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2005年05月13日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
151001 银河稳健混合 0.8374 0.60%
398001 中海优质成长混合 0.9408 0.48%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8765 0.41%
350002 天治低碳经济混合 0.8747 0.39%
110003 易方达上证50增强A 0.8042 0.37%
519996 长信银利精选股票 0.9613 0.33%
090001 大成价值增长混合A 0.9510 0.32%
519180 万家180指数A 0.7916 0.23%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9330 0.21%
233001 大摩基础行业混合 0.9075 0.17%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.9309 0.17%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9307 0.16%
162205 宏利风险预算混合 0.9921 0.16%
320001 诺安平衡混合A 0.9912 0.15%
290002 泰信先行策略混合 0.9030 0.13%
040002 华安中国A股增强指数 0.8410 0.12%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9532 0.12%
210001 金鹰成份优选混合 0.8642 0.12%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.8920 0.11%
255010 国联安稳健混合A 0.9210 0.11%
257010 国联安小盘精选混合 0.9030 0.11%
151002 银河收益混合 0.9733 0.10%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9740 0.10%
150103 银河银泰混合 0.8732 0.09%
213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0038 0.06%
162203 宏利稳定混合 0.9971 0.03%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.8228 0.02%
202101 南方宝元债券A 1.0316 0.02%
000004 中海可转债债券C 0.9520 0.00%
070005 嘉实债券A 0.9580 0.00%
121001 国投瑞银融华债券 0.9869 0.00%
161902 万家增强收益债券C 1.0111 0.00%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0100 0.00%
510050 华夏上证50ETF 0.7590 0.00%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0155 0.00%
519003 海富通收益增长混合 0.9270 0.00%
340001 兴全可转债混合 0.9845 -0.01%
260101 景顺长城优选混合 1.0993 -0.04%
160505 博时主题行业混合(LOF) 0.9864 -0.05%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0427 -0.06%
050004 博时精选混合A 0.9721 -0.08%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9650 -0.09%
001001 华夏债券A/B 0.9960 -0.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.8850 -0.11%
050002 博时沪深300指数A 0.8230 -0.12%
090004 大成精选增值混合A 0.9754 -0.13%
100020 富国天益价值混合A 1.0669 -0.13%
350001 天治财富增长混合 0.9344 -0.13%
202001 南方稳健成长混合 1.0215 -0.14%
162201 宏利成长混合 1.0032 -0.15%
163801 中银中国混合(LOF)A 0.9600 -0.15%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9214 -0.15%
400001 东方龙混合 0.9594 -0.17%
110001 易方达平稳增长混合 1.0990 -0.18%
100018 富国天利增长债券A 0.9988 -0.19%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0000 -0.20%
050001 博时价值增长混合 1.0000 -0.20%
100022 富国天瑞强势混合A 0.9615 -0.21%
160605 鹏华中国50混合 0.9190 -0.22%
217003 招商安泰债券A 1.0275 -0.22%
217001 招商安泰偏股混合 0.9780 -0.24%
360001 光大保德信量化股票A 0.8404 -0.24%
510081 长盛动态精选混合 0.9255 -0.24%
519011 海富通精选混合 1.0519 -0.24%
110005 易方达积极成长混合 1.0220 -0.25%
161604 融通深证100指数A 0.7470 -0.27%
240003 华宝宝康债券A 1.0401 -0.28%
240005 华宝多策略增长A 0.9222 -0.29%
288001 华夏经典混合 0.9156 -0.29%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9810 -0.30%
217002 招商安泰平衡混合 0.9732 -0.30%
040001 华安创新混合 0.9590 -0.31%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9590 -0.31%
160602 鹏华普天债券A 0.9470 -0.32%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 0.9413 -0.32%
206001 鹏华弘泰A 0.8462 -0.33%
161601 融通新蓝筹混合 0.9091 -0.34%
217005 招商先锋混合 0.9685 -0.36%
110002 易方达策略成长混合 1.0710 -0.37%
240002 华宝宝康配置混合 0.9753 -0.37%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9531 -0.38%
040004 华安宝利配置混合 1.0240 -0.39%
161603 融通债券A/B 1.0210 -0.39%
162202 宏利周期混合 0.9868 -0.39%
020003 国泰金龙行业混合 0.9840 -0.40%
070003 嘉实稳健混合 1.0000 -0.40%
160603 鹏华普天收益混合 0.9970 -0.40%
162204 宏利行业精选混合A 0.9727 -0.40%
180001 银华优势企业混合 1.0091 -0.41%
310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9763 -0.42%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9506 -0.45%
240001 华宝宝康消费品 1.0833 -0.45%
090002 大成债券A/B 1.0010 -0.50%
080001 长盛成长价值混合A 0.9850 -0.51%
070002 嘉实增长混合 1.1550 -0.52%
161606 融通行业景气混合A 0.8930 -0.56%
270002 广发稳健增长混合A 1.0176 -0.56%
270001 广发聚富混合 0.9912 -0.58%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8558 -0.59%
002001 华夏回报混合A 0.9830 -0.61%
460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.9935 -0.62%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0636 -0.65%
375010 摩根中国优势混合A 0.9882 -0.77%
410001 华富竞争力优选混合A 0.9266 -0.81%
020002 国泰金龙债券A 0.9850 -0.91%
000001 华夏成长混合 0.9520 -1.04%