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周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
1.35% -5.68% 11.93% -3.79% 23.01%
分红送配
日期 分红送配
2007-10-11 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 每份派现金0.2600元
2006-10-16 每份派现金0.0450元
2006-06-26 每份派现金0.0600元
2006-04-27 每份派现金0.0120元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002103 广博股份 7.3100% 4.1408%
300017 网宿科技 5.1400% 2.3166%
300070 碧水源 4.0400% 1.0568%
300322 硕贝德 3.7900% 0.9105%
002343 慈文传媒 3.7800% 1.4161%
002001 新和成 3.5900% 1.8624%
002626 金达威 3.5700% 1.6654%
002665 首航节能 3.1800% 4.8055%
000892 星美联合 2.8800% 1.2376%
600622 嘉宝集团 2.5300% 1.8786%
基金名称 单位净值 日增长率
天弘互联网 0.5650 0.7500%
天弘裕利A 1.1434 0.0100%
天弘信利A 1.0343 0.0000%
天弘信利C 1.0332 0.0000%
天弘同利 1.0740 0.0000%
天弘稳利A 1.1980 0.0000%
天弘稳利B 1.1720 0.0000%
天弘弘利 1.2100 0.0000%
天弘弘丰债券A 1.0018 -0.0200%
天弘弘丰债券C 1.0011 -0.0200%
基金名称 单位净值 日增长率
中海积极增利 0.9080 1.5700%
中海分红 0.7484 1.5500%
华商新趋势 2.7400 1.4815%
农银精选灵配 1.1300 1.1910%
泰信行业A 1.1180 1.1765%
财通价值 1.7000 1.0700%
长城久恒 1.2122 1.0167%
光大配置 1.0140 0.9960%
华商优势行业 1.0390 0.9718%
长盛高端装备 1.4000 0.9373%