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2005年05月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000001 华夏成长混合 0.9520 1.06%
002001 华夏回报混合A 0.9880 1.02%
162203 宏利稳定混合 0.9990 0.95%
375010 摩根中国优势混合A 0.9941 0.80%
090001 大成价值增长混合A 0.9548 0.78%
100020 富国天益价值混合A 1.0701 0.75%
162204 宏利行业精选混合A 0.9757 0.73%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0617 0.71%
080001 长盛成长价值混合A 0.9900 0.71%
400001 东方龙混合 0.9614 0.69%
510081 长盛动态精选混合 0.9269 0.68%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9419 0.67%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8170 0.62%
050001 博时价值增长混合 0.9930 0.61%
070002 嘉实增长混合 1.1630 0.61%
240001 华宝宝康消费品 1.0334 0.60%
040004 华安宝利配置混合 1.0220 0.59%
519180 万家180指数A 0.7872 0.56%
398001 中海优质成长混合 0.9432 0.53%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9823 0.52%
270002 广发稳健增长混合A 1.0183 0.52%
070003 嘉实稳健混合 0.9990 0.50%
150103 银河银泰混合 0.8713 0.48%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9493 0.47%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9584 0.47%
270001 广发聚富混合 0.9890 0.47%
110005 易方达积极成长混合 1.0156 0.45%
162201 宏利成长混合 1.0067 0.45%
162202 宏利周期混合 0.9828 0.45%
340001 兴全可转债混合 0.9827 0.45%
160605 鹏华中国50混合 0.9170 0.44%
240003 华宝宝康债券A 1.0388 0.44%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9526 0.43%
350002 天治低碳经济混合 0.8675 0.42%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9760 0.41%
161604 融通深证100指数A 0.7430 0.41%
202101 南方宝元债券A 1.0325 0.41%
020002 国泰金龙债券A 0.9920 0.40%
206001 鹏华弘泰A 0.8439 0.40%
050002 博时沪深300指数A 0.8160 0.37%
040002 华安中国A股增强指数 0.8350 0.36%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9619 0.35%
240002 华宝宝康配置混合 0.9701 0.35%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8870 0.34%
161606 融通行业景气混合A 0.8880 0.34%
255010 国联安稳健混合A 0.9200 0.33%
257010 国联安小盘精选混合 0.9010 0.33%
040001 华安创新混合 0.9500 0.32%
090004 大成精选增值混合A 0.9710 0.32%
020003 国泰金龙行业混合 0.9810 0.31%
240005 华宝多策略增长A 0.9107 0.31%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9990 0.30%
110001 易方达平稳增长混合 1.0890 0.28%
110002 易方达策略成长混合 1.0610 0.28%
288001 华夏经典混合 0.9108 0.28%
210001 金鹰成份优选混合 0.8452 0.27%
110003 易方达上证50增强A 0.7966 0.26%
162205 宏利风险预算混合 0.9931 0.25%
320001 诺安平衡混合A 0.9850 0.25%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0161 0.25%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9260 0.25%
151001 银河稳健混合 0.8304 0.24%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9250 0.22%
161603 融通债券A/B 1.0220 0.20%
090002 大成债券A/B 0.9970 0.19%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9251 0.19%
217002 招商安泰平衡混合 0.9693 0.19%
360001 光大保德信量化股票A 0.8314 0.18%
161601 融通新蓝筹混合 0.8997 0.17%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8615 0.17%
290002 泰信先行策略混合 0.8926 0.16%
217003 招商安泰债券A 1.0239 0.15%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0407 0.15%
121001 国投瑞银融华债券 0.9875 0.14%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9728 0.14%
217001 招商安泰偏股混合 0.9720 0.13%
050004 博时精选混合A 0.9632 0.12%
260101 景顺长城优选混合 1.0927 0.11%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9153 0.11%
519003 海富通收益增长混合 0.9250 0.11%
001001 华夏债券A/B 0.9960 0.10%
070005 嘉实债券A 0.9540 0.10%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0040 0.10%
350001 天治财富增长混合 0.9321 0.09%
217005 招商先锋混合 0.9597 0.08%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9930 0.08%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9414 0.07%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0020 0.07%
100018 富国天利增长债券A 0.9966 0.06%
519996 长信银利精选股票 0.9488 0.05%
180001 银华优势企业混合 1.0080 0.02%
161902 万家增强收益债券C 1.0110 0.01%
000004 中海可转债债券C 0.9520 0.00%
151002 银河收益混合 0.9729 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9410 0.00%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9500 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.7530 0.00%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9605 -0.04%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8390 -0.04%
160603 鹏华普天收益混合 0.9800 -0.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9640 -0.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8760 -0.11%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9182 -0.12%
519011 海富通精选混合 1.0411 -0.12%
202001 南方稳健成长混合 1.0128 -0.19%
233001 大摩基础行业混合 0.8974 -0.27%