热搜: 期货主力 诺安先锋混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 博时价值增长混合

2005年06月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.7670 2.65%
151001 银河稳健混合 0.8157 1.64%
162204 宏利行业精选混合A 0.9607 1.62%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8880 1.60%
110003 易方达上证50增强A 0.8091 1.58%
162203 宏利稳定混合 0.9926 1.58%
090001 大成价值增长混合A 0.9544 1.56%
398001 中海优质成长混合 0.9009 1.56%
206001 鹏华弘泰A 0.8400 1.52%
240001 华宝宝康消费品 1.0206 1.52%
110002 易方达策略成长混合 1.0410 1.46%
110005 易方达积极成长混合 1.0014 1.42%
100020 富国天益价值混合A 1.0594 1.41%
110001 易方达平稳增长混合 1.0810 1.41%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9500 1.39%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8100 1.39%
050002 博时沪深300指数A 0.8120 1.37%
270001 广发聚富混合 0.9547 1.37%
270002 广发稳健增长混合A 0.9951 1.37%
320001 诺安平衡混合A 0.9843 1.37%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9790 1.35%
040002 华安中国A股增强指数 0.8280 1.35%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0338 1.35%
150103 银河银泰混合 0.8517 1.33%
160605 鹏华中国50混合 0.9120 1.33%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8480 1.31%
240005 华宝多策略增长A 0.8758 1.31%
360001 光大保德信量化股票A 0.8124 1.30%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9238 1.27%
290002 泰信先行策略混合 0.8536 1.27%
020003 国泰金龙行业混合 0.9640 1.26%
090004 大成精选增值混合A 0.9570 1.26%
160603 鹏华普天收益混合 0.9640 1.26%
070003 嘉实稳健混合 0.9840 1.23%
240002 华宝宝康配置混合 0.9487 1.22%
375010 摩根中国优势混合A 0.9797 1.22%
510081 长盛动态精选混合 0.9042 1.22%
519180 万家180指数A 0.7910 1.22%
162202 宏利周期混合 0.9228 1.18%
070002 嘉实增长混合 1.1230 1.17%
519996 长信银利精选股票 0.9270 1.17%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9470 1.16%
260101 景顺长城优选混合 1.0389 1.16%
002001 华夏回报混合A 0.9690 1.15%
040004 华安宝利配置混合 0.9890 1.12%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9011 1.12%
040001 华安创新混合 0.9110 1.11%
162201 宏利成长混合 0.9869 1.11%
000001 华夏成长混合 0.9170 1.10%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9450 1.10%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9124 1.09%
350002 天治低碳经济混合 0.8602 1.09%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9400 1.08%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9073 1.08%
400001 东方龙混合 0.9230 1.07%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8917 1.05%
202001 南方稳健成长混合 0.9918 1.04%
080001 长盛成长价值混合A 0.9780 1.03%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9880 1.02%
161604 融通深证100指数A 0.7300 0.97%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9340 0.97%
519011 海富通精选混合 1.0266 0.96%
161601 融通新蓝筹混合 0.8685 0.95%
050001 博时价值增长混合 0.9800 0.93%
257010 国联安小盘精选混合 0.8770 0.92%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9312 0.90%
050004 博时精选混合A 0.9397 0.89%
255010 国联安稳健混合A 0.9070 0.89%
288001 华夏经典混合 0.8949 0.89%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9160 0.88%
519003 海富通收益增长混合 0.9170 0.88%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9610 0.84%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9641 0.82%
210001 金鹰成份优选混合 0.7914 0.79%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8643 0.79%
340001 兴全可转债混合 0.9817 0.78%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8111 0.75%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9930 0.75%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0008 0.72%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9061 0.68%
162205 宏利风险预算混合 1.0012 0.68%
180001 银华优势企业混合 0.9814 0.66%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8176 0.65%
217005 招商先锋混合 0.9323 0.65%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0289 0.61%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9990 0.60%
151002 银河收益混合 0.9850 0.59%
121001 国投瑞银融华债券 0.9882 0.58%
202101 南方宝元债券A 1.0497 0.57%
350001 天治财富增长混合 0.9213 0.57%
161606 融通行业景气混合A 0.8470 0.47%
217001 招商安泰偏股混合 0.9496 0.45%
001001 华夏债券A/B 1.0030 0.40%
090002 大成债券A/B 0.9927 0.36%
217002 招商安泰平衡混合 0.9543 0.36%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0162 0.35%
100018 富国天利增长债券A 0.9938 0.32%
160602 鹏华普天债券A 0.9450 0.32%
240003 华宝宝康债券A 1.0250 0.24%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9606 0.22%
070005 嘉实债券A 0.9710 0.21%
020002 国泰金龙债券A 1.0030 0.20%
233001 大摩基础行业混合 0.8669 0.13%
217003 招商安泰债券A 1.0201 0.12%
161603 融通债券A/B 1.0210 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0157 0.04%
000004 中海可转债债券C 0.9170 0.00%
450001 国富中国收益混合A 1.0157 0.00%