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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
-1.85% 11.89% 25.44% -0.12% 28.60%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-15 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 每份份额折算1.54978份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 8.3700% -1.1236%
600271 航天信息 5.5300% -2.9747%
600893 中航动力 4.5100% 0.9645%
002465 海格通信 3.2600% -1.4070%
000768 中航飞机 3.1400% 0.2922%
600118 中国卫星 3.1000% 1.9148%
600150 中国船舶 2.5400% 1.7713%
000748 长城信息 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 2.1600% -2.6525%
000738 中航动控 1.9700% -0.3195%
基金名称 单位净值 日增长率
体育B 1.5150 3.5543%
证券B级 1.0540 2.9297%
互联网B 0.8520 2.1583%
体育分级 1.2640 2.1000%
娱乐增强 0.7086 1.9000%
创业板B 1.2290 1.6543%
富国低碳新经济混合 1.4290 1.5600%
证券分级 1.0290 1.4800%
富国国安 0.5990 1.3500%
富国500 1.8990 1.0100%
基金名称 单位净值 日增长率
传媒B 1.2380 5.4514%
*传媒B级 1.2582 5.3504%
TMT中证B 1.3260 3.9185%
转债B级 1.2630 3.2706%
信息B 1.2640 3.0995%
有色B 0.6530 2.9319%
证券B级 1.0540 2.9297%
传媒分级 1.1260 2.9250%
传媒母基 1.1350 2.9100%
可转债B 1.2310 2.8404%