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2015年09月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160641 鹏华丰锐债券LOF 100.5100 1000.00%
450004 国富深化价值混合A 1.0200 4.51%
630006 华商产业升级混合 1.2720 4.09%
519601 海富通中国海外混合 1.3340 3.81%
001000 中欧明睿新起点混合 0.8570 3.63%
519698 交银先锋混合A 1.3180 3.57%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8280 3.57%
710001 富安达优势成长混合A 1.4687 3.55%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 1.0310 3.51%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.7950 3.38%
450011 国富研究精选混合A 1.2010 3.27%
700001 平安行业先锋混合 1.3890 3.12%
481010 工银中小盘混合 1.2480 3.06%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.1030 2.99%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.1952 2.98%
159915 易方达创业板ETF 1.8467 2.98%
161613 融通创业板指数A 1.3120 2.98%
001070 建信信息产业股票A 0.9730 2.96%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6640 2.95%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.7019 2.95%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.9275 2.93%
000219 博时裕益混合A 1.2040 2.91%
000513 富国高端制造行业股票A 1.1380 2.89%
519002 华安安信消费混合A 1.1150 2.86%
690004 民生加银稳健成长混合 1.0890 2.83%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.4960 2.82%
118001 易方达亚洲精选股票 0.6920 2.82%
470028 汇添富社会责任混合A 1.3280 2.79%
040020 华安升级主题混合A 1.1440 2.79%
519091 新华泛资源优势混合 1.4780 2.78%
001071 华安媒体互联网混合A 0.7020 2.78%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.3370 2.77%
270028 广发制造业精选混合A 1.8570 2.77%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.8860 2.75%
630005 华商动态阿尔法混合 2.0070 2.71%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 0.7601 2.70%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6080 2.70%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.7907 2.69%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.7915 2.69%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.2250 2.68%
206007 鹏华消费优选混合 1.4650 2.66%
162202 宏利周期混合 1.0433 2.63%
570008 诺德周期策略混合 1.7540 2.63%
000574 宝盈新价值混合A 1.0920 2.63%
560006 益民核心增长混合 1.1720 2.63%
000697 汇添富移动互联股票A 1.3310 2.62%
001158 工银新材料新能源股票 0.6280 2.61%
001215 博时沪港深优质企业基金A 0.7080 2.61%
630002 华商盛世成长混合 2.6364 2.61%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.7510 2.60%
530001 建信恒久价值混合 0.7693 2.60%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.3110 2.58%
580003 东吴行业轮动混合A 0.5746 2.57%
420005 天弘周期策略混合A 1.1630 2.56%
001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 0.8400 2.56%
000654 华商新锐产业混合 1.2010 2.56%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 0.9680 2.54%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7505 2.54%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7502 2.54%
001275 中邮创新优势灵活配置混合 0.9290 2.54%
001072 华安智能装备主题股票A 0.6890 2.53%
163822 中银主题策略混合A 1.6990 2.53%
160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.1814 2.51%
110029 易方达科讯混合 1.2481 2.51%
510081 长盛动态精选混合 1.1979 2.50%
210004 金鹰稳健成长混合 1.3120 2.50%
160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.9010 2.50%
700003 平安策略先锋混合 1.5310 2.48%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0330 2.48%
202009 南方盛元红利混合 1.0750 2.48%
090015 大成内需增长混合A 1.8570 2.48%
161022 富国创业板ETF联接A 0.9500 2.48%
580007 东吴安享量化混合A 1.3690 2.47%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6555 2.47%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9190 2.45%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5920 2.45%
000698 宝盈科技30混合 1.2600 2.44%
160919 大成产业升级股票(LOF)A 1.1390 2.43%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.6439 2.42%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0320 2.42%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.5428 2.42%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.6388 2.42%
000925 汇添富外延增长股票A 0.9760 2.41%
570005 诺德成长优势混合 1.8300 2.41%
200010 长城双动力混合A 1.5345 2.41%
000826 广发百发100指数A 0.8120 2.40%
050014 博时创业成长混合A 1.3660 2.40%
270008 广发核心精选混合 2.3850 2.40%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9890 2.38%
162201 宏利成长混合 1.2946 2.38%
000471 富国城镇发展股票 1.9400 2.37%
001144 大成互联网思维混合A 0.6900 2.37%
000294 华安生态优先混合A 1.2090 2.37%
000778 鹏华先进制造股票 1.0790 2.37%
000854 鹏华养老产业股票 1.2160 2.36%
519008 汇添富优势精选混合 3.3859 2.35%
360006 光大新增长混合A 1.3804 2.34%
310358 申万菱信新经济混合A 0.7430 2.34%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1438 2.33%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.7120 2.33%
519089 新华优选成长混合 1.2158 2.32%
610006 信澳产业升级混合A 1.6350 2.32%
000477 广发主题领先混合A 1.4170 2.31%
000780 鹏华医疗保健股票 1.0200 2.31%
213003 宝盈策略增长混合 1.2273 2.29%
100026 富国天合稳健优选混合 1.4330 2.28%
001349 富国改革动力混合 0.6720 2.28%
000893 工银创新动力股票 0.8980 2.28%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9870 2.28%
090018 大成新锐产业混合A 1.3530 2.27%
000827 广发百发100指数E 0.8100 2.27%
000408 民生加银城镇化混合A 1.6650 2.27%
630011 华商主题精选混合 2.2100 2.27%
000934 国富大中华精选混合 0.8140 2.26%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.7710 2.25%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9090 2.25%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7290 2.24%
000803 工银研究精选股票 1.1390 2.24%
377010 摩根阿尔法混合A 2.7471 2.24%
000264 博时内需增长混合A 0.9600 2.24%
610004 信澳中小盘混合A 1.0100 2.23%
270006 广发策略优选混合 1.5899 2.22%
040007 华安中小盘成长混合 1.2881 2.21%
000549 华安大国新经济股票A 1.3410 2.21%
257020 国联安精选混合 1.1630 2.20%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3490 2.20%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.7430 2.20%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6050 2.20%
213008 宝盈资源优选混合 1.4834 2.19%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 1.9170 2.19%
001384 东方新思路混合A 0.6755 2.19%
000520 上银新兴价值成长混合A 0.8450 2.18%
001385 东方新思路混合C 0.6746 2.18%
320007 诺安成长混合A 0.9900 2.17%
162209 宏利市值优选混合A 0.7597 2.17%
000117 广发轮动配置混合 1.3270 2.16%
000173 汇添富美丽30混合A 1.7040 2.16%
000529 广发竞争优势混合A 1.2360 2.15%
620006 金元顺安消费主题混合 0.9070 2.14%
519727 交银成长30混合 1.2880 2.14%
580006 东吴新经济混合A 1.3030 2.12%
580005 东吴进取策略混合A 1.0566 2.12%
519029 华夏稳增混合 1.5390 2.12%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8750 2.12%
690003 民生加银精选混合 0.9650 2.12%
001230 鹏华医药科技股票A 0.4810 2.12%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8390 2.11%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.3540 2.11%
040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.1590 2.11%
110015 易方达行业领先混合 1.6900 2.11%
690005 民生加银内需增长混合 1.1640 2.11%
000800 华商未来主题混合 1.0230 2.10%
180031 银华中小盘混合 2.3290 2.10%
163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.9950 2.10%
398001 中海优质成长混合 0.5375 2.09%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7720 2.09%
519672 银河蓝筹混合A 1.4170 2.09%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.2270 2.08%
270001 广发聚富混合 1.2542 2.08%
519665 银河美丽混合C 1.3820 2.07%
350008 天治新消费混合 1.6240 2.07%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.7585 2.07%
000746 招商行业精选股票基金 1.1810 2.07%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.0840 2.07%
580009 东吴多策略混合A 1.5270 2.07%
001028 华安物联网主题股票A 0.6440 2.06%
519021 国泰金鼎价值混合 0.7940 2.06%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.0195 2.06%
040035 华安逆向策略混合A 1.8340 2.06%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1450 2.05%
040016 华安行业轮动混合 1.5113 2.05%
202027 南方高端装备混合A 1.1980 2.04%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 0.8520 2.04%
519664 银河美丽混合A 1.4030 2.04%
080002 长盛创新先锋混合A 1.2714 2.04%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8359 2.03%
519018 汇添富均衡增长混合 0.8382 2.03%
163406 兴全合润混合A 2.2088 2.03%
290002 泰信先行策略混合 0.7066 2.01%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8120 2.01%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2190 2.01%
070099 嘉实优质企业混合 1.3700 2.01%
000524 摩根民生需求股票A 1.7270 2.01%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6080 2.01%
519185 万家精选混合A 1.5116 2.00%
450009 国富中小盘股票A 1.4770 2.00%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.1230 2.00%
020015 国泰区位优势混合A 1.7410 1.99%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.5370 1.99%
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.0334 1.98%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7760 1.97%
150103 银河银泰混合 1.1710 1.97%
160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9320 1.97%
257030 国联安优势混合 0.9820 1.97%
519983 长信量化先锋混合A 1.5620 1.96%
210008 金鹰策略配置混合 1.4992 1.96%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3749 1.96%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9522 1.95%
240009 华宝先进成长混合 2.7873 1.95%
410009 华富量子生命力混合A 0.8453 1.94%