热搜: 股市出现 光大保德信量化股票A 易方达优质精选混合(QDII) 融通领先成长混合(LOF)A

2005年06月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.7840 1.28%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8317 0.81%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9055 0.73%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9679 0.72%
160603 鹏华普天收益混合 0.9930 0.71%
110003 易方达上证50增强A 0.8297 0.61%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9230 0.54%
240005 华宝多策略增长A 0.9030 0.53%
151001 银河稳健混合 0.8366 0.49%
050002 博时沪深300指数A 0.8300 0.48%
040002 华安中国A股增强指数 0.8490 0.47%
150103 银河银泰混合 0.8721 0.47%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8266 0.47%
360001 光大保德信量化股票A 0.8346 0.46%
450001 国富中国收益混合A 1.0178 0.46%
519180 万家180指数A 0.8050 0.44%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9350 0.43%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9502 0.41%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9756 0.41%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0100 0.40%
375010 摩根中国优势混合A 1.0090 0.36%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8600 0.35%
240001 华宝宝康消费品 1.0520 0.35%
257010 国联安小盘精选混合 0.8930 0.34%
233001 大摩基础行业混合 0.8786 0.33%
255010 国联安稳健混合A 0.9220 0.33%
350002 天治低碳经济混合 0.8763 0.33%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9780 0.31%
090004 大成精选增值混合A 0.9775 0.31%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9188 0.31%
020003 国泰金龙行业混合 0.9900 0.30%
400001 东方龙混合 0.9341 0.30%
162203 宏利稳定混合 1.0257 0.29%
240002 华宝宝康配置混合 0.9695 0.29%
161604 融通深证100指数A 0.7410 0.27%
519996 长信银利精选股票 0.9547 0.27%
100020 富国天益价值混合A 1.0872 0.26%
510081 长盛动态精选混合 0.9228 0.24%
110005 易方达积极成长混合 1.0286 0.23%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0060 0.23%
050004 博时精选混合A 0.9583 0.22%
160605 鹏华中国50混合 0.9380 0.21%
162201 宏利成长混合 1.0037 0.21%
202001 南方稳健成长混合 1.0071 0.21%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0020 0.20%
040004 华安宝利配置混合 1.0210 0.20%
070003 嘉实稳健混合 1.0080 0.20%
080001 长盛成长价值混合A 1.0010 0.20%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0791 0.19%
161603 融通债券A/B 1.0290 0.19%
206001 鹏华弘泰A 0.8655 0.19%
210001 金鹰成份优选混合 0.7927 0.19%
288001 华夏经典混合 0.9105 0.19%
162204 宏利行业精选混合A 0.9868 0.18%
090001 大成价值增长混合A 0.9755 0.15%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9230 0.14%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9739 0.14%
180001 银华优势企业混合 0.9974 0.13%
240003 华宝宝康债券A 1.0377 0.13%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9274 0.13%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9480 0.11%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9520 0.11%
519003 海富通收益增长混合 0.9290 0.11%
002001 华夏回报混合A 0.9890 0.10%
020002 国泰金龙债券A 1.0090 0.10%
121001 国投瑞银融华债券 0.9964 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0205 0.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8260 0.10%
270001 广发聚富混合 0.9804 0.10%
090002 大成债券A/B 1.0090 0.09%
110001 易方达平稳增长混合 1.1060 0.09%
110002 易方达策略成长混合 1.0710 0.09%
151002 银河收益混合 0.9991 0.09%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9793 0.09%
320001 诺安平衡混合A 1.0064 0.09%
217003 招商安泰债券A 1.0292 0.08%
519011 海富通精选混合 1.0294 0.08%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9282 0.06%
162205 宏利风险预算混合 1.0166 0.06%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9666 0.06%
350001 天治财富增长混合 0.9378 0.05%
340001 兴全可转债混合 0.9991 0.04%
202101 南方宝元债券A 1.0548 0.03%
217002 招商安泰平衡混合 0.9721 0.03%
270002 广发稳健增长混合A 1.0240 0.03%
290002 泰信先行策略混合 0.8795 0.03%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0088 0.01%
000001 华夏成长混合 0.9360 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9360 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0110 0.00%
040001 华安创新混合 0.9390 0.00%
070002 嘉实增长混合 1.1480 0.00%
070005 嘉实债券A 0.9780 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9600 0.00%
161606 融通行业景气混合A 0.8550 0.00%
217001 招商安泰偏股混合 0.9716 0.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0010 0.00%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0282 -0.01%
260101 景顺长城优选混合 1.0548 -0.02%
161601 融通新蓝筹混合 0.8901 -0.03%
100018 富国天利增长债券A 1.0094 -0.05%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9371 -0.05%
162202 宏利周期混合 0.9502 -0.05%
217005 招商先锋混合 0.9538 -0.05%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0370 -0.05%
398001 中海优质成长混合 0.9284 -0.11%
050001 博时价值增长混合 1.0000 -0.20%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8761 -0.22%