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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 每份份额折算1.0085份 |
| 2020-07-15 | 每份份额折算1.44752份 |
| 2019-12-13 | 每份份额折算1.02042份 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02606份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 5.39% | 0.92% |
| 002625 | 光启技术 | 4.51% | 0.39% |
| 002179 | 中航光电 | 4.12% | 1.33% |
| 600893 | 航发动力 | 3.81% | 0.31% |
| 601989 | 中国重工 | 3.81% | 0.45% |
| 600760 | 中航沈飞 | 3.68% | 3.04% |
| 000768 | 中航西飞 | 2.60% | 1.73% |
| 000066 | 中国长城 | 2.15% | -1.51% |
| 600372 | 中航机载 | 2.12% | 1.14% |
| 600482 | 中国动力 | 1.94% | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生医疗ETF | 1.3483 | 4.54% |
| 创新药ETF富国 | 0.7238 | 3.61% |
| 富国医保混合A | 3.7390 | 3.43% |
| 富国精准医疗灵活配置混合A | 3.3514 | 3.36% |
| 富国医药成长30股票 | 1.1379 | 3.17% |
| 富国生物医药科技混合A | 1.9527 | 2.94% |
| 富国天盛 | 1.1420 | 2.79% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 0.9547 | 2.73% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7752 | 2.72% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7579 | 2.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.3262 | 4.95% |
| 港股通创新药ETF | 1.6306 | 4.84% |
| 港股创新药ETF | 1.6163 | 4.72% |
| 创新药WJ | 1.4998 | 4.66% |
| 恒生医疗ETF | 1.3483 | 4.54% |
| 港股新药 | 1.5516 | 4.48% |
| 恒生创新药ETF | 1.3422 | 4.44% |
| 港股医药 | 1.0452 | 4.15% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 1.3632 | 4.08% |
| 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 1.3589 | 4.07% |