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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.1995元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0263元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.1620元 |
| 2019-12-27 | 每份派现金0.0720元 |
| 2019-09-26 | 每份派现金0.1220元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9.00% | -1.44% |
| 300750 | 宁德时代 | 3.79% | -2.43% |
| 601318 | 中国平安 | 3.67% | -0.71% |
| 600036 | 招商银行 | 3.05% | -0.09% |
| 600900 | 长江电力 | 2.39% | 0.19% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.37% | -0.74% |
| 000333 | 美的集团 | 2.36% | 0.00% |
| 000858 | 五 粮 液 | 2.26% | -1.43% |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.84% | 0.87% |
| 600030 | 中信证券 | 1.64% | -0.44% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 1.7023 | 1.11% |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 1.6490 | 1.11% |
| 融通明锐混合A | 1.0591 | 0.80% |
| 融通明锐混合C | 1.0538 | 0.80% |
| 融通内需驱动混合A\/B | 2.8830 | 0.77% |
| 融通慧心混合A | 1.0587 | 0.74% |
| 融通慧心混合C | 1.0527 | 0.74% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 2.6810 | 0.68% |
| 融通产业趋势精选混合A | 0.6940 | 0.48% |
| 融通通盈灵活配置混合 | 1.3002 | 0.42% |