| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02606份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.01864份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.633953份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.02052份 |
| 2015-04-27 | 每份份额折算1.54978份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601989 | 中国重工 | 8.3700% | 1.2563% |
| 600271 | 航天信息 | 5.5300% | 3.0204% |
| 600893 | 中航动力 | 4.5100% | -1.4739% |
| 002465 | 海格通信 | 3.2600% | 1.8158% |
| 000768 | 中航飞机 | 3.1400% | -0.6716% |
| 600118 | 中国卫星 | 3.1000% | 0.0000% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.5400% | 1.3902% |
| 000748 | 长城信息 | 2.2500% | 0.0000% |
| 600839 | 四川长虹 | 2.1600% | 1.8018% |
| 000738 | 中航动控 | 1.9700% | 1.8787% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银行B级 | 0.8690 | 1.1641% |
| 银行分级 | 0.9530 | 0.5274% |
| 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0770 | 0.1488% |
| 证券A级 | 1.0010 | 0.1000% |
| 新能车A | 1.0100 | 0.0991% |
| 煤炭A基 | 1.0570 | 0.0947% |
| 富国汇利 | 1.1351 | 0.0529% |
| 富国泓利纯债债券型发起式 | 1.0286 | 0.0389% |
| 富国景利纯债债券 | 1.0336 | 0.0387% |
| 富国鼎利纯债债券 | 1.0726 | 0.0373% |
