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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.69% -10.44% 5.75% -9.47% 19.98%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-15 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 每份份额折算1.54978份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 8.3700% -0.9671%
600271 航天信息 5.5300% 0.8155%
600893 中航动力 4.5100% 0.4230%
002465 海格通信 3.2600% -1.3472%
000768 中航飞机 3.1400% -0.7380%
600118 中国卫星 3.1000% -0.9410%
600150 中国船舶 2.5400% -0.5894%
000748 长城信息 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 2.1600% -0.9231%
000738 中航动控 1.9700% -0.2823%
基金名称 单位净值 日增长率
国企改B 0.6110 4.0886%
互联网B 0.6730 4.0185%
创业板B 0.9630 3.4372%
证券B级 0.7620 3.1123%
新能车B 0.7670 2.6774%
煤炭基金 0.9760 2.4100%
智能汽车 0.8240 2.2300%
富国天益价值混合 1.3317 1.9900%
军工B 1.2630 1.7728%
富国1000 1.0628 1.7326%
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 1.0060 0.9027%
信诚TMT 1.0130 0.5000%
TMT中证A 1.0200 0.0981%
电子A 1.0009 0.0200%
TMTA 1.0173 0.0197%
泰达500A 1.0192 0.0196%
500A 1.0192 0.0196%
房地产A 1.0211 0.0196%
医药A 1.0231 0.0196%
有色A 1.0211 0.0196%