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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-12-24 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-08-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-05-30 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0470元 |
| 2008-03-04 | 每份份额折算1.36526份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.50% | -0.17% |
| 301030 | 仕净科技 | 7.21% | 1.95% |
| 300274 | 阳光电源 | 5.29% | -1.84% |
| 300693 | 盛弘股份 | 5.04% | 0.52% |
| 603806 | 福斯特 | 4.02% | -1.58% |
| 000333 | 美的集团 | 4.01% | -0.72% |
| 002709 | 天赐材料 | 3.88% | -2.89% |
| 600475 | 华光环能 | 3.86% | 1.57% |
| 601865 | 福莱特 | 3.85% | -1.32% |
| 688223 | 晶科能源 | 3.56% | 0.53% |