热搜: 净利润率 嘉实海外中国股票混合 诺安成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2015年04月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519056 海富通内需热点混合 1.6790 6.87%
000124 华宝服务优选混合 2.1760 6.67%
000697 汇添富移动互联股票A 2.2930 6.55%
450004 国富深化价值混合A 1.7730 6.55%
519026 海富通中小盘混合 1.4740 6.50%
100056 富国低碳环保混合 2.3040 6.27%
470028 汇添富社会责任混合A 2.3070 6.26%
161022 富国创业板ETF联接A 1.1230 6.04%
398061 中海消费混合A 2.5130 6.03%
720001 财通价值动量混合A 2.2190 6.02%
450011 国富研究精选混合A 1.9880 5.97%
160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.8110 5.91%
257070 国联安优选行业混合 2.1420 5.88%
159915 易方达创业板ETF 2.4626 5.69%
700001 平安行业先锋混合 1.7270 5.63%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.6950 5.61%
001000 中欧明睿新起点混合 1.4250 5.56%
000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.7940 5.53%
050018 博时行业轮动混合 1.1290 5.51%
000263 工银信息产业混合A 2.5460 5.47%
290004 泰信优质生活混合 1.6136 5.44%
580002 东吴双动力混合A 1.9368 5.40%
000612 华宝生态中国混合A 2.0710 5.39%
110026 易方达创业板ETF联接A 2.8813 5.37%
000971 诺安新经济股票 1.1790 5.36%
710001 富安达优势成长混合A 2.1222 5.36%
519997 长信银利精选混合A 1.1111 5.34%
000039 农银高增长混合 2.0879 5.34%
519996 长信银利精选股票 1.1111 5.34%
519019 大成景阳领先混合A 1.1290 5.32%
161613 融通创业板指数A 1.9470 5.30%
110009 易方达价值精选混合 1.6490 5.29%
398001 中海优质成长混合 0.8200 5.28%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.8116 5.24%
000336 农银研究精选混合 1.6994 5.23%
001018 易方达新经济混合 1.2750 5.20%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.4110 5.19%
000529 广发竞争优势混合A 1.6490 5.17%
000601 华宝创新优选混合 1.3550 5.12%
710002 富安达策略精选混合A 2.0664 5.11%
110022 易方达消费行业股票 1.4610 5.11%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 1.0540 5.08%
000017 财通可持续混合 2.2640 5.06%
660015 农银行业轮动混合A 2.4818 5.04%
162212 宏利红利先锋混合A 1.7790 5.02%
379010 摩根中小盘混合A 2.4100 5.01%
290002 泰信先行策略混合 0.9823 5.00%
519668 银河成长混合 1.8108 4.99%
320007 诺安成长混合A 1.3260 4.99%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2850 4.98%
240009 华宝先进成长混合 3.4769 4.97%
070011 嘉实策略混合 2.0560 4.95%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4670 4.94%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9990 4.94%
070099 嘉实优质企业混合 1.6560 4.94%
590008 中邮战略新兴产业混合A 4.8200 4.92%
519670 银河行业混合A 3.0070 4.92%
110029 易方达科讯混合 1.7724 4.91%
000942 广发信息技术联接A 1.4387 4.91%
240017 华宝新兴产业混合 2.7030 4.90%
050009 博时新兴成长混合 0.9250 4.88%
110013 易方达科翔混合 2.3190 4.88%
000136 民生加银策略精选混合A 1.8920 4.88%
570008 诺德周期策略混合 2.1730 4.87%
481004 工银稳健成长混合A 2.2887 4.87%
159928 汇添富中证主要消费ETF 1.6073 4.86%
161611 融通内需驱动混合A 1.1900 4.85%
470009 汇添富民营活力混合 2.8520 4.85%
340007 兴全社会责任混合 2.7010 4.85%
519678 银河消费混合A 1.8190 4.84%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.7649 4.84%
377010 摩根阿尔法混合A 3.7956 4.84%
270008 广发核心精选混合 3.0440 4.82%
590005 中邮核心主题混合A 2.0460 4.82%
000893 工银创新动力股票 1.3280 4.81%
000083 汇添富消费行业混合 2.3760 4.81%
519690 交银稳健配置混合 2.0383 4.81%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.4571 4.81%
000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7470 4.80%
000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.9220 4.80%
160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.4569 4.80%
470008 汇添富策略回报混合 1.9120 4.77%
660001 农银行业成长混合 2.6503 4.75%
481006 工银红利混合 1.1018 4.75%
163822 中银主题策略混合A 2.4740 4.74%
000805 中银新经济灵活配置混合A 1.8590 4.73%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0870 4.72%
580008 东吴新产业精选股票A 2.6180 4.72%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.2440 4.71%
270005 广发聚丰混合A 1.1010 4.71%
162201 宏利成长混合 1.7462 4.71%
519679 银河主题混合A 4.3410 4.70%
162209 宏利市值优选混合A 1.2566 4.70%
000867 华宝品质生活股票 1.1580 4.70%
090020 大成健康产业混合A 1.4270 4.70%
398021 中海能源策略混合 0.9147 4.67%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2820 4.65%
040020 华安升级主题混合A 1.7540 4.65%
270028 广发制造业精选混合A 2.4960 4.65%
000477 广发主题领先混合A 1.8890 4.65%
090018 大成新锐产业混合A 1.8940 4.64%
000587 大成灵活配置混合A 2.2110 4.64%
512600 嘉实中证主要消费ETF 1.6623 4.63%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2145 4.62%
000541 华商创新成长混合发起式A 2.0820 4.62%
519018 汇添富均衡增长混合 1.1488 4.61%
590006 中邮中小盘灵活配置混合A 2.1570 4.61%
510630 华夏消费ETF 1.7286 4.61%
162211 宏利品质生活混合 1.5220 4.60%
240001 华宝宝康消费品 2.5613 4.60%
370027 摩根智选30混合A 1.7330 4.59%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.6400 4.59%
000061 华夏盛世混合 1.3480 4.58%
660005 农银中小盘混合 2.5459 4.58%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0151 4.57%
730001 方正富邦创新动力混合A 1.6530 4.55%
090016 大成消费主题混合A 1.3820 4.54%
070022 嘉实领先成长混合 2.2820 4.54%
519005 海富通股票混合 0.8770 4.53%
000884 民生加银优选股票 1.1300 4.53%
080005 长盛量化红利混合A 2.0600 4.52%
000574 宝盈新价值混合A 1.8520 4.51%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.8584 4.50%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.2395 4.50%
159909 招商深证TMT50ETF 6.5120 4.48%
290005 泰信优势增长混合 1.9340 4.48%
519674 银河创新成长混合A 2.4121 4.46%
519673 银河康乐股票A 1.7360 4.45%
160918 大成中小盘混合(LOF)A 1.5500 4.45%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.9340 4.43%
519688 交银精选混合 1.0456 4.43%
163803 中银持续增长混合A 1.1580 4.42%
398051 中海环保新能源混合 1.2750 4.42%
000968 广发养老指数A 1.2347 4.42%
630010 华商价值精选混合 2.7920 4.41%
377240 摩根新兴动力混合A 2.5840 4.40%
270006 广发策略优选混合 2.1706 4.39%
162214 宏利领先中小盘混合 1.6160 4.39%
519089 新华优选成长混合 1.6223 4.38%
590002 中邮核心成长混合A 0.9879 4.37%
510150 招商上证消费80ETF 4.6610 4.37%
519702 交银趋势混合A 1.4320 4.37%
070017 嘉实量化阿尔法混合 1.5770 4.37%
519002 华安安信消费混合A 1.5820 4.35%
519692 交银成长混合A 4.9345 4.34%
000117 广发轮动配置混合 1.7340 4.33%
000698 宝盈科技30混合 1.8580 4.32%
519979 长信内需成长混合A 1.6910 4.32%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0997 4.31%
000411 景顺长城优质成长股票A 1.5330 4.29%
000057 中银消费主题混合A 1.7010 4.29%
730002 方正富邦红利精选混合A 1.6280 4.29%
070002 嘉实增长混合 9.3370 4.29%
000294 华安生态优先混合A 1.7260 4.29%
580007 东吴安享量化混合A 1.7550 4.28%
550003 中信保诚盛世蓝筹混合 2.5380 4.27%
481010 工银中小盘混合 1.6860 4.27%
519908 华夏兴华混合A 1.9590 4.26%
377150 摩根健康品质生活混合A 2.2800 4.25%
000567 广发聚祥灵活混合 1.6480 4.24%
450002 国富弹性市值混合A 1.7297 4.24%
350005 天治中国制造2025 1.9685 4.23%
000328 摩根转型动力混合A 1.5040 4.23%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.5310 4.22%
202007 南方隆元产业主题混合 0.8650 4.22%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.3201 4.22%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.1370 4.22%
320016 诺安多策略混合A 1.7810 4.21%
070021 嘉实主题新动力混合 1.6130 4.20%
110010 易方达价值成长混合 2.0882 4.20%
519017 大成积极成长混合A 1.4910 4.19%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.2960 4.18%
240020 华宝医药生物混合A 1.8450 4.18%
377020 摩根内需动力混合A 1.6373 4.18%
519068 汇添富成长焦点混合 2.0467 4.17%
000594 大摩进取优选股票 1.8290 4.16%
000945 华夏医疗健康混合A 1.3760 4.16%
350002 天治低碳经济混合 1.2246 4.16%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.6300 4.15%
233010 大摩深证300指数增强 1.8130 4.14%
000513 富国高端制造行业股票A 1.6590 4.14%
000073 摩根成长动力混合A 1.4890 4.13%
233006 大摩领先优势混合 1.9421 4.13%
320001 诺安平衡混合A 1.2181 4.13%
519165 新华鑫利灵活配置混合 1.5420 4.12%
000793 工银高端制造股票 1.4920 4.12%
159918 嘉实中创400ETF 2.5576 4.12%
000591 中银健康生活混合A 1.8960 4.12%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.6940 4.12%
000410 益民服务领先混合A 1.6710 4.11%
530018 建信深证100指数增强 1.6367 4.10%
020010 国泰金牛创新成长混合 1.9030 4.10%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4329 4.10%
270001 广发聚富混合 1.6422 4.10%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.2440 4.10%
000946 华夏医疗健康混合C 1.3740 4.09%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.1237 4.09%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.7246 4.08%
000021 华夏优势增长混合 2.0720 4.07%
700003 平安策略先锋混合 1.9230 4.06%