热搜: 基金行情 港股开户 军工分级 易方达供给改革混合 上投内需
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2009年03月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161604 融通深证100 0.9920 4.20%
121005 国投瑞银创新动力 0.9368 3.73%
161606 融通行业景气 0.6710 3.71%
519001 银华价值优选混合 0.9038 3.61%
290004 泰信优质生活 0.8779 3.59%
257020 国联安德盛精选 0.6990 3.56%
590001 中邮核心优选 1.0438 3.54%
020011 国泰沪深300 0.4730 3.50%
050010 博时特许价值 1.0650 3.50%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.4805 3.49%
100032 富国中证红利指数增强 1.1030 3.47%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.5960 3.47%
162006 长城久富核心 1.1452 3.43%
519300 大成沪深300指数 0.7772 3.43%
200002 长城久泰沪深300 0.9035 3.41%
050002 博时沪深300 0.6380 3.40%
400003 东方精选 0.6692 3.40%
270010 广发沪深300 1.2310 3.36%
040002 华安中国A股增强 0.6480 3.35%
161607 融通巨潮100 0.7400 3.35%
240008 华宝收益增长 2.2717 3.34%
290005 泰信优势增长 1.0860 3.33%
240011 华宝大盘精选 1.2347 3.32%
050009 博时新兴成长混合 0.6560 3.31%
360001 光大量化核心 0.6582 3.30%
530003 建信优选成长 0.7242 3.28%
160910 大成创新成长混合 0.6640 3.27%
100022 富国天瑞强势 0.6212 3.26%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7910 3.26%
630002 华商盛世成长 1.2674 3.24%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.6362 3.21%
213001 宝盈鸿利收益 0.5818 3.21%
590002 中邮核心成长混合 0.5704 3.20%
000001 华夏成长混合 1.1040 3.18%
162202 泰达宏利周期 0.7827 3.18%
519180 万家180 0.5403 3.17%
530006 建信核心精选 1.1450 3.15%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.9210 3.14%
240001 华宝宝康消费品 1.0979 3.13%
420001 天弘精选 0.5172 3.13%
519089 新华优选成长 1.2305 3.13%
519996 长信银利精选股票 0.5694 3.13%
110010 易方达价值成长 0.9351 3.12%
180003 银华道琼斯88 0.7665 3.12%
180010 银华优质增长 1.2993 3.11%
519100 长盛中证100 0.7114 3.09%
080002 长盛创新先锋 1.0228 3.07%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1501 3.07%
360006 光大新增长 0.8884 3.07%
000031 华夏复兴 0.7780 3.05%
270005 广发聚丰 0.5556 3.04%
519035 富国天博创新主题 0.6024 3.04%
481004 工银稳健成长 1.2056 3.03%
519013 海富通风格优势 0.8840 3.03%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.6820 3.02%
050004 博时精选 1.2084 3.01%
070010 嘉实主题精选 0.8210 3.01%
378010 上投成长先锋 1.8077 3.01%
630001 华商领先企业 0.7029 3.00%
202011 南方优选价值 1.1360 2.99%
310328 申万新动力 0.6103 2.99%
560003 益民创新优势 0.6756 2.99%
519005 海富通股票混合 0.5180 2.98%
166001 中欧新趋势 0.8204 2.97%
020005 国泰金马稳健 0.6260 2.96%
530001 建信恒久价值 0.6360 2.96%
162209 泰达宏利市值优选 0.5507 2.95%
519019 大成景阳领先 0.5240 2.95%
162204 泰达宏利精选 3.3713 2.94%
002011 华夏红利 2.2910 2.92%
270007 广发大盘成长 0.6482 2.92%
070006 嘉实服务增值行业 2.5840 2.91%
180012 银华富裕主题混合A 0.7421 2.91%
519017 大成积极成长 0.7450 2.90%
160610 鹏华动力增长 1.0340 2.89%
270006 广发策略优选 1.2825 2.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5616 2.88%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.2982 2.88%
320005 诺安价值增长 0.6322 2.88%
481006 工银红利 0.7405 2.88%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.2180 2.87%
162208 泰达宏利首选企业 1.0865 2.86%
290002 泰信先行策略 0.5681 2.86%
310358 申万新经济 0.5638 2.86%
163803 中银持续增长混合A 0.7209 2.85%
360007 光大优势配置 0.5599 2.85%
161601 融通新蓝筹 0.6583 2.84%
162607 景顺长城资源垄断 0.6160 2.84%
180013 银华领先策略 1.1680 2.84%
121003 国投瑞银核心企业 0.7376 2.83%
340007 兴全社会责任 0.9810 2.83%
213003 宝盈策略增长 0.9565 2.82%
090006 大成2020生命周期 0.5130 2.81%
270002 广发稳健增长 1.1688 2.81%
571002 诺德主题灵活配置 0.9526 2.81%
000021 华夏优势增长 1.6910 2.80%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.7720 2.80%
000011 华夏大盘精选混合A 6.0510 2.79%
161706 招商优质成长 0.9661 2.79%
260104 景顺长城内需增长 2.5010 2.79%
360005 光大红利 1.7399 2.79%
450004 国富深化价值股票 1.1490 2.79%
519039 长盛同德主题增长 0.6780 2.79%
050008 博时第三产业 0.8860 2.78%
162102 金鹰中小盘精选 1.2189 2.77%
398001 中海优质成长 0.5930 2.77%
090004 大成精选增值 0.7485 2.76%
090007 大成策略回报 1.0440 2.76%
161005 富国天惠成长精选 1.0755 2.74%
410003 华富成长趋势 0.5475 2.74%
580003 东吴行业轮动 0.8112 2.74%
270008 广发核心精选 1.1690 2.72%
510081 长盛动态精选 0.8312 2.72%
202005 南方成份精选 0.7562 2.70%
160605 鹏华中国50 1.3360 2.69%
519688 交银精选混合 0.7715 2.69%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5590 2.68%
550002 信诚精萃成长 0.6818 2.68%
040005 华安宏利 2.0228 2.67%
519087 新华优选分红 0.5364 2.66%
519694 交银蓝筹 0.6174 2.66%
160106 南方高增长 1.1996 2.65%
160505 博时主题行业 1.5860 2.65%
160607 鹏华价值优势 0.6220 2.64%
320003 诺安股票 0.7823 2.64%
040011 华安核心优选 1.1312 2.63%
217009 招商核心价值 0.8817 2.63%
240010 华宝行业精选 0.7291 2.63%
398021 中海能源策略 0.6704 2.63%
481008 工银大盘蓝筹 1.1320 2.63%
020010 国泰金牛创新 0.7440 2.62%
530005 建信优化配置 0.6589 2.62%
090001 大成价值增长 0.5971 2.61%
100026 富国天合稳健优选 0.6487 2.61%
110003 易方达上证50增强A 0.6422 2.60%
121008 国投瑞银成长优选 0.6757 2.60%
161609 融通动力先锋 1.1840 2.60%
519690 交银稳健配置 1.4271 2.60%
519692 交银成长 1.7929 2.60%
161605 融通蓝筹成长 1.0710 2.59%
050001 博时价值增长 0.5960 2.58%
210001 金鹰成份优选 0.5794 2.58%
660001 农银行业成长 1.1525 2.58%
270001 广发聚富 0.9411 2.57%
200006 长城消费增值 0.6296 2.56%
398011 中海分红增利 0.5940 2.56%
050201 博时价值增长二号 0.5620 2.55%
202003 南方绩优成长 1.1945 2.55%
310368 申万竞争优势 1.1350 2.54%
070011 嘉实策略增长 0.8500 2.53%
150103 银河银泰理财 0.6738 2.53%
257040 国联安德盛红利 1.1380 2.52%
310308 申万盛利精选 0.7188 2.52%
550003 信诚盛世蓝筹 1.1810 2.52%
160603 鹏华普天收益 0.6130 2.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.8539 2.51%
410001 华富竞争力优选 0.6541 2.51%
020003 国泰金龙行业精选 0.6140 2.50%
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8788 2.50%
519181 万家和谐增长 0.5158 2.50%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.1605 2.50%
110009 易方达价值精选 1.1273 2.49%
610001 信达澳银领先增长 0.8331 2.47%
163804 中银收益 0.6917 2.46%
202009 南方盛元红利 0.7900 2.46%
070099 嘉实优质企业 0.5850 2.45%
160805 长盛同智优势 0.7373 2.45%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1280 2.45%
162207 泰达宏利效率优选 0.6348 2.42%
213008 宝盈资源优选 0.8901 2.42%
240005 华宝多策略增长 0.5248 2.42%
519021 国泰金鼎价值 0.8030 2.42%
540003 汇丰晋信动态策略 0.8645 2.42%
040007 华安中小盘 0.8245 2.41%
519018 汇添富均衡增长 0.6251 2.41%
162203 泰达宏利稳定 0.5400 2.39%
519068 汇添富成长焦点 0.8168 2.39%
519994 长信金利趋势股票 0.5604 2.39%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2785 2.39%
020001 国泰金鹰增长 0.6870 2.38%
163805 中银动态策略 0.9530 2.38%
519993 长信增利动态策略 0.6887 2.38%
100016 富国天源平衡 0.8031 2.37%
100029 富国天成红利 0.9250 2.37%
160611 鹏华优质治理 0.8220 2.37%
288002 华夏收入 1.7702 2.36%
210002 金鹰红利价值混合A 1.2175 2.35%
160613 鹏华盛世创新 1.0940 2.34%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.1331 2.33%
450002 国富弹性市值 1.2696 2.32%
070001 嘉实成长收益 0.6947 2.31%
100020 富国天益价值混合A 0.6727 2.31%
151001 银河稳健 0.7076 2.30%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7120 2.30%
450003 国富潜力组合 1.0756 2.30%
550001 中信保诚四季红混合A 0.7111 2.30%
050007 博时平衡配置 1.0710 2.29%
257030 国联安德盛优势 0.9370 2.29%
570001 诺德价值优势 0.7275 2.29%
040008 华安策略优选 0.5739 2.28%