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大家正在搜: 融通领先 光大优势 工银价值
周收益 月收益 季收益 年收益 今年以来
2.25% 3.47% 11.18% 20.67% 33.29%
分红送配
日期 分红送配
2007-10-11 每份份额折算2.24272份
2007-01-17 每份派现金0.2600元
2006-10-16 每份派现金0.0450元
2006-06-26 每份派现金0.0600元
2006-04-27 每份派现金0.0120元
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
002103 广博股份 7.3100% -0.9501%
300017 网宿科技 5.1400% -1.3807%
300070 碧水源 4.0400% 0.0000%
300322 硕贝德 3.7900% -2.6167%
002343 慈文传媒 3.7800% -1.3947%
002001 新和成 3.5900% -0.4208%
002626 金达威 3.5700% -1.9430%
002665 首航节能 3.1800% -2.1978%
000892 星美联合 2.8800% 0.2786%
600622 嘉宝集团 2.5300% -0.4773%
基金名称 单位净值 日增长率
天弘医疗健康A 0.9900 2.4200%
天弘医疗健康C 0.9772 2.4200%
天弘医药100C 0.7492 1.5500%
天弘医药100A 0.7564 1.5400%
天弘上证50C 1.1939 1.2900%
天弘上证50A 1.2065 1.2800%
天弘银行A 1.1716 0.9900%
天弘银行C 1.1596 0.9800%
天弘港股通精选A 1.0602 0.8700%
天弘港股通精选C 1.0592 0.8700%
基金名称 单位净值 日增长率
东方红睿元 2.5060 3.1276%
银华回报 0.9950 3.0021%
南方医保 1.8410 2.6200%
国泰金泰A 1.2390 2.5323%
东海美丽中国 0.9480 2.3800%
泰达复兴 1.0240 2.3000%
国泰精选 0.5210 2.1569%
华夏医疗A 1.5290 2.1400%
国联安鑫安 1.2148 2.1400%
华夏医疗C 1.4940 2.1200%