏瑞制造2025混合A |
0.9980 |
0.00% |
| 001474 |
兴银丰盈灵活配置A |
1.0570 |
0.00% |
| 001481 |
华宝标普油气上游股票美元A |
0.0810 |
0.00% |
| 001494 |
信诚新鑫混合A |
1.4070 |
0.00% |
| 001540 |
浙商汇金转型驱动 |
0.9040 |
0.00% |
| 001662 |
创金合信沪港深精选混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 001695 |
泓德泓业混合 |
1.0010 |
0.00% |
| 001728 |
银华战略新兴定开混合 |
1.0000 |
0.00% |
| 001730 |
兴银大健康 |
1.0000 |
0.00% |
| 001739 |
中融融安混合二号 |
1.0000 |
0.00% |
| 001767 |
华宝中国互联股票人民币 |
1.0000 |
0.00% |
| 001768 |
华宝中国互联股票美元 |
0.1570 |
0.00% |
| 001785 |
民生加银岁岁增利债券D |
1.0030 |
0.00% |
| 096001 |
大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 |
1.3330 |
0.00% |
| 165509 |
中信保诚增强收益债券(LOF)A |
1.1470 |
0.00% |
| 165517 |
中信保诚双盈债券(LOF)A |
1.0660 |
0.00% |
| 165519 |
中信保诚中证800医药指数(LOF)A |
0.7450 |
0.00% |
| 165522 |
中信保诚中证TMT(LOF)A |
0.8020 |
0.00% |
| 165524 |
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A |
1.0110 |
0.00% |
| 165525 |
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A |
1.0000 |
0.00% |
| 165526 |
中信保诚新旺混合(LOF)A |
1.0020 |
0.00% |
| 270043 |
广发理财年年红债券A |
1.0600 |
0.00% |
| 378546 |
摩根全球天然资源混合(QDII)A |
0.4520 |
0.00% |
| 513030 |
华安德国(DAX)ETF(QDII) |
0.8140 |
0.00% |
| 519981 |
长信标普100等权重指数人民币 |
0.9330 |
0.00% |
| 550015 |
中信保诚至远动力混合A |
1.0020 |
0.00% |
| 690007 |
民生加银景气行业混合A |
1.4400 |
0.00% |
| 001631 |
天弘中证食品饮料ETF联接A |
0.8804 |
-0.03% |
| 001632 |
天弘中证食品饮料ETF联接C |
0.8800 |
-0.03% |
| 000551 |
中信保诚幸福消费混合A |
1.5220 |
-0.07% |
| 000739 |
平安新鑫先锋A |
1.4060 |
-0.07% |
| 001515 |
平安新鑫先锋C |
1.3870 |
-0.07% |
| 000043 |
嘉实美国成长股票人民币 |
1.1850 |
-0.08% |
| 000886 |
北信瑞丰无限互联主题灵活配置 |
1.0770 |
-0.09% |
| 001675 |
江信同福A |
1.0002 |
-0.09% |
| 001676 |
江信同福C |
0.9998 |
-0.09% |
| 100050 |
富国全球债券(QDII)人民币A |
0.9670 |
-0.10% |
| 165516 |
中信保诚周期轮动混合(LOF)A |
2.0850 |
-0.10% |
| 167301 |
方正富邦中证保险A |
0.8660 |
-0.12% |
| 000988 |
嘉实全球互联网股票人民币 |
0.7850 |
-0.13% |
| 001056 |
华银健康生活主题灵活配置 |
0.7590 |
-0.13% |
| 000885 |
广发全球农业指数美元现汇 |
0.1478 |
-0.14% |
| 000370 |
广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A |
0.1850 |
-0.16% |
| 270027 |
广发全球农业指数(QDII) |
0.9410 |
-0.21% |
| 000369 |
广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A |
1.1780 |
-0.25% |
| 001088 |
华宝国策导向混合A |
0.7640 |
-0.26% |
| 690001 |
民生加银品牌蓝筹混合A |
1.5360 |
-0.26% |
| 690011 |
民生加银积极成长混合发起式 |
1.1700 |
-0.26% |
| 164815 |
工银国际原油人民币 |
0.6870 |
-0.29% |
| 690004 |
民生加银稳健成长混合 |
1.1240 |
-0.35% |
| 040047 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 |
0.1943 |
-0.36% |
| 040048 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 |
0.1943 |
-0.36% |
| 164701 |
汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A |
0.5410 |
-0.37% |
| 050202 |
博时亚洲票息收益债券A美元现汇 |
0.1746 |
-0.40% |
| 050203 |
博时亚洲票息收益债券A美元现钞 |
0.1746 |
-0.40% |
| 000935 |
浙商汇金转型成长 |
0.9690 |
-0.41% |
| 320013 |
诺安全球黄金 |
0.7030 |
-0.42% |
| 000290 |
鹏华全球高收益债(QDII) |
1.1260 |
-0.44% |
| 161116 |
易方达黄金主题人民币A |
0.6350 |
-0.47% |
| 000275 |
广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A |
0.1673 |
-0.48% |
| 040046 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.2370 |
-0.48% |
| 160719 |
嘉实黄金 |
0.6260 |
-0.48% |
| 000055 |
广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A |
0.2242 |
-0.49% |
| 690005 |
民生加银内需增长混合 |
1.1940 |
-0.50% |
| 001093 |
广发生物科技指数美元(QDII)A |
0.1342 |
-0.52% |
| 000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.0650 |
-0.56% |
| 000834 |
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
1.0220 |
-0.58% |
| 513100 |
国泰纳斯达克100ETF |
1.3830 |
-0.58% |
| 001629 |
天弘中证计算机ETF联接A |
0.7640 |
-0.61% |
| 159941 |
广发纳斯达克100ETF |
0.8811 |
-0.61% |
| 160213 |
国泰纳斯达克100指数 |
1.7840 |
-0.61% |
| 001630 |
天弘中证计算机ETF联接C |
0.7635 |
-0.62% |
| 050030 |
博时亚洲票息收益债券A人民币 |
1.1113 |
-0.63% |
| 100055 |
富国全球科技互联网股票(QDII)A |
1.1060 |
-0.63% |
| 270042 |
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A |
1.4270 |
-0.63% |
| 000408 |
民生加银城镇化混合A |
1.7530 |
-0.68% |
| 001092 |
广发生物科技指数人民币(QDII)A |
0.8540 |
-0.70% |
| 050020 |
博时抗通胀增强回报 |
0.5490 |
-0.72% |
| 001593 |
天弘创业板ETF联接C |
0.8289 |
-0.79% |
| 001592 |
天弘创业板ETF联接A |
0.8299 |
-0.80% |
| 165513 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.4960 |
-0.80% |
| 000103 |
国泰境外高收益债(QDII) |
1.1040 |
-0.81% |
| 001534 |
华宝万物互联混合A |
0.8250 |
-0.84% |
| 161815 |
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A |
0.4690 |
-0.85% |
| 000342 |
嘉实新兴市场A1(QDII) |
1.1570 |
-0.86% |
| 001065 |
华夏海外收益债券现汇 |
0.1737 |
-0.91% |
| 001066 |
华夏海外收益债券现钞 |
0.1737 |
-0.91% |
