热搜: 富国军工 易方达上证50增强A 博时价值增长混合 广发聚丰混合A
阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.10% -4.63% 14.17% 0.39%
排名 3081/3865 2529/3611 1397/2845 1817/3428
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    日期 分红送配
    2020-12-31 暂未确定份额折算比例
    2020-12-15 每份份额折算1.0085份
    2020-07-15 每份份额折算1.44752份
    2019-12-13 每份份额折算1.02042份
    2017-12-15 每份份额折算1.02606份
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    600150 中国船舶 5.39% 0.92%
    002625 光启技术 4.51% 0.39%
    002179 中航光电 4.12% 1.33%
    600893 航发动力 3.81% 0.31%
    601989 中国重工 3.81% 0.45%
    600760 中航沈飞 3.68% 3.04%
    000768 中航西飞 2.60% 1.73%
    000066 中国长城 2.15% -1.51%
    600372 中航机载 2.12% 1.14%
    600482 中国动力 1.94% 0.89%
    基金名称 单位净值 日增长率
    恒生医疗ETF 1.3483 4.54%
    创新药ETF富国 0.7238 3.61%
    富国医保混合A 3.7390 3.43%
    富国精准医疗灵活配置混合A 3.3514 3.36%
    富国医药成长30股票 1.1379 3.17%
    富国生物医药科技混合A 1.9527 2.94%
    富国天盛 1.1420 2.79%
    富国成长优选三年定开混合 0.9547 2.73%
    富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7752 2.72%
    富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7579 2.71%
    基金名称 单位净值 日增长率
    港股通创新药ETF工银 1.3262 4.95%
    港股通创新药ETF 1.6306 4.84%
    港股创新药ETF 1.6163 4.72%
    创新药WJ 1.4998 4.66%
    恒生医疗ETF 1.3483 4.54%
    港股新药 1.5516 4.48%
    恒生创新药ETF 1.3422 4.44%
    港股医药 1.0452 4.15%
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A 1.3632 4.08%
    富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C 1.3589 4.07%