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| 日期 | 分红送配 |
| 2007-06-19 | 每份份额折算2.72367份 |
| 2006-11-24 | 每份派现金0.1400元 |
| 2006-11-17 | 每份派现金0.0520元 |
| 2006-06-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-05-25 | 每份派现金0.3000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.29% | -1.44% |
| 601088 | 中国神华 | 6.25% | 1.28% |
| 600941 | 中国移动 | 5.83% | 1.53% |
| 601899 | 紫金矿业 | 4.82% | 0.87% |
| 300699 | 光威复材 | 4.38% | 1.88% |
| 301367 | 怡和嘉业 | 4.29% | -2.48% |
| 600025 | 华能水电 | 4.05% | -0.20% |
| 600886 | 国投电力 | 3.86% | 0.00% |
| 002372 | 伟星新材 | 3.82% | 0.06% |
| 688777 | 中控技术 | 3.72% | 1.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东方高端制造混合A | 0.7460 | 1.63% |
| 东方高端制造混合C | 0.7409 | 1.63% |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.7585 | 1.36% |
| 东方兴瑞趋势领航混合A | 0.8174 | 1.19% |
| 东方兴瑞趋势领航混合C | 0.8105 | 1.19% |
| 东方睿鑫A | 1.1098 | 1.00% |
| 东方睿鑫C | 1.0107 | 1.00% |
| 东方中国红利混合 | 0.8050 | 0.66% |
| 东方新策略A | 1.2071 | 0.40% |
| 东方精选混合 | 1.6784 | 0.38% |