热搜: 剩余期限 博时价值增长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 易方达蓝筹精选混合

2005年06月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100020 富国天益价值混合A 1.0178 4.18%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0028 3.82%
270002 广发稳健增长混合A 0.9606 3.70%
162204 宏利行业精选混合A 0.9247 3.62%
270001 广发聚富混合 0.9250 3.62%
161601 融通新蓝筹混合 0.8508 3.54%
110002 易方达策略成长混合 0.9980 3.53%
040001 华安创新混合 0.8860 3.50%
233001 大摩基础行业混合 0.8493 3.50%
400001 东方龙混合 0.8984 3.49%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8332 3.48%
290002 泰信先行策略混合 0.8145 3.45%
070003 嘉实稳健混合 0.9520 3.37%
202001 南方稳健成长混合 0.9636 3.37%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9580 3.34%
070002 嘉实增长混合 1.0900 3.32%
260101 景顺长城优选混合 1.0073 3.27%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9500 3.26%
217001 招商安泰偏股混合 0.9211 3.25%
217005 招商先锋混合 0.9069 3.24%
206001 鹏华弘泰A 0.8063 3.19%
080001 长盛成长价值混合A 0.9450 3.17%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9110 3.17%
162201 宏利成长混合 0.9609 3.16%
110005 易方达积极成长混合 0.9702 3.04%
110003 易方达上证50增强A 0.7619 3.03%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.8887 3.03%
162202 宏利周期混合 0.8917 3.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8270 2.99%
020003 国泰金龙行业混合 0.9330 2.98%
002001 华夏回报混合A 0.9380 2.96%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8863 2.96%
240005 华宝多策略增长A 0.8484 2.94%
510081 长盛动态精选混合 0.8806 2.93%
519011 海富通精选混合 0.9874 2.93%
162203 宏利稳定混合 0.9556 2.92%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8510 2.90%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9211 2.85%
510050 华夏上证50ETF 0.7230 2.83%
050002 博时沪深300指数A 0.7740 2.79%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9038 2.76%
360001 光大保德信量化股票A 0.7835 2.75%
090001 大成价值增长混合A 0.9250 2.74%
090004 大成精选增值混合A 0.9231 2.74%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7753 2.72%
160605 鹏华中国50混合 0.8790 2.69%
000001 华夏成长混合 0.8840 2.67%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8850 2.67%
110001 易方达平稳增长混合 1.0460 2.65%
240001 华宝宝康消费品 0.9791 2.60%
040002 华安中国A股增强指数 0.7960 2.58%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9130 2.58%
375010 摩根中国优势混合A 0.9406 2.57%
040004 华安宝利配置混合 0.9650 2.55%
151001 银河稳健混合 0.7837 2.51%
050001 博时价值增长混合 0.9480 2.49%
161604 融通深证100指数A 0.7090 2.46%
288001 华夏经典混合 0.8704 2.46%
161606 融通行业景气混合A 0.8370 2.45%
519003 海富通收益增长混合 0.8900 2.42%
320001 诺安平衡混合A 0.9507 2.36%
240002 华宝宝康配置混合 0.9161 2.35%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8786 2.35%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9220 2.33%
160603 鹏华普天收益混合 0.9220 2.33%
255010 国联安稳健混合A 0.8790 2.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8824 2.28%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.7929 2.27%
217002 招商安泰平衡混合 0.9336 2.27%
150103 银河银泰混合 0.8223 2.17%
210001 金鹰成份优选混合 0.7855 2.11%
050004 博时精选混合A 0.9166 2.09%
519996 长信银利精选股票 0.8950 2.08%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0115 1.91%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8720 1.86%
519180 万家180指数A 0.7592 1.85%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7923 1.84%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.8921 1.80%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9398 1.80%
180001 银华优势企业混合 0.9641 1.69%
398001 中海优质成长混合 0.8801 1.68%
350002 天治低碳经济混合 0.8324 1.65%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9205 1.44%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9289 1.42%
350001 天治财富增长混合 0.9117 1.33%
257010 国联安小盘精选混合 0.8530 1.31%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9820 1.29%
162205 宏利风险预算混合 0.9802 1.16%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9834 0.98%
121001 国投瑞银融华债券 0.9752 0.90%
202101 南方宝元债券A 1.0286 0.82%
340001 兴全可转债混合 0.9616 0.81%
160602 鹏华普天债券A 0.9280 0.76%
510080 长盛全债指数增强债券A 0.9992 0.71%
151002 银河收益混合 0.9671 0.62%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9520 0.57%
217003 招商安泰债券A 1.0076 0.31%
240003 华宝宝康债券A 1.0168 0.30%
090002 大成债券A/B 0.9758 0.22%
070005 嘉实债券A 0.9580 0.21%
100018 富国天利增长债券A 0.9805 0.18%
001001 华夏债券A/B 0.9900 0.10%
020002 国泰金龙债券A 0.9900 0.10%
161902 万家增强收益债券C 1.0093 0.09%
000004 中海可转债债券C 0.8840 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0100 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9710 0.00%
450001 国富中国收益混合A 1.0005 0.00%