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2005年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
510050 华夏上证50ETF 0.7780 9.72%
050002 博时沪深300指数A 0.8330 8.04%
110003 易方达上证50增强A 0.8168 8.01%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8924 7.93%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8337 7.85%
290002 泰信先行策略混合 0.8723 7.84%
360001 光大保德信量化股票A 0.8374 7.36%
040002 华安中国A股增强指数 0.8480 6.94%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9414 6.87%
240005 华宝多策略增长A 0.8998 6.80%
050001 博时价值增长混合 1.0120 6.75%
162204 宏利行业精选混合A 0.9819 6.75%
519996 长信银利精选股票 0.9520 6.74%
519011 海富通精选混合 1.0516 6.70%
206001 鹏华弘泰A 0.8551 6.66%
161604 融通深证100指数A 0.7540 6.65%
100020 富国天益价值混合A 1.0805 6.63%
162202 宏利周期混合 0.9475 6.59%
217001 招商安泰偏股混合 0.9749 6.58%
217005 招商先锋混合 0.9590 6.52%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0140 6.51%
151001 银河稳健混合 0.8328 6.50%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9660 6.50%
040001 华安创新混合 0.9400 6.46%
202001 南方稳健成长混合 1.0203 6.46%
260101 景顺长城优选混合 1.0654 6.45%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8700 6.36%
000001 华夏成长混合 0.9380 6.35%
110002 易方达策略成长混合 1.0580 6.33%
210001 金鹰成份优选混合 0.8332 6.33%
070002 嘉实增长混合 1.1600 6.32%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0556 6.29%
233001 大摩基础行业混合 0.8935 6.29%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8970 6.28%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9387 6.24%
519180 万家180指数A 0.8049 6.24%
350002 天治低碳经济混合 0.8830 6.23%
150103 银河银泰混合 0.8691 6.18%
070003 嘉实稳健混合 1.0030 6.14%
161601 融通新蓝筹混合 0.8953 6.14%
162201 宏利成长混合 1.0199 6.14%
270001 广发聚富混合 0.9788 6.14%
162203 宏利稳定混合 1.0103 6.12%
270002 广发稳健增长混合A 1.0178 6.12%
160603 鹏华普天收益混合 0.9730 6.11%
240002 华宝宝康配置混合 0.9698 6.11%
240001 华宝宝康消费品 1.0380 6.08%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8385 6.07%
090004 大成精选增值混合A 0.9749 6.05%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0030 6.03%
080001 长盛成长价值混合A 1.0000 5.93%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9310 5.92%
510081 长盛动态精选混合 0.9316 5.91%
110005 易方达积极成长混合 1.0215 5.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9333 5.88%
288001 华夏经典混合 0.9185 5.87%
020003 国泰金龙行业混合 0.9820 5.82%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9710 5.77%
090001 大成价值增长混合A 0.9761 5.74%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9913 5.74%
002001 华夏回报混合A 0.9900 5.66%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9244 5.65%
398001 中海优质成长混合 0.9276 5.56%
160605 鹏华中国50混合 0.9230 5.49%
050004 博时精选混合A 0.9627 5.47%
255010 国联安稳健混合A 0.9270 5.46%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9390 5.42%
110001 易方达平稳增长混合 1.0980 5.37%
400001 东方龙混合 0.9415 5.37%
375010 摩根中国优势混合A 0.9922 5.23%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8307 5.19%
320001 诺安平衡混合A 0.9948 5.09%
040004 华安宝利配置混合 1.0120 4.98%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9520 4.96%
519003 海富通收益增长混合 0.9310 4.96%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9118 4.90%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9462 4.74%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9619 4.68%
257010 国联安小盘精选混合 0.8910 4.58%
217002 招商安泰平衡混合 0.9700 4.37%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9558 4.14%
161606 融通行业景气混合A 0.8680 4.08%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9632 3.85%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0424 3.48%
180001 银华优势企业混合 0.9956 3.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.0121 3.28%
340001 兴全可转债混合 0.9915 3.15%
350001 天治财富增长混合 0.9346 2.82%
162205 宏利风险预算混合 1.0058 2.72%
160602 鹏华普天债券A 0.9530 2.69%
121001 国投瑞银融华债券 0.9961 2.26%
202101 南方宝元债券A 1.0494 2.15%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0011 2.06%
151002 银河收益混合 0.9857 1.98%
090002 大成债券A/B 0.9937 1.81%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0151 1.58%
100018 富国天利增长债券A 0.9939 1.29%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9642 1.29%
240003 华宝宝康债券A 1.0298 1.24%
161603 融通债券A/B 1.0230 1.19%
001001 华夏债券A/B 1.0000 0.91%
070005 嘉实债券A 0.9670 0.83%
020002 国泰金龙债券A 0.9980 0.81%
217003 招商安泰债券A 1.0194 0.80%
161902 万家增强收益债券C 1.0131 0.20%
000004 中海可转债债券C 0.9380 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9710 0.00%
450001 国富中国收益混合A 1.0005 0.00%