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2005年05月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162203 宏利稳定混合 0.9629 0.70%
090001 大成价值增长混合A 0.9304 0.61%
110002 易方达策略成长混合 1.0130 0.60%
375010 摩根中国优势混合A 0.9535 0.58%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9680 0.52%
260101 景顺长城优选混合 1.0174 0.51%
162204 宏利行业精选混合A 0.9300 0.49%
110003 易方达上证50增强A 0.7713 0.48%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9145 0.47%
110005 易方达积极成长混合 0.9778 0.46%
206001 鹏华弘泰A 0.8132 0.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9210 0.44%
002001 华夏回报混合A 0.9410 0.43%
020003 国泰金龙行业混合 0.9400 0.43%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9560 0.42%
080001 长盛成长价值混合A 0.9510 0.42%
398001 中海优质成长混合 0.9060 0.42%
519996 长信银利精选股票 0.9172 0.42%
202001 南方稳健成长混合 0.9710 0.41%
110001 易方达平稳增长混合 1.0560 0.38%
510081 长盛动态精选混合 0.8878 0.38%
160605 鹏华中国50混合 0.8850 0.34%
202101 南方宝元债券A 1.0316 0.34%
320001 诺安平衡混合A 0.9613 0.34%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0161 0.30%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8898 0.29%
050004 博时精选混合A 0.9327 0.28%
090004 大成精选增值混合A 0.9347 0.27%
151001 银河稳健混合 0.7978 0.26%
161601 融通新蓝筹混合 0.8591 0.25%
210001 金鹰成份优选混合 0.8113 0.25%
150103 银河银泰混合 0.8388 0.24%
162205 宏利风险预算混合 0.9827 0.24%
240001 华宝宝康消费品 0.9915 0.24%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9879 0.24%
240005 华宝多策略增长A 0.8635 0.23%
400001 东方龙混合 0.9071 0.23%
020005 国泰金马稳健混合A 0.8930 0.22%
040001 华安创新混合 0.8960 0.22%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9283 0.22%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9280 0.22%
519003 海富通收益增长混合 0.8980 0.22%
040004 华安宝利配置混合 0.9750 0.21%
050001 博时价值增长混合 0.9660 0.21%
070003 嘉实稳健混合 0.9580 0.21%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9019 0.21%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.8990 0.21%
100020 富国天益价值混合A 1.0230 0.19%
162202 宏利周期混合 0.9159 0.19%
270002 广发稳健增长混合A 0.9668 0.19%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8137 0.18%
340001 兴全可转债混合 0.9703 0.18%
360001 光大保德信量化股票A 0.7987 0.18%
121001 国投瑞银融华债券 0.9782 0.17%
288001 华夏经典混合 0.8805 0.17%
217001 招商安泰偏股混合 0.9309 0.15%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0264 0.14%
519180 万家180指数A 0.7704 0.14%
270001 广发聚富混合 0.9356 0.13%
040002 华安中国A股增强指数 0.8070 0.12%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8600 0.12%
257010 国联安小盘精选混合 0.8680 0.12%
000001 华夏成长混合 0.9040 0.11%
160603 鹏华普天收益混合 0.9430 0.11%
180001 银华优势企业混合 0.9751 0.11%
217002 招商安泰平衡混合 0.9401 0.11%
255010 国联安稳健混合A 0.8890 0.11%
020002 国泰金龙债券A 0.9920 0.10%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.9896 0.10%
217005 招商先锋混合 0.9189 0.10%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8939 0.08%
519011 海富通精选混合 1.0013 0.08%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9312 0.06%
233001 大摩基础行业混合 0.8601 0.06%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9618 0.05%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.7891 0.04%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8910 0.04%
161902 万家增强收益债券C 1.0096 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9040 0.00%
001001 华夏债券A/B 0.9940 0.00%
050002 博时沪深300指数A 0.7880 0.00%
070002 嘉实增长混合 1.0990 0.00%
070005 嘉实债券A 0.9530 0.00%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9549 0.00%
161603 融通债券A/B 1.0150 0.00%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8390 0.00%
161606 融通行业景气混合A 0.8480 0.00%
161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.9840 0.00%
240002 华宝宝康配置混合 0.9312 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.7360 0.00%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9143 -0.01%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9418 -0.01%
151002 银河收益混合 0.9658 -0.02%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8166 -0.02%
090002 大成债券A/B 0.9871 -0.04%
240003 华宝宝康债券A 1.0250 -0.04%
350001 天治财富增长混合 0.9167 -0.04%
350002 天治低碳经济混合 0.8530 -0.05%
100018 富国天利增长债券A 0.9893 -0.07%
217003 招商安泰债券A 1.0119 -0.12%
290002 泰信先行策略混合 0.8380 -0.19%
160602 鹏华普天债券A 0.9310 -0.21%
162201 宏利成长混合 0.9655 -0.24%
161604 融通深证100指数A 0.7210 -0.28%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9370 -0.43%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0067 -0.49%
410001 华富竞争力优选混合A 0.8531 -0.54%