| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02606份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.01864份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.633953份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.02052份 |
| 2015-04-27 | 每份份额折算1.54978份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601989 | 中国重工 | 8.3700% | 0.4717% |
| 600271 | 航天信息 | 5.5300% | 1.0035% |
| 600893 | 中航动力 | 4.5100% | -0.2114% |
| 002465 | 海格通信 | 3.2600% | 0.0000% |
| 000768 | 中航飞机 | 3.1400% | -0.5409% |
| 600118 | 中国卫星 | 3.1000% | -0.5099% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.5400% | -1.8127% |
| 000748 | 长城信息 | 2.2500% | 0.0000% |
| 600839 | 四川长虹 | 2.1600% | 0.0000% |
| 000738 | 中航动控 | 1.9700% | 0.2433% |
