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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-10-29 | 每份派现金0.0731元 |
| 2019-09-25 | 每份派现金0.0516元 |
| 2011-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2010-01-07 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 8.67% | -2.47% |
| 688658 | 悦康药业 | 6.50% | -0.14% |
| 002714 | 牧原股份 | 4.64% | 1.25% |
| 002271 | 东方雨虹 | 3.82% | -3.11% |
| 603259 | 药明康德 | 3.78% | 0.65% |
| 603588 | 高能环境 | 3.57% | -1.30% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.15% | 0.23% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 2.68% | 0.36% |
| 002415 | 海康威视 | 2.52% | -0.44% |
| 300122 | 智飞生物 | 2.37% | -1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 矿业ETF | 1.0839 | 1.60% |
| 招商领先 | 1.7290 | 1.59% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接A | 1.0373 | 1.52% |
| 招商中证银行AH价格优选ETF发起联接C | 1.0334 | 1.52% |
| 消费主题 | 0.7273 | 1.00% |
| 银行基金 | 1.2532 | 0.96% |
| 港股通综 | 0.7193 | 0.94% |
| 畜牧养殖 | 0.6478 | 0.84% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8172 | 0.80% |
| 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8244 | 0.79% |