首页 导航
大家正在搜: 诺安平衡 天弘精选 国防分级
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
0.97% 7.08% -10.02% 4.50% 20.82%
分红送配
日期 分红送配
2017-12-15 每份份额折算1.02606份
2016-12-15 每份份额折算1.01864份
2016-01-29 每份份额折算0.633953份
2015-12-15 每份份额折算1.02052份
2015-04-27 每份份额折算1.54978份
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 8.3700% 0.6723%
600271 航天信息 5.5300% 0.9050%
600893 中航动力 4.5100% 0.0000%
002465 海格通信 3.2600% 0.6515%
000768 中航飞机 3.1400% 0.6914%
600118 中国卫星 3.1000% 0.5628%
600150 中国船舶 2.5400% 0.4906%
000748 长城信息 2.2500% 0.0000%
600839 四川长虹 2.1600% 0.6757%
000738 中航动控 1.9700% 0.5517%
基金名称 单位净值 日增长率
十年债 108.2950 0.1211%
富国颐利纯债债券 1.0313 0.0600%
富国金融债债券 1.0312 0.0400%
富国景利纯债债券 1.0368 0.0400%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式 1.0312 0.0300%
富国中债1-5年农发行债券指数C 1.0091 0.0297%
富国鼎利纯债债券 1.1234 0.0200%
富国纯债A 1.0718 0.0200%
富国祥利一年期定期开放债券型C 1.0865 0.0200%
富国中债-1-3年国开行债券指数C 1.0146 0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
黄金ETF 3.1338 0.8950%
博时黄金 3.1355 0.8946%
博时黄金D 3.1837 0.8937%
博时黄金I 3.1273 0.8937%
华安黄金易ETF联接A 1.1618 0.8900%
黄金基金 3.1079 0.8895%
黄金ETF 3.1095 0.8890%
华安黄金易ETF联接C 1.1563 0.8700%
有色B 0.4973 0.2823%
南方10年国债A 1.2706 0.1100%