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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0920元 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0496元 |
| 2016-08-12 | 每份派现金0.0230元 |
| 2015-10-21 | 每份派现金0.0320元 |
| 2007-09-19 | 每份派现金1.1360元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603160 | 汇顶科技 | 4.04% | 5.42% |
| 600707 | 彩虹股份 | 3.86% | 4.14% |
| 300498 | 温氏股份 | 3.65% | 0.00% |
| 688235 | 百济神州 | 3.44% | 1.22% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3.20% | 2.96% |
| 300782 | 卓胜微 | 2.77% | 2.28% |
| 000661 | 长春高新 | 2.73% | 1.86% |
| 688192 | 迪哲医药 | 2.54% | 3.26% |
| 603087 | 甘李药业 | 2.52% | 1.60% |
| 688008 | 澜起科技 | 2.48% | 5.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 券商LOF | 0.8991 | 5.65% |
| 证券ETF龙头 | 0.9274 | 5.55% |
| 地产LOF | 0.5570 | 4.90% |
| 保险证券 | 0.9887 | 4.55% |
| 证保LOF | 0.6752 | 4.36% |
| 大数据ETF | 0.8467 | 4.32% |
| 创50ETF | 0.7621 | 3.83% |
| 鹏华高质量增长混合A | 0.6302 | 3.80% |
| 鹏华高质量增长混合C | 0.6131 | 3.79% |
| 鹏华创业板50ETF联接C | 0.8970 | 3.64% |