| 日期 | 分红送配 |
| 2017-12-15 | 每份份额折算1.02606份 |
| 2016-12-15 | 每份份额折算1.01864份 |
| 2016-01-29 | 每份份额折算0.633953份 |
| 2015-12-15 | 每份份额折算1.02052份 |
| 2015-04-27 | 每份份额折算1.54978份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601989 | 中国重工 | 8.3700% | 0.6723% |
| 600271 | 航天信息 | 5.5300% | 0.9050% |
| 600893 | 中航动力 | 4.5100% | 0.0000% |
| 002465 | 海格通信 | 3.2600% | 0.6515% |
| 000768 | 中航飞机 | 3.1400% | 0.6914% |
| 600118 | 中国卫星 | 3.1000% | 0.5628% |
| 600150 | 中国船舶 | 2.5400% | 0.4906% |
| 000748 | 长城信息 | 2.2500% | 0.0000% |
| 600839 | 四川长虹 | 2.1600% | 0.6757% |
| 000738 | 中航动控 | 1.9700% | 0.5517% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 十年债 | 108.2950 | 0.1211% |
| 富国颐利纯债债券 | 1.0313 | 0.0600% |
| 富国金融债债券 | 1.0312 | 0.0400% |
| 富国景利纯债债券 | 1.0368 | 0.0400% |
| 富国臻利纯债定期开放债券型发起式 | 1.0312 | 0.0300% |
| 富国中债1-5年农发行债券指数C | 1.0091 | 0.0297% |
| 富国鼎利纯债债券 | 1.1234 | 0.0200% |
| 富国纯债A | 1.0718 | 0.0200% |
| 富国祥利一年期定期开放债券型C | 1.0865 | 0.0200% |
| 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0146 | 0.0200% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 黄金ETF | 3.1338 | 0.8950% |
| 博时黄金 | 3.1355 | 0.8946% |
| 博时黄金D | 3.1837 | 0.8937% |
| 博时黄金I | 3.1273 | 0.8937% |
| 华安黄金易ETF联接A | 1.1618 | 0.8900% |
| 黄金基金 | 3.1079 | 0.8895% |
| 黄金ETF | 3.1095 | 0.8890% |
| 华安黄金易ETF联接C | 1.1563 | 0.8700% |
| 有色B | 0.4973 | 0.2823% |
| 南方10年国债A | 1.2706 | 0.1100% |
